AK-MIS2000财务管理信息系统

资料来源：财务管理信息系统安格国际有限公司（ANKANTERNATIONALLTD.）本系统符合国家统一会计制度的规定目录财务系统功能菜单财务系统流程图初始化操作初始化说明新增会计科目初始余额录入启用账套导入定义导入营销数据导入导入流程图数据源连接日常处理导入内容账龄分析出纳管理资金日报表收付管理余额调节表自定义报表生成凭证财务系统流程图报表查询新建账套参数设置科目设置初始余额录入启用账套凭证录入凭证审核凭证记账凭证查询凭证汇总采购管理销售管理仓库管理出纳管理参数设置收付单据单据审核轧账支票购置支票领用资金日报表对账余额调节表结账报表账簿查询银行账单财务系统功能菜单系统管理打开账套新建账套清空账套用户权限更改登录密码更换操作员上机日志计算器日历退出系统档案管理会计科目常用摘要币别汇率往来性质客户档案账户档案现金流量设定现金流量初始化初始余额账套参数成本价设定数据导入定义凭证管理凭证输入凭证审核凭证记账凭证查询凭证汇总数据导入导入查询结转损益期末盘点期末结账反结账账簿管理总分类账明细账数量金额总账数量金额明细账科目余额表出纳管理收付单据收付审核收付查询出纳轧账银行对账单银行存款对账余额调节表支票购置登记支票领用登记现金日报表银行存款日报表现金流量分配收付管理应收账款应付账款账龄分析报表管理自定义报表初始化操作首次使用财务系统，在总账界面需要进行如下初始化设置：总账界面参数设置会计科目设置初始余额录入说明参数设置包括科目代码结构设置，凭证类别设置，税务、银行设置，结账期间设置。科目级长最长可设6级，一级代码为4，一级以后各级的长度不可超过4，通常设为4－3－3－3结构。凭证类别通常设为：收、付、转账凭证，用户可根据需要自由设置，如：现收、现付、银收、银付等等。税务、银行是用来登记公司开户行的基本资料。系统提供三种结账期间设置：月底结账、每月＊＊号和任意期间，如果用户不做任何设置，系统将默认为月底结账。新增会计科目账套参数设置完毕后，就可进行会计科目设置。用户可根据内部需要新增会计科目，但科目级别和科目代码要按照账套参数中设置的规则进行设置，否则将不予保存。在会计科目类别中，系统还增设了“查询”按钮，当科目较多时，查询可以帮你快速找到会计科目。如：在“科目代码”方框中只需输入1，系统便会把所有科目代码以1开始的科目显示出来，如果输入1001，系统就只显示“现金”会计科目。初始余额录入当会计科目新增完毕后，就可录入初始余额。从最末级科目开始录入，各明细科目之和要等于总账科目的期初余额。有数量金额核算的科目可同时录入期初数量和期初单价。初始余额录入完毕后，点击菜单中的“试算”按钮，系统会自动检测借贷方金额是否已平衡，如果已平衡，系统会提示：借贷已经平衡！启用账套初始化工作完成后，用户就可启用账套处理日常业务了。首先，在“档案管理”菜单中可以进行一些基础资料的设置，如：常用摘要、往来性质、账户档案、客户档案等等。常用摘要便于用户录入日常所需的凭证摘要，可根据个人习惯把摘要分为不同类别，在以后的单据、凭证录入以及对账单等业务处理中，只要有“摘要”字样的地方都可通过双击方便调用。往来性质、账户档案以及客户档案增加后，都将在收付单据的对应栏目中快速调用。日常处理数量金额明细账凭证输入凭证审核凭证记账报表查询账簿查询结账明细分类账科目余额表数量金额总账总分类账自定义报表基础资料录入完毕后，就可进行日常处理了。其处理过程仿照手工做账的流程，操作简单，使用方便。数据导入流程图数据导入是指从安格其它各个系统中导入与财务有关的数据，以便自动生成凭证。生产管理系统营销系统人事考勤系统财务管理系统导入导入营销数据流程图营销系统财务管理系统采购单提货单退货单调配单销售单出库单导入NN代表营销系统中许多不同的表单，用户可根据需要选择各种表单导入财务管理系统。生产管理系统和人事考勤系统与营销系统导入流程一致。数据源连接在进行数据导入之前，首先要连接数据源，即：连接财务导入所需的数据源。下面是“加盟店提货”的数据源连接。数据源：加盟店提货目的数据表：数据导入表成本金额实收金额机构代号机构名称款号类别地区品牌数量总仓单价单号成本金额实收金额机构代号机构名称款号类别地区品牌数量总仓单价单号单据名称：加盟店提货注：数据源和目的数据表两边所选择的字段名称要一一对应。数据导入定义数据源连接完毕后，接着定义分录模式，当数据导入后，系统将按所定义的分录模式自动生成凭证。数据来源机构识别会计分录一级科目出库单据加盟店加盟店提货库存商品出库单据加盟店加盟店提货库存商品二级科目借贷方向数量字段字段公式机构名称借数量单价＊数量总仓贷数量单价＊数量数据导入当分录定义完毕后，用户便可选择不同的条件进行数据导入的操作。单据类型单据名称会计分录出库单据加盟店提货加盟店到总仓提货导入日期机构代号品牌2003／07／01－2003／07／15G003大连加盟店Uge分类生成生成日期结转成本机构名称2003／07／15否导入内容导入后的内容就是在“数据源连接”时所选择的字段内容，如下表：机构代号机构名称品牌款号类别地区单号数量单价成本金额实收金额总仓生成凭证当数据导入完毕后，在菜单中点击“生成”，系统便会自动生成对应凭证。该凭证是在“数据导入定义”中已定义好的。如：“加盟店提货”导入后生成的凭证模式如下：摘要会计科目借方本位币贷方本位币加盟店提货库存商品－机构名称单价＊数量库存商品－总仓单价＊数量系统会根据不同的机构名称生成不同张凭证。如有6个机构名称,将生成6张转账凭证。出纳管理流程图出纳管理收付单据轧账单据审核支票管理支票领用资金日报表余额调节表对账银行账单出纳管理用于出纳对日常事务的处理。根据审核无误的收付单据可自动生成收付凭证，并能进行现金流量分配。资金日报表根据出纳轧账，系统会自动生成资金日报表。编号日期币别结算号摘要收入支出余额余额调节表根据银行对账可自动生成余额调节表。项目金额项目金额银行日记账余额银行对账单余额加：银行已收企业未收加：企业已收银行未收减：银行已付企业未付减：企业已付银行未付调节后余额调节后余额收付管理收付管理用来反映应收应付往来账项的情况。在记录中双击可反查到相关明细分类账及凭证。科目代码科目名称日期摘要应收金额已收金额末收金额应收账款账龄分析账龄分析是用来管理应收应付往来账项，并根据账龄的长短来估计坏账损失。科目代码科目名称总金额1到30天31到60天61到90天91天以上合计百分比百分比百分比百分比自定义报表系统提供通用报表，用户可自定义其它内部报表。财务状况分析表通用报表自定义其它报表资产负债表现金流量表营业费用明细表自定义报表损益表欢迎来电咨询！安嘉比（服装业）管理信息系统顾问有限公司Tel:0755-82091918Fax:[e-mail]