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山东商务职业学院会计系会计电算化实务实验指导书郑翠菊、林文、王磊等编著2013年8月2目录财务链篇实验一系统管理------------------------------------------------3实验二基础设置------------------------------------------------4实验三总账系统初始化------------------------------------------6实验四报表格式设置--------------------------------------------8实验五薪资系统初始化-----------------------------------------10实验六固定资产系统初始化-------------------------------------12实验七应收系统初始化-----------------------------------------13实验八应付系统初始化-----------------------------------------15实验九总账系统日常业务---------------------------------------16实验十薪资系统日常业务---------------------------------------18实验十一固定资产系统日常业务（1）----------------------------20实验十二应收系统日常业务-------------------------------------21实验十三应付系统日常业务-------------------------------------25实验十四出纳日常业务-----------------------------------------28实验十五期末业务处理-----------------------------------------30实验十六编制报表---------------------------------------------33实验十七固定资产系统日常业务（2）-----------------------------34供应链篇实验一普通采购业务--------------------------------------------35实验二采购退货业务--------------------------------------------38实验三普通销售业务--------------------------------------------40实验四销售退货业务--------------------------------------------43实验五其他业务------------------------------------------------45实验六期末业务处理--------------------------------------------463财务链篇实验一系统管理一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握增加操作员、建立账套和设置操作员权限的操作方法。2、掌握账套修改和账套备份的操作方法。3、熟悉设置备份计划的操作。三、实验学时：2学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配备实验要求环境；实验平台：用友ERP—U8(U872版)五、实验内容：1、增加操作员。2、建立账套（不进行系统启用的设置）。3、设置操作员权限。4、设置备份计划。5、将账套修改为有“外币核算”的账套。6、账套备份。六、操作过程：1、启动并注册系统管理启动：开始∣程序∣用友ERP-U872∣系统服务∣系统管理。注册：系统∣注册，操作员：admin，密码：空。2、增加操作员权限∣用户，单击[增加]，输入后，单击[增加]。编号姓名口令所属部门角色001周健1财务部账套主管002王东2财务部总账会计003张平3财务部出纳004本人姓名4财务部3、建立账套系统管理员注册系统管理，账套∣建立。（1）输入账套信息账套号：教师指定；账套名称：华兴公司（本人姓名）；启用会计期：2013年9月注：账套号：5班：5+学号；6班：6+学号，……，27班：1+学号。（2）输入单位信息单位名称：北京华兴有限公司；单位简称：华兴公司；单位地址：北京市海淀区花园路甲1号；法人代表：杨文；邮政编码：100088；税号：100011010266888。（3）输入核算信息企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度科目；账套主管：周健；按行业性质预置科目。4（4）输入基础信息基础信息：对存货、客户、供应商进行分类。（5）设置分类编码方案分类编码方案：科目编码级次：4222；客户分类编码级次：123；部门编码级次：122；存货分类编码级次：122；收发类别编码级次：12；结算方式编码级次：12；供应商分类编码级次：12。（6）数据精度默认。4、设置操作员权限（1）账套主管：权限∣权限，选好操作员，选好账套，账套主管，单击[是]。例：操作员：本人姓名；账套：本人的账套；账套主管，单击[是]。（2）一般操作员：权限∣权限，选好操作员，选好账套，单击[修改]，……，单击[保存]。例：操作员：王东；账套：本人的账套；单击[修改]，总账，□恢复记账前状态，□出纳签字，□出纳；工资管理；固定资产；应收；应付；单击[保存]。操作员：张平；账套：本人的账套；单击[修改]，出纳签字，出纳，单击[保存]。编号姓名权限001周健账套主管的全部权限002王东公用目录设置，除恢复记账前状态及出纳签字和出纳的全部权限外的所有总账系统的权限、薪资管理、固定资产、应收、应付的全部权限003张平公用目录设置，出纳签字及出纳的所有权限004本人姓名账套主管的全部权限5、设置备份计划系统∣设置备份计划，单击[增加]，计划编号：2013—1；计划名称：××号账套；备份类型：账套备份；发生频率：每周；发生天数：7；开始时间：17点；有效触发：2；保留天数：0；备份路径：D:\MyDocuments\账套备份；××号华兴公司（本人姓名）；单击[增加]。6、修改账套例：将账套修改为有“外币核算”的账套。账套主管注册系统管理，账套∣修改，外币核算。7、账套备份先在D盘上建一个文件夹（名字最好是年月日+自己的姓名），系统管理员注册系统管理，账套∣输出，选好账套，……，选择备份路径为D盘下的那个文件夹。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写，内容随意。5实验二基础设置一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握引入账套和在企业应用平台中启用总账、薪资、固定资产等系统的方法。2、掌握部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类和供应商档案设置的方法。3、熟悉数据权限设置。三、实验学时：1学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配备实验要求环境；实验平台：用友ERP—U8(U872版)五、实验内容：1、引入账套。2、在“企业应用平台”中启用“总账”、“薪资管理”、“固定资产”、“应收”和“应付”系统。3、设置部门档案。4、设置职员档案。5、设置客户分类。6、设置客户档案。7、设置供应商分类。8、设置供应商档案。9、设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限。10、账套备份。六、操作过程：1、引入账套先把上次输出的账套文件夹拷贝到D盘，系统管理员注册系统管理，账套∣引入，选择D盘下的那个文件夹中“.Lst”后缀的文件。2、系统启用例：在“企业应用平台”中启用“总账”系统（启用日期为2013年9月1日）。开始∣程序∣用友ERP-U872∣企业应用平台，账套主管注册，基础设置∣基本信息∣系统启用，总账，选择启用年月日，单击[确定]。用相似方法启用其他系统。3、设置部门档案基础档案∣机构人员∣部门档案，单击[增加]，输完后[保存]。4、设置职员档案基础档案∣机构人员∣人员档案，选中某部门后，单击[增加]，输完后[保存]。5、设置客户分类础档案∣客商信息∣客户分类，单击[增加]，输完后[保存]。66、设置客户档案基础档案∣客商信息∣客户档案，选中某一分类后，单击[增加]，输完后[保存]。7、设置供应商分类基础档案∣客商信息∣供应商分类，单击[增加]，输完后[保存]。8、设置供应商档案基础档案∣客商信息∣供应商档案，选中某一分类后，单击[增加]，输完后[保存]。9、设置数据权限在“企业应用平台”中，业务工作∣财务会计∣总账∣设置∣数据权限分配，①业务对象：用户；②在用户中选中“王东”；③单击[授权]；④在出现的窗口中，先选中“张平”，单击“”；再选中“周健”，单击“”；最后单击[保存]。10、账套备份系统管理员注册系统管理，账套∣输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写，内容随意。实验三总账系统初始化一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握总账系统初始化的相关操作。2、巩固掌握引入账套和账套备份的操作。三、实验学时：2学时。四、实验设备环境：设备：实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机，配备实验要求环境；实验平台：用友ERP—U8(U872版)五、实验内容：1、引入账套。2、设置系统参数。3、设置外币。4、设置会计科目。5、设置项目目录。6、设置凭证类别。7、输入期初余额。8、设置结算方式。9、账套备份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册系统管理，账套∣引入。72、设置系统参数业务工作∣财务会计∣总账∣设置∣选项，[编辑]，选好参数后，[确定]。3、设置外币基础设置∣基础档案∣财务∣外币设置，[增加]，输入币符“$”、币名“美元”；汇率小数位：2；[确认]。在左边选中该外币，输入2013.09的记账汇率“6.8”，[退出]。4、设置会计科目（1）增加会计科目（若按行业性质预置科目，则需修改、增加部分会计科目。）基础设置∣基础档案∣财务∣会计科目，单击[增加]输入，单击[确定]保存。（2）修改会计科目找到某科目后，双击该科目，单击[修改]，修改后[确定]。（3）删除会计科目选择某科目，单击[删除]，[确定]。（4）指定现金、银行会计科目基础设置∣基础档案∣财务∣会计科目，编辑∣指定科目，选择“1001库存现金”为现金科目、“1002银行存款”为银行科目，单击[确定]。5、设置项目目录（1）定义项目大类基础设置∣基础档案∣财务∣项目目录，单击[增加]，输入“自建工程”，单击[下一步]，[下一步]，[完成]。（2）指定核算科目先选项目大类“自建工程”，再在“核算科目”页签，选“1604在建工程”，单击“”，最后[确定]。（3）定义项目分类在“项目分类定义”页签，输入分类编码和名称，单击[确定]保存。（4）定义项目目录①在“项目目录”页签，单击[维护]，单击[增加]，输入项目编号和名称，选择所属分类码，按[Enter]键或用鼠标单击别处。②如出现空白行，按[Esc]键。6、设置凭证类别基础设置∣基础档案∣财务∣凭证类别，先选择凭证类别，再确定限制条件。7、输入期初余额（1）录入基本科目余额（主体账）业务工作∣财务会计∣总账∣设置∣期初余额，直接输入末级科目（底色为白色）的累计借方、累计贷方和期初余额，输入后按[Enter]键或用鼠标单击别处。（2）录入辅助核算科目余额（辅助账）设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，累计借方、累计贷方和期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是：双击累计借方、累计贷方或期初余额三栏中任一栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带出。（3）试算平衡[试算]。8、设置结算方式8基础设置∣基础档案∣收付结算∣结算方式。9、账套备份系统管理员注册系统管理，账套∣输出。七、实验报告：只能以书面形式提交。八、实验总结：体会、评论与收获。必写，内容随意。实验四报表格式设置一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握报