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1《Excel在财务管理中的应用》实验指导书主讲：余虹学生：陈纯学号：200946070102长沙理工大学经济与管理学院2实验一Excel基础一、实验目的1、掌握工作薄、工作表、单元格等基本概念,掌握工作表、单元格的常见操作如插入、删除等,掌握工作表打印、预览、打印标题等。2、掌握不同类型数据的输入方法，掌握复制公式输入数据的方法，掌握大批量相同数据的输入方法，掌握通过自定义格式简少数据输入的方法，掌握用IF函数查找输入数据的方法。二、实验课时课内2课时三、实验内容和要求１、利用Excel创建立班级基本信息表,要求如下：数据量至少一个班的人数：要求能分页重复表头行，分页显示。31提示输入学号：2性别带下拉列表：数据/有效性/输入信息数据/有效性/设置/允许下拉菜单中选择序列，在来源栏目，写上“男,女”3．提示错误信息数据/有效性/设置4成绩设置格式/条件格式45综合等级在选定单元格框中输入=IF(J3:J3890,优,IF(J3:J3880,良,IF(J3:J3870,中,IF(J3:J38=60,及格,IF(J3:J3860,不及格)))))然后下拉选中需要的单元格实验二运用Excel分析与处理财务数据基础知识一、实验目的1、掌握Excel公式的意义，理解引用的形式和用法。2、掌握常用工作表函数、统计函数、条件函数的用法3、掌握数据管理的方法二、实验课时课内4课时三、实验内容和要求51、根据以下表格数据，利用Excel常用工作表函数计算完成总分、平均分、等级、补考否、参考人数、缺考人数、不及格人数等数据的输入。1.计算总分、平均分：选中所需数据/点击图标/在下拉菜单中选择所需计算项目62计算最高分：在编辑栏输入=MAX(C2:C9)3计算最低分：在编辑栏输入=MIN(C2:C9)4计算参考人数：在编辑栏输入=COUNT(C2:C9)5计算缺考人数：在编辑栏输入=COUNTBLANK(C2:C9)6计算70~80分的人：在编辑栏输入=COUNTIF(C2:C9,=70)-COUNTIF(C2:C9,80)7计算不及格人数，在编辑栏输入=COUNTIF(C2:C9,60)8计算等级：选中等级列，在编辑栏输入=IF(H3:H1090,优秀,IF(H3:H1080,良,IF(H3:H1070,中,IF(H3:H10=60,及格,IF(H3:H1060,不及格)))))2、某公司工资表原始数据1)用列表方式管理工资表数据2)用分类汇总完成以下数据结果：每部门有多少人；每部门平均工资；哪个部门的总评奖金最高，应分发给各部门的总金额各是多少。7分类汇总：数据/分类汇总根据分类字段选择所需项目，在汇总方式下选择求和，求平均数等3、以下是某运动商店一年的销售记录，运用数据透视表制作出月末、季度末或年度末的数据统计报表或汇总报表。8选择数据/数据透视表和数据透视图/下一步，出现对话框选择所需区域/下一步单击布局选项出现对话框将右边的选项卡拖入框中选择自己所需要的格式，点击完成即可94、某企业四个季度的销售数据分别放在四个表格，现将这四个表格数据合并到年销售汇总表中。新建一个工作表，选择B3:B9区域，单击数据/合并计算，10在引用位置栏，选择所需数据，点击添加，一词添加四个季度的销售数据，勾选点击确定实验三用Excel数据分析工具和规划求解解决财务问题一、实验目的1、掌握数据分析工具和规划求解工具的应用2、掌握自定义函数的创建于使用3、掌握从Internet获取证券市场或上市公司财务数据的方法二、实验课时课内4课时三、实验内容和要求112.某企业生产A、B、C三种产品，在2007年的销售额分别为200万元、400万元和300万元，销售成本分别为120万元、280万元和160万元。预测2008年市场情况有好、一般和差三种情况，每种情况下的销售额及销售成本的增长率如图所示。利用excel方案管理器对企业预计的销售情况进行方案分析3.定义经济订货批量自定义函数，有关参数如下和计算公式如下：3.某化装品2001-2008年销售量如图所示，是利用平移法预测2009年的化装品销售量每日耗用量每日到货量每日到货量单位存货成本年消耗量每次订货费用经济订货批量2124.现有某造纸厂2008年2月的销售数据，以时间为自变量，用X表示，销售量作为因变量，用Y表示，并假设他们之间有如下线性关系：Y=A+BX，是利用回归分析法预测2009年1月的销售量。实验四Excel函数在财务管理与分析中的应用一、实验目的1、掌握Excel在资金时间价值计算中的应用2、掌握Excel在项目投资决策中的应用。3、掌握固定资产折旧方法及常用的Excel折旧函数4、掌握Excel在筹资决策中的应用二、实验课时课内4课时三、实验内容和要求131、某人打算5年后建养殖场，从本年开始预筹资金，现在将8000元以年利5%，按月计息（月利5%/12）存入储蓄存款账户中，并在以后每个月初存入300元。5年后他的存款额有多少？2、某人为保证退休后的生活，打算每年年初存入3000元，在整个投资期间，平均投资回报率为7%。此人今年30岁，到他60岁时，有多少存款？3、假设需要为一年后的一项工程筹集资金，现在将￥2000以年利4．5％，按月计息存蓄存款账户中，并在以后12个月的每个月初存入￥200。那么一年后该账户的存款额。4、一笔投资利率为10％，投资期数为5，各期支付的金额为10000元，在期初付款，计算5年之后可以得到的本利和。5、某人想买一笔养老保险，该保险可以在今后25年内于每月末回报500元。该保险的购买成本为75000，假定投资回报率为6.7%。该保险是否合算？6、某企业现在投资40000,可以在7年后获得60000元的回报,投资利率为4.7%,这笔投资合算否?7、三年以后得到400元，其现值为多少，假定利率8%8、假定在以后5年中的每年年末得到100元，利率为10%，其现值为多少？9、某公司有种投资方案，期初的一次性投资为300万元，每年能实现净利为60万元，有效期为6年，假定资金的使用成本为15％，利用NPV函数计算该项投资期末收入的净现值。10、某人修房贷款100000元的6年期贷款，月支付额为2200元，该笔贷款的月利率为。11、某人投资70000元开设一家录像带租借店，并预期今后5年的净收益为：12000元、15000元、18000元、21000元和26000元。试计算该项投资的内部收益率12、假定进行固定资产的更新改造，估计投资为50000元，每年可以增加的净收益为15000元、20000元、1000元和10000元。（假设GUESS=0.2）13、某公司向银行取得借款1000万元，期限10年，年利率8%，银行要求该公14司每年末付息，到期还本，利用excel编制换款计14、某企业借款1000万元，期限5年。每年还款次数有2次、4次、12次和24次，借款利率有5%、4%、3%、2%，试问企业应该选择哪种借款方式15、建立租赁筹资分析模型，通过选择不同的支付方式及每年支付次数，计算企业每期应付多少租金