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客户：签名日期项目：未付利润审计程序编制人索引号D9－1截止日：复核人页次1一、审计目标1、确定未付利润的记录是否完整；2、确定未付利润的年末余额是否正确；3、确定未付利润在会计报表上的披露是否充分。二、审计程序执行情况说明索引号1、检查未付利润原始凭证的内容和金额是否与明细帐一致；2、检查未付利润提取和支付的会计处理是否正确，依据是否充分；3、验明未付利润是否已在资产负债表上充分披露。客户名称：签名日期档案号：审计项目：未付利润审定表编制人：索引号：会计截止日：复核人：页次：索引科目代码及名称方向期初审定数期末未审数审计调整审定数合计----审计结论：审计说明：客户名称：签名日期档案号：审计项目：未付利润发生额表编制人：索引号：会计截止日：复核人：页次：索引科目代码及名称方向期初余额本期借累计本期贷累计期末余额审计调整审定数-合计------审计结论：审计说明：客户名称：签名日期档案号：审计项目：未付利润月发生额表编制人：索引号：会计截止日：复核人：页次：索引科目代码及名称方向月份月初余额本月借方发生额本月贷方发生额月末余额备注合计----审计说明：客户名称：签名日期审计项目：编制人：会计截止日：复核人：凭证日期凭证类别及编号摘要科目代码及名称借方金额档案号：索引号：页次：贷方金额客户名称:签名日期档案号:审计项目:编制:索引号:会计截止日:复核:页次: