GP53财务优化-版更文件

GP5.3财务优化说明杨春芬T系列產品中心鼎捷集團2012年03月一、期末结转和CE类凭证改善二、独立科目转明细科目作业改善三、新增银行对账功能四、新增个体法人现金流量表功能五、账龄分析功能改善六、应收票据转付改善七、招商财务优化优化项目一、期末结转和CE类凭证改善31.问题描述与发生原因帐结法时，统计档没有按照部门或核算项来做结转ex:aao_file/aed_file/ted_file表结法时，统计档aeh_file没有结转顾问反映取消CE凭证反结账数据异常2.解决方案期末结转帐结法时，不再调用s_eom_post.4gl，改用Callaglp102_post的方式表结法时，增加统计档aeh_file的结转期末结转产生的CE凭证可在aglt110做过帐，过帐还原，审核，取消审核，删除等操作增加期末反结转作业gglp200删除CE凭证44.产中修改历程修改程式：aglp102_post.4gl,s_eom.4gl,saglt110.4gl,aglp102.4gl新增程式：新增gglp200（FUN-B80021）修改单号修改版本TQC-B301415.25.02FUN-B800215.30.01一、期末结转和CE类凭证改善3.修改及新增程式清单55.贴图--新增作业一、期末结转和CE类凭证改善6二、独立科目转明细科目作业改善1.问题描述与发生原因原独立科目转明细科目更新逻辑不正确。存在未审核/未过账的单据也要能转明细科目。遗漏npr_file/npq_file/apm_file/apn_file/ooo_file，将华录修改回收产品。2.解决方案aglp209作业自动处理将原独立科目update成统制科目，且自动新建明细科目，afterfield明细科目时需判断科目编码原则。去掉未审核/未过账单据不能转明细的限制。独立转明细时增加以下table的更新npr_file/npq_file/apm_file/apn_file/ooo_file73.修改及新增程式清单4.产中修改历程修改程式：aglp209.4glaglp209.per修改单号:FUN-B50149/TQC-B60002修正版号:5.25.02二、独立科目转明细科目作业改善会update的表：abb_fileaed_fileaea_fileaec_fileafb_fileafc_fileahb_filenpr_filenpq_fileapm_fileapn_fileooo_fileted_fileaeh_file会insert的表：aah_fileaao_fileaas_filetah_filetao_filetas_file注意：因该作业会把历史所有涉及科目统计档的资料更新掉，所以一定要谨慎作业。为防止锁表等状况，请在夜深人静没其它用户时做。8二、独立科目转明细科目作业改善5.举例--将独立科目9998改为明细科目9998019二、独立科目转明细科目作业改善10二、独立科目转明细科目作业改善二、独立科目转明细科目作业改善12二、独立科目转明细科目作业改善三、新增银行对账单功能131.问题描述与发生原因原来银行对账功能不直观没有银行存款余额调节表2.解决方案新增银行对帐功能，提供自动对帐和手动对帐两种方式新增银行存款余额调节表新增程式新增银行对账单开账作业anmi004开账时，将企业已达银行未达账或银行已达企业未达账录入，以便在银行对账调节作业时对账。新增银行对账调节作业anmt301将截止到该年度期别的企业帐(nme_file)和银行帐(nmu_file)借贷方向和金额一致的资料自动对账，也可对借贷一致且金额总额一致的资料手动对账。新增银行存款余额调节表查询anmq100新增银行存款余额调节表anmr100由于企业帐(nme_file)和银行帐(nmu_file)入账时间不同，会导致两表金额暂时不符，此表起到对账调节作用，方便查看差异14三、新增银行对账单功能3.修改及新增程式清单相关程式清单企业帐-银行存款异动查询及调节anmt300银行帐-银行对账单查询导入作业anmq303三、新增银行对账单功能154.产中修改历程修改单号:FUN-B30166FUN-B50159修改版本：5.25.02三、新增银行对账管理menu16银行对账作业anmt301银行对账单开账作业anmi004银行对账单查询anmq303三、银行对账-流程图银行存款余额调节表查询anmq100银行存款异动查询anmt300银行存款余额调节表打印anmr100网银资料导入175.作业流程图三、银行对账单测试案例银行编号银行日期异动码金额由银行存款收支作业转入时:收支单号会计日期对帐码FF012011/1/1存入300014A-SYS110100052011/1/1NFF012011/3/3存入88W01-SYS110300022011/3/3NFF012011/3/3存入10W01-SYS110300022011/3/3NFF012011/4/3存入99W01-SYS110300022011/4/3NFF012011/4/21提出7500076-080800012011/4/21NFF012011/4/21提出1260Y12-081000012011/4/21NFF012011/4/21提出500931-100200022011/4/21N6.举例企业帐交易日期银行编号收付别1为收方-1为付方交易金额余额对帐码2011/3/11FF011981009254.00N2011/4/5FF01-112601007994.00N2011/4/7FF01-15001007494.00N2011/4/7FF01-17500999994.00N2011/5/12FF0114999998.00N银行帐18三、银行对账单测试案例企业帐中，2011/1/1这笔3000元的存入异动，在启用银行对账功能之前，银行已入账，所以录入开账资料19三、银行对账单测试案例2011年3月银行对账单如下,单身部分自动带入本月及本月之前的未对账的企业帐/银行帐和开账资料20三、银行对账单测试案例3月对账调节1.新增时，自动将此年度期别及其以前未对账的资料(含开账资料)填充至企业帐(nme_file)单身和银行帐(nmu_file)单身。2.自动对账后，系统将借贷且金额匹配的nme/nmu赋予相同的对账单流水号，同时将资料写入企业帐nag_file和银行帐nah_file。3.可将借贷一致，且总金额一致的资料手工对账。21三、银行对账单测试案例4月对账调节22三、银行对账单测试案例余额调节表23选中企业帐或银行帐已对账资料后，点对照按钮三、银行对账调节作业功能介绍24审核后将对账码=‘Y’的资料更新至nme20/nmu24对账码字段三、银行对账调节作业功能介绍25直接法—现有方式无法满足一笔现金业务多笔异动明细间接法—调整取数设置方式（原方式不直观）和报表呈现（原方式把直接法和间接法分开，现在合在一起。）系统提供3种取数方式1.票据2.总账3.分录底稿，新增子档tic_file来存放现金异动明细,凭证抛转还原或删除分录底稿以及银行异动取消时需删除子档，提供直接法和间接法以及揭露事项打印。PS:已增加产生分录和抛转凭证时会根据科目设置的变动码自动产生现金变动明细资料的功能。四、现金流量表改善261.问题描述与发生原因2.解决方案直接法程式清单修改票据系统参数设置anms101增加参数‘是否启用現金流量表功能’(nmz71)增加参数‘现金流量表来源’(nmz70)：1.票据资金系统2.总账系统3.分录底稿增加参数‘现金变动码录入管控’(nmz72)：1.必须录入2.提醒空白，但可继续审核3.可以空白修改分录底稿s_fsgl增加‘设置现金变动码’功能,nmz70=‘3’分录底稿时可用修改银行存款异动查询anmt300增加‘设置现金变动码’功能,nmz70=‘1’票据资金系统时可用修改一般凭证维护作业aglt110增加‘设置现金变动码’功能,nmz70=‘2’总账系统时可用新增现金流量表（直接法）查询gglq941根据参数设置‘现金流量表来源’打印现金流量表-直接法四、现金流量表改善273.修改及新增程式清单间接法程式清单现金流量群组维护作业(总账)ggli930根据参数设置‘现金流量表来源’打印现金流量表-直接法新增现金流量表活动科目设置ggli933设置群组代码对应科目的抓取方式人工录入金额设置ggli934人工设置群组代码对应科目的金额现金流量表揭露事项维护作业ggli920设置相关金额新增现金流量表查询gglq942打印现金流量表-直接法，间接法，揭露事项四、现金流量表改善28修改版本5.25.03修改单号TQC-B70021/FUN-B40056/FUN-B60083/FUN-B90062/TQC-B90234PS：5.10.21/5.00.23此版本现金流量表只支持总账来源，不提供参数取数，修改单号FUN-B70073/TQC-B90234四、现金流量表改善294.产中修改历程基本资料维护直接法参数选择anms101总账凭证维护现金流量项目aglt110直接法查询和呈现gglq941现金流量表直接法合并现金流量表间接法合并现金流量表揭露事项现金流量表查询和打印四、现金流表-直接法作业流程图分录底稿维护现金流量项目s_fsgl票据资金系统维护现金流量项目anmt300直接法项目维护anmi060科目默认直接法项目维护agli102产生分录底稿和抛转总账时自动产生现金变动明细资料305.作业流程图四、现金流量表改善-直接法新增以上参数启用现金流量表功能时，才可设定现金流量表来源及录入控制选项31四、现金流量表改善-直接法-总账系统32财务分析类型=‘1.流动资产-现金’时单身存在现金类科目时才可设置现金变动码33四、现金流量表改善-直接法-总账系统自动带入对方科目预设的现金变动码和现金科目对应的关系人，关系人字段根据agli1022设置科目是否做关系人核算项来管控用于合并报表现金流量表直接法预设非现金类科目的现金变动码34四、现金流量表改善-直接法-总账系统35四、现金流量表改善-直接法-总账系统由于nme的来源多样性或为后台插入，因此在anmt300来设置现金变动码四、现金流量表改善-直接法-票据系统36票据来源时，自动将nme的现金变动码带入tic_file，可更改，关系人字段根据交易对象nme25是否勾选关系人来管控是否必输用于合并报表现金流量表直接法37四、现金流量表改善-直接法-票据系统38四、现金流量表改善-直接法-票据系统四、现金流量表改善-直接法-分录底稿39财务分析类型=‘1.流动资产-现金’时单身存在现金类科目时才可设置现金变动码40四、现金流量表改善-直接法-分录底稿现金变动码抓取原则为从对方科目的金额最大数往下抓用于合并报表现金流量表直接法41四、现金流量表改善-直接法-分录底稿42四、现金流量表改善-直接法-分录底稿现金流量表直接法合并现金流量表间接法合并现金流量表揭露事项现金流量表查询和打印四、现金流表-间接法作业流程图基础资料间接法项目取数设定间接法项目维护ggli930间接法项目取数设定ggli933间接法项目金额人工设定ggli934435.作业流程图四、现金流量表改善-间接法维护间接法项目44每个间接法项目都可设定从哪些科目取数，可按当期异动、期初、期末、借方异动、贷方异动等取数.特别注意:如果某个项目要”人工录入”的话,要在这里维护一个“科目编码”去设定是“人工录入”45四、现金流量表改善-间接法对于个别项目实在不知道如何取数的，可以在该作业中用人工维护的方式进行赋值。按照审计原则，只要差异金额所占整个金额的比重在可接受范围内是可以人工设定的。特别注意：要在ggli933中维护一个科目其取数是“人工录入”46四、现金流量表改善-间接法现金流量表直接法合并现金流量表间接法合并现金流量表揭露事项现金流量表查询和打印