财务自查报告【范例5篇】

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参考资料,少熬夜!财务自查报告【范例5篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“财务自查报告【范例5篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!财务自查报告【第一篇】按照省社《银监局关于》(辽银监发[20xx]18号)文件要求,合规收费标准,纠正不合理条件和收费管理不规范等问题,我行积极的进行合规收费自查工作,现将自查情况汇报如下:一、认真自查接到省社通知后我行迅速成立了专项清理工作领导小组,由行长担任组长,相关各部室为成员的服务收费自查工作领导小组,明确各成员分工职责,统筹安排,依据辽银监20xx18号文件的服务收费相关自律制度,有序开展服务价格目录调整优化、不规范服务收费行为清理,对照检查具体内容,细化自查工作方案,对我行的服务收费情况认真开展全面自查。专项清理工作小组组长:XX成员:计划财务部、信贷管理部、会计部、个人业务部、电子银行部二、自查内容按照省社、银监局关于《进一步开展银行不规范服务收费清理工作的通知》合规收费标准,对我行各分支机构自20xx1月至20xx年5月期间的服务收费情况进行自查。1、认真落实收费公示制度结合我行现有的各项业务收费项目,通过在营业厅内悬挂公示牌的方式,严格按照省社网站上统一公布的`价目执行收费,严禁擅自变更价格和自行增加收费项目,及时发布收费价目信息,做到各项收费服务“明码标价”,使金融消费者实时充分了解银行服务收费项目相关内容,从而能够行使自主选择权,使银行收费服务价格不再是“雾里花”、“水中月”。2、组织员工对照收费标准自查,恪守规章制度,严谨作风。在省社规范化的收费标准的参照下,为确保无误的按照收费标准执行,以便建立健全约束机制。我行制定具体的工作计划,并组织员工完成相应的学习。要求员工按照服务工作质量要求和规范化操作规程办理各项业务,做到快捷准确,把差错率降到最低。针对此次自查工作,我行还成立排查小组,包括凭证翻阅整理、安排专人复查,在整个服务收费自查工作中,经过层层复查,未发现不合理收费行为,切实按照辽宁省农村信用社服务价格表中的规定执行,严把服务工作质量关,3、加强员工思想教育,提升服务品质。银行机构经办人员的服务态度和服务质量是目前客户投诉的主要内容之一,因此只有从加强员工的素质教育入手,增参考资料,少熬夜!强服务意识,改善服务水平,使服务收费水平与所提供服务的质量、效率相匹配,才能让客户感到物有所值,才能让客户愿意且乐于付费。三、自查总结通过检查,我行各分支机构均能够严格按照《价格法》、《商业银行服务价格管理办法》及上级机构的有关规定开展相关业务,同时严格贯彻落实“七不准、四公开”的各项要求,无只收费不服务、多收费少服务、超出价格目录范围收费,以及巧立名目、变相收费等违法违规行为。根据辽宁省农村信用社收费价格项目表会计核算收费项目共计83项,我行收费项目17项,不收费项目66项,无违规收费项目。当前我行内发生的业务收费项目有:一是存折(单)书面挂失手续费,标准为5元/折(单);二是存折跨地级市辖取现,标准为每笔按取现金额的5‰,最高50元;三是现金存入跨地级市辖存折(单),标准为每笔按存现金额的5‰,最高50元;四是存折跨地级市辖转帐,标准为按交易金额的5‰收取,最高50元;五是存折(存单、银行卡)存款证明20元/份。农民工银行卡特色服务手续费、POS商户手续费、农信银手续费、结算手续费包括客户挂失手续费、汇款手续费是微机自动产生,不存在乱收费、收费凭证串用乱用、收费不入账、同城不同价及随意收取客户费用现象。四、下一步计划此次的。自查活动切实有效,虽然我行未发现收费不实的账务,起到了防微杜渐的作用。在以后工作中,我行将继续按照银监部门以及上级机构的有关要求开展相关工作,积极做到在符合相关政策的条件下,努力挖掘为广大客户进一步减费让利的空间,不断改进服务,履行社会责任,加强内部管理,认真落实银行服务价格管理的相关规定和政策,规范我行服务价格行为,在提升我行总体服务质量的同时,有效维护客户的合法权益,以促进我行中间业务的健康稳步发展。财务自查报告【第二篇】教育局财务室:近年来,我校在各级政府的高度重视和关心下,加强学校财务管理,提高教育经费使用效益,实现财务管理规范化,制度化,科学化。一、严格学校收入管理1、所有预算外收入全额缴入财政专户,严格实行“收支两条线”管理;2、没有擅自设立收费项目,扩大收费范围或提高收费标准;3、使用省级以上财政部门统一印制的财政票据,没有乱参考资料,少熬夜!收费。二、严格学校支出管理1、各项支出按实际发生数列支;2、所有支出实行校长负责制,指定一名校领导分管财务工作;3、大额资金的使用,由校领导集体讨论决定;4、建立健全学校财务管理内部控制制度;5、期终向全校教职工公布学校收支及管理情况;6、没有设立“小金库”,没有设立帐外帐。三、加强学校资产管理1、学校固有资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等,经学校领导集体研究,报主管教育行政部门、财政部门审批,严防固有资产流失;2、加强资产日常管理工作,建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度。四、加强学校财会队伍建设1、选拔政治素质高、业务能力强,具有会计从业资格证书的人员从事学校财务工作;2、建立健全内部会计监督制度;3、定期组织、选派财会人员参加培训,提高职业素质。五、强化学校财务审计的监督和责任追究1、学校定期对财务工作进行专项检查;2、按照“谁管理,谁负责”的原则,切实落实学校财务管理责任追究制。财务自查报告【第三篇】为进一步加强财政资金管理,严肃财经纪律,全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平,从源头上治理违法违纪行为,确保财政资金安全完整,根据《关于印发开展严肃财经纪律专项检查工作实施意见》的通知要求,县委组织部对20xx年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查,具体情况如下:一、加强领导,精心组织按照文件要求,领导班子高度重视,并组织了全体财务人员参加的关于财务自检自查的会议,依照相关财经法规,制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求,组织开展自检自查工作,确保按期圆满完成自检自查工作任务。二、基本情况及自查结论(一)财务机构和人员设置情况1、县委组织部单独设置会计机构,执行《行政单位会计制度》,会计人员1人,有会计从业证,不存在会计人员无证上岗,并按规定安排实施继续教育。2、岗位设置情况。按规定设有会计岗位、出纳岗位。参考资料,少熬夜!3、会计核算和会计报告。按规定依法建账,按适用统一会计制度会计核算,会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范,不存在凭证造假行为,帐帐、帐证、帐表、帐实相符,内部会计监督机制健全,法律规定应经社会审计的已审计,没有帐外设帐及私设“小金库”行为。(二)内部控制制度建立情况1、岗位职责。根据上级要求和工作需要,设置岗位,定员定岗,并明确岗位职责。2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;财务管理暂行办法;专项资金管理制度;财务公开制度;固定资产管理;行政问责办法实施细则。(三)自查结论1、会计、出纳分设,帐、款分管,预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管,并记有银行存款日记账,按时与银行进行核对,有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办,最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。2、项目资金专款专用,按基本建设会计科目独立设帐。3、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。4、不存在超范围、超标准、超预算开支报帐审批程序不规范等问题。5、不存在财政预算预算追加资金外,将上级有关部门各类补助、有关单位协作费、捐赠收入、单位上缴收入、国有资产出售租借等不作收入,记入“往来科目”隐瞒收入行为;无虚列支出,将单位经费结余、项目结余转入“往来科目”,逃避监督等行为。6、无擅自收费以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。7、按国家有关财经法规执行,实行“收支”两条线,收入、支出全部纳入单位账户统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独设立账户,未设立任何形式的“小金库”。8、无擅自开立、使用账户等问题。9、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。10、无对捐赠、调拨的固定资产不及时入账的行为。三、存在的问题及处理意见(一)会计基础规范化建设中存在以下问题:1、有记账凭证签字不全的现象。2、有记账凭证摘要不清晰地情况。(二)处理意见:从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。通过开展自检自查及对问题的整改,建立健全内部会计制度,督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作,切实加强财政财务管理,提高资金使用效益,确保资金的使用安全、规范、有效。参考资料,少熬夜!财务管理自查报告【第四篇】按照县农委下发《蓟县农村财务管理集中整治工作实施方案》的工作要求,结合我镇村级财务管理自查出的问题及整改情况,现汇报如下:(一)建立健全各项规章制度,规范农村财务行为。1、村级开支审批制度:凡是农村经济组织财务开支,必须坚持“五支笔”签字制度,即经办人、理财小组长、驻村指导员、村主任和支部书记签字,经农经站审核后方可入账,特别是一些非生产性开支,除上述五支笔签字外,还需用镇统一印制的票据汇总单经片领导和主管领导签字后,农经站方可入账。2、定期报账制度:村报账员每月到农经站报账一次,本月没有业务的,到农经站告知,对不按规定报账的村,主管领导干部对村干部进行批评教育,并责令按期报账。3、现金管理制度:现金管理实行四不允,不准公款私存,不允白条顶库,不允私自借支,不允私设小金库。各村严格执行备用金制度:1000人以下的村1000元,1000人以上2000元。4、严格现金审批制度:村级支取现金时,必须经村书记、村主任、驻村指导员、包片领导、农经站站长、主管领导和镇长签字后,农经站方可支付,否则,任何人无权动用。对于大额资金(分地款、修路款等)的使用,必须按照“六步三要”程序审批,方可支付资金。(二)强化事前监控,帐前严格审核把关,搞好农村财务管理。搞好事前监控,是抓好农村财务工作的基础。我们首先从票据管理入手,认真落实票据管理制度:凡是村级收入,必须使用《天津市农村合作经济组织专用统一收据》,此收据不发放到村,由镇农经站统一管理;村报账员在收取现金时,对数额较小的收入,由村报账员走暂时手续,持现金到农经站开票换取统一收据后,再将收据退还交款农户或个人;二是对大额的承包款和卖树款,农经站到现场办公,全程参与,现场收款,保证村集体资金及时入库。三是坚持帐前严格把关。近几年来,我站坚持不论是生产性开支或非生产性开支,都必须使用正式税票;对一些不规范的票据,农经站及时退回,换取规范的票据后,才可入账;对村代销点购买的办公用品以及食品等,无法取得税票的要到税务机关补办税票,否则农经站不予入账。通过我们帐前严格把关,对那些不合理开支和不规范的票据,控制在帐前,解决在帐前。(三)坚持事后财务公开:实行财务公开,是还干部清白,还群众明白,便于群众监督的有效途径。在财务公开上,我们实行按票据公开制度,即按原始发票一张一张的公开。对购物较多,金额又开在一起的,按后面清单逐项公开,把村级支出全部公布于众,让群众看明白。在财务公开方面,主要做到两点:一是村级报账后,将微机输出的逐笔逐项财务收支明细发参考资料,少熬夜!放到村报账员手中,利用广播公开本月的收入、支出。二是月初,农经站利用一天时间,将全镇各村上月的收入支出明细由村主要干部或报账员签字后张贴到村公开栏,照相后贴在当月的记账凭证中。同时存入微机,便于群众查阅,确保公开质量。(四)存在问题1、村“两委”对村级财务管理重视程度不够。由于村级办公经费较少,可支配收入有限,村级财务人员对财务管理工作未能引起高度重视,以致在工作中出现书写不规范、入账不及时的现象。2、村级财务人员专业素质不高。村级财务管理工作一般由村支委、村委兼任,不具备从事财务工作的专业知识和工作能力,难以起到监督管理财务的作用。(五)整改措施1、加强村级财务人员业务培训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