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④内部公开请勿外传版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传K/3Cloud财务管理解决方案——总账、智能会计平台④内部公开请勿外传P2目录总账④内部公开请勿外传P3目录企业财务管理困惑K/3Cloud财务管理解决方案方案价值④内部公开请勿外传P4蓝海集团CFO公司不断发展，如何在集团内多法人情况下完成复杂的财务处理，提高财务工作效率？企业财务管理困惑如何满足多会计准则及税务准则的不同要求？快速实现财务处理中的多账簿平行记账？④内部公开请勿外传P5目录企业财务管理困惑K/3Cloud财务管理解决方案方案价值④内部公开请勿外传P6总账系统应用框架业务处理报表分析科目初始数据现金流量初始数据总账初始化基础设置凭证管理总分类账现金流量项目出纳复核凭证审核凭证录入控制策略会计策略凭证生成分录类型凭证模板智能会计平台初始化账簿币别汇率体系会计日历会计要素核算维度科目凭证字摘要库记账凭证过账凭证查询凭证查询期末处理结转损益期末结账期末调汇现金流量其他存货核算现金流量查询凭证指定现金流量会计核算体系业务审核策略明细分类账核算维度分类总账核算维度明细表多栏式明细账科目余额表试算平衡表核算维度余额表核算维度明细表核算维度汇总表④内部公开请勿外传P7系统整体应用流程总账系统业务流程图初始化日常业务期末处理基础设置核算体系账簿设置基础资料系统参数初始余额数据凭证录入凭证审核凭证过账凭证查询账表查询期末调汇结转损益期末结账④内部公开请勿外传P8币别特性介绍应用场景系统预置了ISO标准的部分常用币别。用户需要根据自己企业的实际情况去审核启用需要使用的币别。有外币业务的企业都需要进行币别的维护。各个业务系统在进行单据录入时候需要引用。④内部公开请勿外传P9汇率体系特性介绍应用场景汇率体系包含汇率类型和汇率的设置。同一汇率类型下同一个生效日期期间内，只能有一个汇率。有外币业务的企业都需要进行汇率类型和汇率的维护工作。各个业务系统在进行单据录入时候需要引用。④内部公开请勿外传P10会计日历会计日历的期间类型分为月、自然月和周三种，周又分为52周、53周和445方式三种。系统预设了目前企业最常用的会计日历。会计日历可以进行灵活设置，并且多套方案并存，可以满足集团模式下多种会计制度的分、子公司对期间的管理。特性介绍应用场景④内部公开请勿外传P11会计要素系统预制了中国新会计准则适用的六要素。系统要先设置了会计要素，才可以进行科目表的设置。会计要素会计要素是为了适应不同的会计准则的国家对会计要素的分类不同。例如美国的子公司，可能使用的是国际准则的五要素，也可能使用的美国准则的十要素。特性介绍应用场景④内部公开请勿外传P12核算维度核算维度顾名思义就是核算的维度，本版本暂时仅支持所有基础资料的核算维度定义。核算维度与科目结合使用，用来进行业务辅助核算，财务报表分析和账务查询。特性介绍应用场景④内部公开请勿外传P13科目科目基础资料实际上包含会计要素、科目表、科目类别、科目。会计科目是按经济内容对资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润会计要素作进一步分类的类别名称，是财务记账的基础。特性介绍应用场景④内部公开请勿外传P14会计核算体系特性介绍应用场景根据组织机构设置会计核算体系。核算组织的下级组织可选范围为包含自身在内的所有业务组织。解决企业多维度管理的需求，既可以满足财务报告体系的核算，也可以满足责任中心考核的内部管理的核算需求。④内部公开请勿外传P15账簿特性介绍应用场景根据企业财务管理需求设置总账账簿，定义账簿所在的核算组织，适用的科目表以及本位币等信息。在集团众多的企业中可能有在海内外多处上市的企业，要遵循不同上市地的会计准则与制度进行会计核算；也可能有不同行业的企业，需要用不同的科目体系进行核算。企业为了满足对外报告与对内管理的要求，也往往需要有两套账簿。④内部公开请勿外传P16账簿科目初始化特性介绍应用场景账簿启用后，需要收集手工账或者其他业务系统发生的会计科目余额作为总账系统科目的初始数据。如果没有初始数据，可以直接进行结束初始化操作。账簿如果是自然年度1月启用，则只需录入科目期初余额数据；如果非自然年度1月启用，不仅需要录入期初余额，还需根据实际情况录入本年累计发生额以及实际损益数据等。④内部公开请勿外传P17账簿现金流量初始化特性介绍应用场景用户录入账簿的现金流量初始数据，现金流量初始数据是根据基础资料现金流量项目的明细项目罗列的。年中启用的账簿，才需要录入现金流量项目的初始余额数据，这样才能计算全年的现金流量表。④内部公开请勿外传P18科目初始数据批量引入特性介绍应用场景用户可以使用该功能直接引入外部文件或者业务系统的科目初始数据，大大提高初始化工作的效率。从外部文件引入时，用户需要先在科目初始数据录入界面引出科目初始化模板，在模板中填写对应的数据后使用该功能引入；从业务系统引入科目发生额前，业务系统必须先录入业务数据然后结账。④内部公开请勿外传P19账簿结束初始化特性介绍应用场景账簿的科目初始工作完成之后，必须先结束初始化才能进行凭证过账以及结账操作。用户的初始化数据如需修改，需先将账簿反初始化再进行。执行结束初始化操作，以锁定初始数据不允许再随意变更，以免影响后续业务数据的准确性。要修改初始数据，只能返回到初始化状态操作。④内部公开请勿外传P20凭证编制、核对特性介绍应用场景凭证管理主要包含新增凭证、出纳复核、凭证审核以及凭证过账等操作。凭证编制完成后，根据要求进行出纳复核或者凭证审核，二者没有先后顺序。账簿在实现初始化之后，财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照做账参数的控制要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。④内部公开请勿外传P21凭证过账特性介绍应用场景凭证过账是指将会计凭证分录中的科目发生额登记到相关的会计账簿的过程。已过账凭证不能再进行修改，只能采取补录凭证或者使用红字凭证进行冲销的方式修改。凭证过账不允许断号。不支持凭证反过账。账簿每一期的期末结账之前，必须将当期所有凭证过账。过账前，会计人员应当对凭证内容进行仔细审核。④内部公开请勿外传P22其他功能之一特性介绍应用场景在凭证查询界面，系统提供凭证冲销、凭证整理、凭证报告以及查看明细账、查看业务单据等操作。用户如果需要修改已结账期间的凭证，必须做一张相同凭证的来进行冲销，使用凭证冲销功能；重新整理凭证号，使用凭证整理；联查凭证分录科目的明细账，查看关联的业务单据等。④内部公开请勿外传P23其他功能之二特性介绍应用场景系统提供在凭证中直接指定现金流量项目的功能，使用自动指定，则系统根据凭证分录的业务发生分类自动拆分分录进行金额自动匹配。根据会计准则的要求，企业必须对外报送现金流量表，它集中反映资金的流动和配置。凭证指定现金流量是编制现金流量表的基础。④内部公开请勿外传P24现金流量表特性介绍应用场景在凭证上指定现金流量之后，打开现金流量表即可查询流量的明细项目的流量信息。现金流量信息能够表明企业经营状况是否良好，资金是否紧缺，企业偿付能力大小，从而为投资者、债权人、企业管理者提供非常有用的信息。现金流量表也是企业对外必须发布的三大报表之一。④内部公开请勿外传P25现金流量查询特性介绍应用场景系统提供查询每张凭证的现金流量项目明细功能，支持按照设置的过滤条件准确查询现金流量记录，帮助企业财务人员快速校验现金流量表。使用该功能查询业务记录相应的现金流量，看到资金的流动情况。④内部公开请勿外传P26期末调汇特性介绍应用场景期末调汇主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证。只有具备“期末调汇”属性的科目才能进行汇率调整。根据企业会计准则规定，汇率变动应确认为汇兑损益，汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异。④内部公开请勿外传P27结转损益特性介绍应用场景系统提供结转损益功能，将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业在某个会计期间内实现的利润或亏损总额。④内部公开请勿外传P28期末结账特性介绍应用场景在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。总账结账依赖于业务系统必须优先结账。定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。④内部公开请勿外传P29账簿查询特性介绍应用场景总分类账明细分类账核算维度明细账多栏式明细账会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式链接在一起的账页所组成的簿籍。④内部公开请勿外传P30报表分析特性介绍应用场景科目余额表试算平衡表会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。④内部公开请勿外传P31目录企业财务管理困惑K/3Cloud财务管理解决方案方案价值④内部公开请勿外传P32总账方案价值满足日益复杂的财务核算与报告要求–满足“多重人格”的公司要求适应不同会计准则要求，采用多账簿记账，账簿分别报告。–完成集团内法人间交易等财务处理，实现有效准确的集团内部核算。实现多维度内部报告与考核–企业可以按自身管理思念、人力资源架构、产业结构等设置考核体系。考核主体与维度多样化，如责任中心、产品线、项目、区域等。–实现对内考核的核算与对外的财务核算，外部报告与内部报告并行。考核报告按需编制，满足多维度管理需求。④内部公开请勿外传P33目录智能会计平台④内部公开请勿外传P34目录企业财务管理困惑K/3Cloud财务管理解决方案方案价值④内部公开请勿外传P35蓝海集团CFO财务部门的账务处理要求越来越高，既能够实现与业务同步的实时账务、又要能完成准确无误的多维度记账，并且能满足多准则的记账要求？财务业务如何更好的做到智能一体化？企业财务管理困惑④内部公开请勿外传P36目录企业财务管理困惑K/3Cloud财务管理解决方案方案价值④内部公开请勿外传P37智能会计平台与其他系统接口图④内部公开请勿外传P38凭证生成过程业务单据001业务单据002业务单据003业务凭证001业务凭证002业务凭证003总账凭证001业务单据一对一生成业务凭证业务凭证一对一或汇总生成总账凭证④内部公开请勿外传P39多账簿下单据与凭证业务单据a业务组织智能会计平台凭证Ａ核算体系a核算组织主账簿凭证Ａ核算体系a核算组织副账簿凭证Ｂ核算体系a核算组织主账簿凭证Ｂ核算体系a核算组织副账簿④内部公开请勿外传P40智能会计平台应用框架业务处理总账凭证查询业务凭证查询凭证生成情况查询凭证生成分录类型凭证模板基础设置智能会计平台参数控制策略④内部公开请勿外传P41整体应用流程④内部公开请勿外传P42分录类型特性介绍应用场景分录类型是根据业务对会计科目的抽象和概括；根据科目影响因素的不同设置对应的会计科目在设置凭证模板时可多次引用,减少设置工作量。④内部公开请勿外传P43凭证模板特性介绍应用场景凭证模板建立起单据与凭证间的关联关系。1、通用模板与账簿模板2、提供业务分类功能3、分录行可设置条件需要生成凭证的单据都必须设置凭证模板。④内部公开请勿外传P44智能会计平台参数特性介绍应用场景用于设置凭证生成过程中的控制策略。用户可以根据企业的实际情况进行设置。④内部公开请勿外传P45凭证生成特性介绍应用场景1、支持多账簿同时操作；2、系统自动收集未生成总账凭证的单据；3、系统自动读取凭证模板并生成凭证。4、生成业务凭证和总账凭证。定期或不定期对已审核的单据进行凭证生成操作，对企业的经济活动进行会计核算。④内部公开请勿外传P46凭证生成情况查询特性介绍应用场景查看业务单据是否生成凭证、对应的凭证号、未生成凭证原因等1、总账结账前检查单据是否均已生成凭证