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2011年公司理财课程大成方略纳税人俱乐部2011-04联系人:电话:2011年公司理财课程一、企业融资运作二、资本运营的财技三、利用银行资源降低企业成本四、金融工具在企业经营中的价值创造五、金融方式在企业六大业务循环中的运用六、股票期货期权在企业财务管理中的应用七、公司一把手的财务风格与财务管理模式企业融资运作一、课程说明二、主讲老师三、课程大纲资本运营的财技一、课程说明二、主讲老师三、课程大纲利用银行资源降低企业成本一、课程说明二、主讲老师三、课程大纲金融工具在企业经营中的价值创造一、课程说明二、主讲老师三、课程大纲金融方式在企业六大业务循环中的运用一、课程说明二、主讲老师三、课程大纲股票期货期权在企业财务管理中的应用一、课程说明二、主讲老师三、课程大纲公司一把手的财务风格与财务管理模式一、课程说明二、主讲老师三、课程大纲企业融资运作一、课程说明二、主讲老师三、课程大纲一、课程说明这世界：大量的企业缺资金却无处可贷，大量的闲置资金找不到可贷的企业。这个世界不缺钱，缺的是融资工具。北京一家房地产公司，用张大千等几位名人的画去抵押贷款1个亿，没有银行愿意干，3个亿卖给一家金融机构，卖画者再租回来挂在自己的办公室里。这事有人看着新鲜，其实是售后回租的融资方式。企业融资运作向您讲授的是：获得资金的N种手段；如何制造安全性获得资金？如何以最低的成本融资？……用别人的水浇自家的田，用别人的钱赚自己的钱，您准备好了吗？二、主讲老师葛存山金融学博士，美国明尼苏达大学访问学者，研究及擅长领域：公司金融、资本运营。曾为2008年北京奥运会组委会、首旅集团、GE、工商银行、太平人寿、用友软件等机构和知名企业做融资项目。三、课程大纲（一）企业间融资十七种手段的操作与风险控制1.企业间融资的手段之一：直接借款2.企业间融资手段之二：名为联营实为融资3.企业间融资手段之三：投资形式的融资4.企业间融资手段之四：融资租赁5.企业间融资手段之五：补偿贸易形式的融资6.企业间融资手段之六：存单形式的融资7.企业间融资手段之七：委托理财形式的融资8.企业间融资手段之八：买卖赊欠形式的融资9.企业间融资手段之九：空买空卖形式的融资10.企业间融资手段之十：虚拟回购形式的融资11.企业间融资手段之十一：票据形式的融资12.企业间融资手段之十二：委托贷款13.企业间融资手段之十三：债权转让14.企业间融资手段之十四：信托贷款15.企业间融资手段之十五：自然人替身模式16.企业间融资手段之十六：存单质押担保融资17.企业间融资手段之十七：“接续基金”担保融资（二）企业民间融资主要手段的操作与风险控制民间借贷企业内部集资员工持股计划委托理财（三）银行信贷银行贷款五级分类依据资产负债表静态、动态分析利润表构成类型分析现金净流量构成形态分析财务报表综合分析——比率变动识别法银行贷款融资审核程序银行贷款成本计算抵押担保贷款（四）动产担保融资模式创新应收账款质押融资存货融资-静态抵质押授信预付款融资-先票/款后货授信股权、知识产权质押融资特殊动产及其他担保融资（五）项目融资案例分析（六）融资租赁操作案例分析（七）吸引风险投资返回资本运营的财技返回一、课程说明二、主讲老师三、课程大纲一、课程说明今天是资本经营的时代，在这个时代，有的钱赚得让人不敢相信，甚至看不懂。作家余秋雨无心投了200万，却冷不丁赚了上亿元；华锐风电5年增值500倍；成立4年的优酷网，从未有过一分钱的盈利，2010年前三季度还亏损1.67亿，累计亏损4.76亿。2010年12月8日在美国上市，市值35.24亿美元，创始人古永锵身价16亿美元。这种赚钱方式，用传统经营的观点，你敢相信吗？……资本经营是企业快速发展的必由之路。资本经营不仅只是上市，还有股权投资、兼并、收购和重组等多种形式。有时为了更好地构架自身的商业模式，资本经营也经常表现在企业内部。从这个意义上说，很少有企业不涉及资本经营。分享实战专家经验，掌握资本运营工具，任何人都能成为资本市场上的赢家。返回二、主讲老师韩复龄中央财经大学运用金融系主任，清华大学资本运营总裁班教授，身兼多家上市公司独立董事，担任多家公司财务顾问。返回三、课程大纲（一）资本运营模式、载体和手段返回（二）企业投资决策投资环境分析行业分析投资可行性分析投资决策分析案例:如何撰写商业计划书（三）企业融资决策融资决策三大步骤融资的五大原则及其影响因素内源融资与外源融资的选择企业融资周期的融资工具选择案例：万科的可转债融资（四）股权结构设计股权关系的形成股权结构、表决机制与实际控制人家族企业的股权安排案例：公司股权设计（五）企业改制与上市公司上市的意义公司上市主要条件IPO基本流程公司上市过程中的常见问题在审企业注意事项（六）公司并购并购定价目标企业估值并购融资管理层收购案例:我国管理者收购的主要模式（七）资本运营过中的财务安排资本运营中的财务杠杠作用资本运营中的财务问题股权投资成本确定合并财务报表（八）资本运营中的税务处理企业改组的所得税操作实务企业整体资产置换所得税操作实务企业分立所得税操作企业合并的所得税操作股权投资所得的所得税处理企业集团资本运营的税务筹划利用银行资源降低企业成本返回一、课程说明二、主讲老师三、课程大纲一、课程说明网络技术、金融业飞速发展的今天，支付手段和资金的转移方式成为企业发展的一个重要因素。你的客户可以通过多少种支付手段购买你的产品？你的企业可以用多少种支付手段购买需要的产品？客户用手机支付你能接收吗？你的企业能开出多少账户？使其形成一个银行网络系统，让你的资金随心所欲地以最低的成本在银行、企业、个人间流动？你如何通过银行让你与客户的交易更加安全？……上面所列的问题，用银行资源降低企业成本这门课程都能做到，这是一个新兴成功企业重视的课程，全国独家首开的课程。欢迎企业高管参加。二、主讲老师徐晓莉管理学、金融学双博士，北京财税研究院副院长，北京大学汇丰商学院研究生院教授，中国注册理财规划师协会专家委员会成员。三、课程大纲（一）银行能给企业什么资源1、企业最大的金融供应商——银行（1）企业发展由内向外的资源观念（2）企业选择合作银行的评价（3）银行资源的核心价值（4）银行业务逐步同质化2、金融工具菜单及核心模式（1）融资产品超市选择与企业盈利方式选择（2）投资产品超市选择与企业盈利方式选择（3）中间业务超市选择与企业盈利方式选择（4）让银行成为你提升的阶梯——金融创新机制（二）如何能有效使用银行资源1、对号入座，寻找适合自己的银行（1）银行业务的优势比较（2）找到合适的资源库，企业对号入座（3）巧用银行的中间业务2、银企沟通与关系处理（三）如何与银行资源整合降低企业成本1、银企混搭，借力发挥，资源共享（1）行业发展与银行系统的整合（2）地区发展与银行系统整合（3）资源布局与银行系统整合2、站在银行的肩膀上，让企业成本更低（1）现金集中管理——中远公司的成功（2）票据集中管理——雅戈尔集团的典范案例（3）银行网络管理——国美集团公司的成功（4）银行供应链融资——本通公司的实例（5）纳税风险的嫁接——华联公司的运用本例（6）风险成本的降低——华春集团公司的经验3、穿上银行这双跑鞋，让企业跑得更快（1）超级网银对企业发展的机遇（2）支付宝业务对中小企业发展的推力（3）结算多样化让企业长上飞翔的翅膀（4）银行的资金结算管理中心4、银行是企业的服务器——信息化升级与整合（1）中小企业的管理信息（2）大规模企业管理信息（3）资金管理的延伸（4）资金集中管理信息化金融工具在企业经营中的价值创造返回一、课程说明二、主讲老师三、课程大纲一、课程说明对于一家只有1个亿现金、甚至没有现金的房地产企业来说，如何干成一个50个亿的项目？对于一家只有300万元现金的小企业来说，如何才能预付货款1000万元，做成1000万元的生意？对于一家年收入只有1个亿的企业来说，如何通过财务金融手段将收入放大到10个亿？对于一家年财务费用1000万的企业来说，如何才能在不影响企业投资和结算的前提下将财务费用降到100万？对于一家与陌生客户做生意的企业来说，如何通过财务金融手段来有效地控制风险？……所有这些问题的解决，均来自于本门课八个工具的新运用：信托、租赁、商业汇票、信用证、托收与汇付、贷款、存款、保函。二、主讲老师余国杰经济学博士，武汉大学教授，国内少有的能够在会计、财务、金融三大领域融会贯通的实战派专家。长期为EMBA、MBA总裁班讲授公司金融课程。三、课程大纲（一）信托及其应用1、信托融资（1）信托贷款融资（2）应收账款债权受让资金信托（3）股权信托融资（4）“无本取贷”的新模式2、风险管理（1）信托公司资金托管（2）应收账款信托贷款（3）（不）动产信托抵押贷款3、公司治理（1）表决权信托（2）员工持股信托（3）管理层收购信托4、公司理财（1）委托理财（2）不动产信托（3）动产信托（二）商业汇票及其应用1、商业汇票开立的7种形式2、商业汇票贴现的10种形式3、票据池的应用（三）信用证及其应用1、6类进口信用证的应用2、5类出口信用证的应用3、5类国内信用证的应用（四）托收与汇付及其应用1、7类托收方式的具体应用2、2类汇付的具体应用（五）租赁及其应用1、直接融资租赁2、杠杆融资租赁3、融资性售后回租4、直接融资型厂商租赁5、委托代理型厂商租赁（六）贷款及其应用1、15类短期贷款的应用2、10类长期贷款的应用（七）存款及其应用1、单位一般存款的5种形式2、结构性存款的应用3、存款集中管理（八）保函及其应用1、5类信用类保函的应用2、6类付款类保函的应用返回金融方式在企业六大业务循环中的运用返回一、课程说明二、主讲老师三、课程大纲一、课程说明市场经济就是金融经济，一切问题都可用金融方式去解决！你有财富，我有才干，到底谁做企业大股东？用金融方式解决！项目风险不确定，怎么办？用金融方式解决！业绩上不去，怎么办？用金融方式解决！……价值是解决一切问题的关键因素，一切问题用金融方式解决！金融方式解决问题的实质，就是把不确定性中所蕴含的机会变成自己的优势，进而获取竞争胜利。本课程全国独家首开，主讲人从一种新的视角出发，系统告诉你用金融方式解决企业面临的一切不确定性问题的方法，这些金融方式的运用，具体体现在企业的供产销、薪酬激励、投融资等业务循环中。老板永远只干两件事：干别人干不了的事，学别人学不到的东西。二、主讲老师刘圻中南财经政法大学副教授，澳大利亚科廷科技大学访问学者，担任MBA、总裁班的《公司理财》《财务分析》课程主讲，为华润集团、中国兵器集团、长城资产管理公司等多家企业提供管理咨询服务。三、课程大纲（一）采购过程中的金融方式应用材料购价剧烈波动对企业经营的影响材料采购过程中的套期保值应用企业运用套期保值规避成本风险案例（二）销售过程中的金融方式应用产品售价剧烈波动对企业经营的影响产品销售过程中的套期保值应用企业运用金融方式锁定销售利润的案例（三）薪酬与股权激励过程中的金融方式应用“对赌协议”——投融双方的博弈投资方做大股东融资方做大股东“对赌协议”风险分析“对赌协议”风险规避（四）企业项目投资中的金融方式的应用现金流量的含义现金流量的内容确定条件下的项目估值：NPV的应用不确定条件下的项目估值：从NPV到管理期权（五）企业投资战略中的金融方式的应用专业化与多元化投资战略比较多元化投资的陷阱从陷阱到馅饼：组合投资原理的适用性多元化经营战略的馅饼（六）企业资本融通中的金融方式的应用应收账款证券化融资融资租赁融资信托融资（七）价值评估的多维视角企业价值评估基本方法的比较企业价值评估的现金流量法：理论与案例返回股票期货