搜索
版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3产品部2009.4K/3V12.0财务系统培训课件Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP2系统结构图BOS集成开发工具万能报表工具BOS运行平台人力资源人事管理工资管理查询报表移动ERP移动商务财务管理应付款管理网上银行现金管理实际成本应收款管理财务分析固定资产报表总账供应链管理销售管理生产数据管理物料需求计划采购管理生产任务管理委外加工管理仓存管理存货核算Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP3总账系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。多重辅助核算科目计息控制强大的账簿报表查询现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末损益结转灵活的多调整期解决方案Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP4总账系统应用流程初始设置日常处理科目币别凭证字结算方式现金流量项目核算项目系统参数初始余额期末处理凭证录入凭证审核凭证过账凭证查询凭证预提凭证摊销现金流量往来管理报表查询账龄分析自动转账期末调汇结转损益结转损益Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP5凭证处理-业务流程凭证录入凭证复核凭证审核（双敲审核123凭证核准4凭证过账5会计出纳会计主管财务经理会计Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP6往来管理核销管理：对往来业务核算的科目进行凭证记录核销，目的是进行账龄分析。往来对账单：生成各往来核算项目的发生额同余额，用于与往来单位对账。账龄分析表：提供各往来核算项目的账龄，利于企业考察客户信用度，提高资金的周转率。注意：只有在系统参数中选择了“启用往来业务核销”选项，核销管理才可用。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP7往来核销应用场景主要功能可以按金额和数量进行核销支持部分核销和内部冲销支持自动核销和手工核销提供核销日志支持反核销Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP8自动转账应用场景主要功能结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作；系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入；Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP9多调整期解决方案应用场景主要功能帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将帐务反结帐至上年；基础设置系统参数调整期间业务处理调整期间管理调整期间凭证录入调整期间凭证查询调整期间凭证过账账表查询账簿查询报表查询Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP10多调整期业务处理应用场景主要功能系统参数中增加”启用多调整期”的选项；支持自定义调整期间，最多可设置366个期间；支持调整期间管理；支持调整期间凭证的录入、查询和过账；账表支持查询调整期间数据；总账系统参数中增加“启用多调整期”的选项，选择该选项后出现调整期间页签提供调整期间的增加、修改、删除功能，总账系统可支持366个期间，便于企业根据调整分录的不同性质分别设置细分期间，实现对调整事项的分类明细记录支持设置调整期间状态，可设为打开或关闭，状态为“打开”的调整期间才允许录入凭证支持在调整期间录入凭证支持查询调整期间凭证支持调整期间凭证过账所有账簿支持查询包括调整期间的数据所有报表支持查询调整期间数据Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP11现金流量表两种处理途径：通过凭证指定现金流量；由用户根据自身实际的业务情况将凭证拆分成一借一贷。处理灵活，可以更加如实地反映现金流量情况；通过T型账、附表项目来批量指定；先由系统按照自己的规则将所有凭证拆分成一借一贷。用户在拆分好的数据上进行现金流量指定。操作过程简单，工作量极大减轻，但是流量的反映上可能会出现偏差。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP12凭证指定现金流量-业务流程是否有现金科目是否有损益科目是否有损益科目是否其他科目是否其他科目不指定凭证需指定现金流量否否否是否是是不指定否是是Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP13T型账户，附表项目指定-业务流程T型账户指定附表二指定附表项目调整现金流量表凭证拆分对原附表二的指定做补充和调整Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP14附表项目调整拆分后的凭证是否有现金科目是否有损益科目是否是经营活动指定附表项目附表项目调整是否有损益科目指定附表项目是否是经营活动指定附表项目不处理附表不处理附表是否是否是是否否是否Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP15报表模块简介企业在应用ERP系统一段时间后，将会产生大量的日常运营数据。这些数据都是企业宝贵的信息资源，它为企业各方面了解企业当前运营状况，作出各项决策提供定量化的依据。可以说，判断一个ERP系统的成熟与否，很大程度上看其信息是否能满足客户的需要。金蝶K/3ERP的各模块不仅为用户提供了丰富的通用的报表，而且提供了K/3报表子系统帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表。K/3报表子系统提供了数百个灵活的取数公式，满足各层次用户不同需要；而且其与EXCEL类似的操作风格，用户经过简单培训就能独立操作编制自己所需报表，降低企业培训费用。灵活的取数设置丰富的预设报表模板表页管理与表页汇总批量填充报表分析报表联查便捷的报表重算管理和自动定时重算报表审核报表授权管理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP16灵活的取数设置应用场景主要功能系统提供了丰富的取数公式，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、业务数据。客户价值解决了企业对各项业务报告的管理需求。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP17预设报表模板应用场景主要功能系统根据不同的企业会计制度要求，提供了一些报表的模板，便于用户快捷编制企业的基本报表。客户价值使报表的制作更加规范、便捷。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP18批量填充应用场景主要功能批量填充用于减少用户单个公式定义的重复性的工作量，对于有规律的公式的定义，如编制部门分析报表，采购日报等报表的快速向导定义。客户价值用于编制按核算项目类别报表时的自动公式定义或是定义一些费用明细表方面，大大减少了编制报表工作量：如编制部门分析表，项目分析表，个人销售业绩报表、管理费用明细表等。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP19报表授权管理应用场景主要功能系统提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户。客户价值保证报表数据的安全性。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP20报表分析应用场景主要功能将原来财务分析中的分析功能与报表系统集成在一起，在报表系统中同样可以进行相应的报表分析。客户价值在报表分析中，可以进行结构分析、比较分析、趋势分析等。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP21固定资产简介金蝶K/3固定资产管理系统以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。本系统能够帮助管理者全面掌握企业当前固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企业资产管理，提高资产利用率。固定资产应用流程固定资产与其他系统的关系固定资产初始化操作固定资产日常处理固定资产期末处理报表Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP22固定资产应用流程Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP23固定资产与其它系统的关系与总账的关系:初始化时可传初始数据到总账的科目初始余额；新增卡片及计提折旧时可传凭证到总账；期末结账前可和总账对账。与成本管理的关系：成本管理模块的费用录入时可引入固定资产的折旧费用信息。与报表系统的关系：报表系统提供固定资产取数函数：FOG_FA,可取到原值、累计折旧、减值准备、净残值等数据。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP24初始化-系统参数设置应用场景固定资产管理系统启用前的参数设置可以设置系统的启用期间，及是否与总账系统关联主要功能Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP25初始化-基础资料设置应用场景主要功能变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式，与记账相关。使用状态是指固定资产当前的使用情况，使用状态将可能决定固定资产是否计提折旧折旧方法定义用于实现系统自动计提折旧，系统根据会计准则和会计学原理，预设了多种折旧法，包括动态折旧方法，同时支持自定义折旧方法。通过固定资产类别的设置，用户可自定义分类规则，帮助其归类整理大量的固定资产数据。…Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP26新增功能应用场景增加了主副账簿的设置，实现了同一固定资产实物可以分资产账簿分别记录及查询资产信息并提供各账簿间的数据对比分析的功能。增加了新税法规定的规定资产的增值税可以抵扣的处理方式主要功能Copyright©199