项目资金管理细则范例(精选4篇)【学习指导】这篇学习资料“项目资金管理细则范例(精选4篇)”由三一刀客漂亮的网友为您精心整理收集,供您学习参考,希望对您有所帮助!喜欢就分享下载吧。项目资金管理细则【第一篇】1目的为强化对分公司、项目部资金的统筹管理,明确分公司财务收支计划、资金使用等财务事项的职责、权限、程序,充分发挥资金的使用效率和经济效益,特制订本实施细则。2原则资金管理总原则为:计划管理、量入为出、留有余地,专款专用、有偿使用。3适用范围本细则适用分公司所有自营项目。4管理职责分公司财务核算部为项目资金管理的归口管理部门。负责分公司项目资金的日常管理工作,向分公司经理负责,并接受公司财务核算部门的检查、监督。项目部是项目资金管理的直接责任单位,负责项目工程款的按时收取,项目月度资金收支计划的'编制,项目成本的按月定案。项目经理是项目资金收支统筹平衡的第一责任人,统筹策划项目全过程的各类资金使用。分公司工程管理部和经营管理部应及时协助项目部解决工程合同条款中的争议问题,配合项目部做好工程款的收取及工程结算工作。5账户管理所有项目部都在分公司财务核算部开立内部银行专户,各自核算项目部的资金收付业务。项目部的一切资金收支,必须统一汇入浙江省工业设备安装集团有限公司的建行才智管理系统账户(账户:浙江省工业设备安装集团有限公司;账号:33001616427053003197;开户银行:建行杭州文晖支行),通过公司结算中心办理划拨到分公司内部资金账户。原则上一律不得在工程所在地设立账户,如确实需要的,须由项目部向分公司提交书面申请,经公司领导同意后方可办理开户手续,其账户开通网银由分公司财务核算部统一管理,银行账户预留印签交财务核算部保管。工程竣工后,开设的项目银行账户及时予以注销,相关存档资料由财务核算部统一保管。6计划管理项目部应于每月25日前,根据工程收款计划、材料设备采购计划、人工费支付计划等,编制项目次月资金收支计划表,一式两份,分别上报工程管理部,工程管理部汇总后上报财务核算部、主管领导和分公司经理。项目部应于每月底与分公司财务核算部进行项目资金收支情况进行核对,分公司财务核算部应定期与业主、总分包单位做好账户的核对。分公司建立以项目部经理、工程管理部经理、财务核算部经理为责任人的工程款收取信息平台,使各种款项收取信息能够及时传递,从而及时将款项收回,确保资金计划的有效执行。项目部应加强物资采购计划管理,限量采购,避免存货积压造成资金占用浪费。7量入为出、留有余地。量入为出、留有余地,是指各项目部在编制资金收支计划和使用时注重资金积累,不但不能突破分公司设定的可使用资金总额,而且须为以后工程款收取低潮时工资、奖金的发放、日常费用和工程结算费用的报销、材料欠款的支付以及项目兑现留下足够的资金。8专款专用,有偿使用。专款专用,是指分公司财务核算部对各项目部的资金核算到工程项目,同一项目部的不同工程项目的资金不能串用。有偿使用,是指分公司原则上不给项目部垫资,因工程合同承诺垫资而需要分公司垫资的,须向分公司内部银行办理贷款手续,经分公司财务核算部审核,报分公司经理批准执行,规定借款时间期限,借款期内按银行同期贷款利息计息摊入项目成本。9备用金管理因工作需要,有关部门或个人出差需要备用金的,可向财务核算部提出申请,经部门负责人审核,分公司经理批准后给予办理,在业务办理完15天内,所借备用金全部归还或报销冲帐。项目部须借备用金的,由新成立项目部向分公司经理提出申请报告,经分公司经理批准,由项目部以项目经理为借款人到分公司财务办理借款手续,项目部备用金在工程竣工验收后15日内归还或报销冲帐。非因公,一律不许借备用金;借备用金到期不归还的,分公司财务可直接从借款人工资中扣除。10投标保证金管理因工程投标需要交纳投标保证金的,由经营管理部提出书面申请,经分公司经理批准后,财务核算部给予办理。经营管理部应于招投标工作结束15日内负责退回投标保证金。项目资金管理细则【第二篇】南京恒聚数据处理有限公司目前,已与多家国内外金融机构、大型财团、银行、上市公司、商会等建立了业务合作意向及业务往来,业务涉及农业、林业、石油、化工、建材、通信、电子、电力、电网、水利、铁路、民航、机械、市政、交通、房地产、卫生、教育、环保、旅游等诸多行业领域。1—1、项目经理。2—2、董事长。3—3、项目总监。4—5、主任(首席)。5—6、监事。7—8、商务总监。9—10、市场部经理。10—11、资金管理主任。一、重庆项目管理的社会影响社会影响从资金管理的整体效益看,使用资金是提高一个***和地区经济水平的重要因素。项目资金运行需要严格执行***和地区的相关法律和制度,在保证第三方信用、比价格等信息满足前提下尽量低消耗,因此,对资金运行影响必须以期实现新的价值。企业要从重点项目的角度进行制定业务发展规划,定期制订企业自身发展规划及机构设置情况,明确企业人才队伍建设、个人发展能力发展等方面的考核指标,以达到高质量的促进项目发展和企业盈利的目标。第二章项目实施工作流程***步:准备分期进入实施流程的企业,必须在确定项目进展计划的基础上,优化完善工作流程,把计划的准备和工作安排到***步。我们把项目实施的基本流程分为三类,具体如下:a、调查研究项目进展(公开招投标)程序;b、调查访谈、路演、签到技术。第二步:招投标计划定价的过程中,进入实施流程的招投标项目。该流程是全过程计算公平的,过程中对投标人风险的控制必须一视同仁,只有在正确测算利润的同时考虑风险比率,才能保证财务计划的准确性,保证投标决策的科学性。第三步:资金管理软件的基本功能和应用。内容包括投标结果的导向、内容标准、项目建设运营和评价的编制、工程验收及投标过程的执行、资金的使用和管理、资金的合理调用和资金的***佳使用等。项目实施开始前:资金计划在人员管理上要将重点下移到资金用途上,下移对已完成的任务作有效的指标分配,以增强项目财务,激发财务的内生动力。能否实现实施计划的计划大概在六七周的时间。预算的管理在项目执行过程中的实施期一般为10天~50天,为保证目标任务的完成,中期以后是项目经理所领导下实施项目的活动。三、体制运行的软件化步骤和操作流程项目实施对企业的管理制度、技术管理体系等方面,在宏观经济调控方面,应充分借鉴中期进行实施的经验。主要包括项目实施团队运行,规划:项目实施制订高层次意见、总体的政策。四、项目咨询服务的方式及业务接口项目咨询服务方式包括直接服务和间接服务两种。项目咨询服务和组织管理方式同财务制度上有所不同。财务咨询服务由企业财务和第三方财务系统统一来实施,由项目组织实施企业财务系统承担,企业财务统一操作,整个项目的资金管理责任由企业财务组织实施,并对执行者开。***的税收政策与企业的盈利能力之间存在一定的关系,评价分析企业的盈利能力,离不开对其面临的税收政策环境的评价。然而,由于税收政策属于影响企业发展的外部影响因素,很多财务人员对企业进行财务分析时往往只注重对影响企业发展的内部因素进行分析,而容易忽视税收政策对企业盈利能力的影响。项目资金管理细则【第三篇】目前,山东众诚数据分析师事务所有限公司已与多家国内外金融机构、大型财团、银行、上市公司、商会等建立了业务合作意向及业务往来。投资和理财是有所不同的,理财一般只是基金、债券、储蓄等等产生边际效用的产品。投资是着眼于更长远和风险更大的目标。每个项目准备好,任务十分繁重,整个项目一直在不断地做,对不具备资金管理实力的公司特别重要。公司有资金管理实力。设定实施目标、落实实施计划、有效履行实施手续、组织实施计划实施、实施相关决策、组织实施与评价、实施效果评估、监管控制与管理等。具有实施能力。公司在领导与技术支持、技术咨询与跟踪、技术信息资料处理、信息服务与技术支持等工作上实行有组织管理、有计划控制。采取职能协调、循环。资金管理实力完善。由监管部门和企业法定代表人代表负责工程进度,投资和运行管理工作;以职能及科技支持保证有效的管理和收益;以销售为主,由公司项目部代表负责业务支持、技术支持,投资和运行管理工作。规范、标准和执行的执行。为保证实施过程的效果和安全,公司成立实施流程的监管部门,完善部门关系,制定监管工作的程序和具体实施办法,并有关部门和技术管理人员协同完成。重点项目在实施过程中要严格执行第八条***款的规定。公司集中实施需各项相关工作的监督和督促,以保证实施安全、可控,同时更重要的是监控投资过程中各项设施的运行情况。公司财务部门要按照《国内法》、《公司法》等有关法律法规制定具体、深入、灵活、适用的项目计划和周期;发挥项目采购部门的资金项目协调管理职能,负责重点项目和配套工程项目的监管和管理,并组织监管部门对项目未来发展有重要作用。相关职能部门是重点项目的执行者,能执行执行。依据是通过改进内部运行模式和制度体系、提高财务和物资使用效率、逐步完善公司内部控制,控制管理风险。相关职能部门要按照其职能的需要,明确出售工程的管理责任。及时发现和处理项目交易双方存在的问题,并及时向项目管理部及时反映。因改进情况,可适时调整交易方式和有效监管措施,维护项目整体利益。将公司合作技术人员任职材料报其指定的公司财务部制订项目财务管理手册和实施办法。重点项目实施的深化管理,认真落实以人为本的管理原则。根据项目实施的实际进度和前期准备情况,结合业主推荐的投资或者流动资金、未完工程项目,充分利用公司财务、物资管理、与人合作、集中支付等优势,将公司的政策、目标、经费、投资等切实行动起来,使项目实施***大限度的实现合作。根据集团的发展需要,可为公司制定政策实施规划,明确实施管理内容、工作方式,由集团财务部对项目开展招投标程序以及项目的运作情况进行有针对性的信息公开,避免及时被市场人士污染或歧视。指定权限:对。显然,不能简单的根据企业外部股权融资对价,来评判股权评估结论或预计市值是否公允。一般来说,评估企业价值需要两种技巧,***是分析能力,既需要明白及应用数学模式去评估公司价值。第二也是更重要的,就是拥有良好的判断能力。项目资金管理细则【第四篇】建筑工程施工管理水平能够确保建筑企业拥有较强竞争力。施工项目精细化管理是建筑工程中比较有成效的管理方式,施工单位应该重视起精细化管理。那么工程项目部资金如何管理办法呢?现在,小编就整理出管理工程的相关信息。1.资金流动计划:此计划的编制应根据工程进度和控制估算,按各项费用投入的时间分项计算。其投入资金分为如下几类:人工费、材料费、机械使用费、其他直接费(含临时设施费等)、专项分包工程支出、其他费用(包括管理费、财务费用、税金、保险费、各项保函及信用证费、通讯费及各项保证费用等)。2.编制资金回收计划:资金回收计划的编制应根据工程进度计划,结合合同价格和支付条款按月进行计算。其资金回收分为如下几类:预收工程款收入、设备材料交货收入、工程结算收入、其他收入(包括工程签证、索赔、奖励、工程配合施工等收入)。3.编制资金流动计划:将资金投入、收回合并即可成为资金流动计划表,当资金回收与资金投入的差额为负时,该值既为短缺而应投入的资金一既为需筹集的资金最大额。而后随工程的进展和回收资金的增加,负数变小,表示资金逐渐收回,直到出现正数。通过编制资金流动计划明确了需要筹集的资金总量和投入时间,下一步就可以研究如何获得资金、利用自有资金或银行贷款、采取什么方法等问题,要根据工程项目的规模、付款条件、利率的高低、资金占用时间以及获得资金的可能性、银行是否给予贷款等多方面因素。项目部在运行过程中,要建立健全完善的内部资金管理制度,规范项目的资金运动,采取切实可行的有效措施,控制资金动向,提高资金运用效率。加强项目过程中资金的精细化控制在正常的施工过程中,随着工程有序开展,项目资金管理重点应放在精细化控制上,应遵循的原则是;以收定支;、;快收慢付;。首先,要做好工程进度款回收。一是及时做好已完工程量的验工计价工作。迅速、及时地验工计价是及时结算和回收工程进度款的重要依据,因此工程管理人员要随时随地要求监理、建设单位检查验收已完工程项目