XXXX年湖北省企业财务会计决算软件讲解

高效专业规范2011年度湖北省企业会计决算报表软件讲解高效专业规范目录软件概况基层单位操作流程汇总单位操作流程企业快报相关知识点高效专业规范1.1软件情况•《2011年度湖北省企业财务会计决算报表软件》是北京久其公司研制开发的一套集数据收集、分析应用等功能于一体的数据管理型软件，其界面清晰、操作简单、功能齐全实用，具有较强的数据存储、管理功能。•操作方式保持连续性，系统在数据的录入、审核、汇总、查询、应用和上报功能上与去年基本保持一致，为各类复杂的数据上报处理工作，提供了一个便捷友好的操作环境。、下载地址：、下载地址：、软件参数安装2、任务选择3、数据录入4、数据运算审核5、数据打印上报基层单位操作流程高效专业规范2.1软件、参数安装程序安装、参数安装须注意的问题解压下载文件1.点击CDFace.exe应用程序参数安装时只需选择需要填报的任务进行安装软件和参数的安装路径（备份问题）高效专业规范关联任务设置与上年数据核对的前提对应表达式设置当前表达式SNDM（上年代码）对应表达式SYS_ZDM（关联任务的主代码）如果本企业代码与上年企业代码不一致、上年企业代码填写不正确的话是取不到数据的。高效专业规范2.2封面代码（一）两种方式：一、连续上报的单位：封面代码提取前提：计算机上必须存有上年任务及数据二、新报或上年未报的单位：从点击“新增”按钮开始录入封面注意：封面录入须完整正确高效专业规范2.2封面代码（二）封面提取后需补填：“社会保险”（保险科目变化导致）“组织形式”（枚举字典变化导致）“审计方式”（枚举字典变化导致）“工资管理标识码”（枚举字典变化导致）“国民经济行业分类与代码”（枚举字典变化导致)“经济类型”（枚举字典变化导致）高效专业规范2.2封面代码（三）“所属行业”选择最详编码“所在地区”选择最详编码选择最详编码，企业所在地区不在湖北省的选“900000其他”注意与“行政隶属关系”区别“新报因素”、“上年代码”两项连续上报单位上年代码必须填；否则不填具体规则：上年代码为=上年填报时的本单位代码（9位）+上年填报时的报表类型（1位），长度为10位注意：提取的封面需要核对部门标识代码高效专业规范2.2封面代码（四）集团型企业需区别以下情况填列：①集团公司总部（一级）在填报集团企业合并会计报表时，“本企业代码”和“集团企业（公司）总部代码”均按集团公司代码填列，“上一级企业（单位）代码”不填。②当本企业为集团公司二级企业时，按要求填列“本企业代码”、“上一级企业（单位）代码”和“集团企业（公司）总部代码”。其中“上一级企业（单位）代码”与“集团企业（公司）总部代码”相同。集团公司本部视同集团公司二级企业填列，差额表比照集团本部填列。③当本企业为集团三级企业时，应按实际情况填列“本企业代码”、“上一级企业（单位）代码”及“集团企业（公司）总部代码”。集团公司二级企业本部视同集团公司三级企业填列，三级以下企业并入三级填列。高效专业规范2.3报表录入与审核（一）报表录入小窍门查看说明文档全屏显示右键快速定位报表标记出错单位/公式零值不显示锁定表头、行列自动锁定高效专业规范2.3报表录入与审核（二）公式类别逻辑性—必须符合合理性—多数应符合（省厅公式）出错说明右键功能高效专业规范“请修改”表示逻辑性错误公式编制器中的公式号出错公式涉及的单元格本条公式出错说明错误定位高效专业规范2.4报表录入注意事项社会保险科目关联企业缴纳社会保险需填报封面代码“社会保险”枚举项；需填报Z07表应上交应弥补表中社会保险科目；需填报Z08基本情况表参加社会保险人数科目。工效挂钩科目关联企业实行工效挂钩情况需填报封面代码“工效挂钩”枚举项；需填报Z08表基本情况表工效挂钩相关科目高效专业规范报表录入注意事项基本情况表Z08基本情况表职工人数情况填写需规范，避免出现漏填现象；实物量指标集团企业差额表避免出现递减实物量指标现象；负数问题避免主表主要指标出现负数情况；高效专业规范参数变化资产负债表增加了“应收股利”和“应付股利”指标；基本情况表删除了“接受军队转业、复员退伍人员总数”等指标；应上交应弥补表各项税费、保险、财政项目均删除“年初未交数”和“年末未交数”；增加“住房公积金”项目高效专业规范人数与工资奇异数常见错误高效专业规范奇异数常见错误高效专业规范职工人数情况-人数有错常见错误高效专业规范2.5数据上报传出数据，规范文件名称（类型、简称）报表打印-----封面打印后签字盖章-----地方单位按照地方财政部门要求金额单位转换-----如何打印“万元”为单位的报表高效专业规范目录软件概况基层单位操作流程汇总单位操作流程高效专业规范汇总单位操作流程1、数据装入2、数据批量审核3、数据汇总4、数据打印上报汇总单位操作流程高效专业规范3.1数据装入接收下属单位上报数据检查“树型结构”注意备份数据批量运算批量审核高效专业规范3.2综合审核数据审核枚举字典审核忽略数据中的空白枚举字段（区别境内与境外企业枚举）表完整性检查可以手动标记单位单位级次检查节点、树型结构检查检查基层数据与汇总数是否一致高效专业规范3.2综合审核代码统计根据封面代码字段和报表类型来统计数据库中单位的信息户数核对----减少户数核对----可能有误的单位----户数变动分析表审核性过录表查询----指标预警设置高效专业规范3.3汇总三种汇总方式：完全汇总节点汇总选择汇总查看汇总明细数据检索显示汇总明细高效专业规范3.5数据上报1、纸质材料：纸质报表、编制说明、报表附注审计报告2、电子数据和文档：分户和汇总数据，文件要求的相关WORD和EXCEL文档高效专业规范新增功能多数据库传出多数据库装入数据批量装入数据批量生成JIO高效专业规范非常感谢!