K3财务热线常见问题精选应收应付篇之

K/3财务热线常见问题精选――应收应付篇（之一）z本文档为财务热线组日常接听电话中比较常见的问题的整理和总结，学习完本文档以后，您可以掌握K/3应收应付模块部分常见问题的解决方案。z2008年3月17日V1。0z撰稿：财务热线组z整理：丁海乾z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2008金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息帮助顾客成功-1-金蝶客户服务中心目录1、应收款转销完成了以后，生成凭证时，为什么过滤界面看不到相关记录呢？..............22、应收款管理结账时提示某销售发票的单据日期和凭证日期不一致，不能结账。............23、期末调汇是否应影响账龄分析？....................................................24、往来对账查询时为什么是冲回了两次应收账款？......................................35、应收冲应付且已经生成凭证，结账后发现错误，不能反结账的情况下在本期如何处理？....36、往来对账时发现无法显示红字其他应收单。..........................................37、做了坏账损失，发票显示的未核销数据没有减掉损失。................................48、供应链对销售发票生成凭证时修改凭证的会计期间对应收系统有什么影响？..............49、通过BOS增加自定义金额类型字段，在凭证模板中金额来源项目是否能选择到该字段？410、通过BOS增加自定义核算项目类型字段，收款单生成凭证时能否自动携带该核算项目？.511、应收款管理系统中，手工录入销售发票时，是否必须录入产品代码?....................512、暂估业务是否需要做特别操作？...................................................513、物流和应收应付反结账时应该要注意什么？.........................................614、应收系统初始化单据录入时表头的“方向”如何理解。...............................615、应收款汇总表单期查询不等，跨期查询相等。.......................................616、应付款管理中怎样看到供应链中外购入库单未钩稽部分中的金额？.....................717、做应收款转销的时候提示无权审核。...............................................718、应付款模块总额对账时，和总账对账不平，该如何排查？.............................719、查询应收明细表，某张未钩稽的赊销的销售出库单为什么还是过滤不出来？.............820、“往来对账”界面是否有“选中行合计字段”的汇总功能?.............................8帮助顾客成功-2-金蝶客户服务中心1、应收款转销完成了以后，生成凭证时，为什么过滤界面看不到相关记录呢？适用版本K/3V10.4问题表现应收款转销完成了以后，生成凭证时，为什么过滤界面看不到相关记录呢？解决方法应收款转销生成一张收款单和其他应收单，收款单是自动审核的，并与原应收单自动核销，其他应收单是为未审核状态，要将生成的其他应收单审核之后，才可以在生成凭证选择应收款转销事务类型时，过滤出单据生成凭证。2、应收款管理结账时提示某销售发票的单据日期和凭证日期不一致，不能结账。适用版本K/3V10.4问题表现应收款管理结账时提示某销售发票的单据日期和凭证日期不一致，不能结账。解决方法经查看，该销售发票是从10期的供应链传递至11期的应收管理的，其单据日期为10期，财务日期为11期，生成的凭证为11期；此时只能反结账至10期，将该销售发票重新处理，确认其在10期或11期一个期间从销售传递至应收，并核销钩稽生成凭证，再结账。3、期末调汇是否应影响账龄分析？适用版本K/3V10.4问题表现期末调汇是否应影响账龄分析？解决方法期末调汇影响账龄分析，如美元的销售发票，汇率为7.1，收款单的汇率为7，若没有期末调汇，则在核销后单据的原币金额为0，综合本位币里会有本位币的差额。建议客户在没有进行期末调汇的时候查询账龄分析表，过滤条件里选原币。如果调汇后，账龄分析选择综合本位币的余额也会为零（以上假设完全核销，并不考虑取截至日期余额的影响）。帮助顾客成功-3-金蝶客户服务中心4、往来对账查询时为什么是冲回了两次应收账款？适用版本K/3V10.3问题表现往来对账查询时为什么是冲回了两次应收账款？解决方法往来对账勾选包括已核销资料后，默认会显示核销关系。这导致在往来对账中查看到的是两张单据，其中一张后面加有—“辅单”，这张单只是为了显示一下核销关系，不参与余额的计算。（10.4增加了显示核销关系的选项）5、应收冲应付且已经生成凭证，结账后发现错误，不能反结账的情况下在本期如何处理？适用版本K/3V10.4问题表现应收冲应付且已经生成凭证，结账后发现错误，不能反结账的情况下在本期如何处理？解决方法在应收系统做一张其他应收单，再在应付系统里做一张其他应付单，将应收应付科目改为不受控后，在总账系统做一张红字的应收冲应付的凭证，再将科目改为受控，然后对两张单据指定此张红字凭证，以后对这两张单据可以进行正常的操作。这种操作我们可以称之为“还原操作”，将以前的错误记录还原到错误没有发生的情况下。要注意两方面的问题：一是单据要还原，二是账务要还原。所有应收应付的特殊流程处理不外如是。6、往来对账时发现无法显示红字其他应收单。适用版本K/3V10。2SP1问题表现第9期做了一张港币销售发票，第10期做了一张人民币的收款单，发现两张单据不能核销，于是客户又录入了一张港币的红字其他应收单与发票核销，在往来对账时发现只要勾选了过滤条件中“高级”页签上的“显示产品或劳务信息”就无法显示红字其他应收单，在10.4的版本测试无此问题。解决方法老版本的“显示产品或劳务信息”选项对其他应收单是有影响的，因为其他应收单上并没有录入产品明细，所以勾选参数后无法过滤出此类单据。通过用收款单多币别换算来解决不同币别单据的核销问题。帮助顾客成功-4-金蝶客户服务中心7、做了坏账损失，发票显示的未核销数据没有减掉损失。适用版本K/3V10.4问题表现做了坏账损失，发票显示的未核销数据没有减掉损失。解决方法坏账损失的凭证没有保存就会出现上述问题。注意：坏账损失凭证并不需要过账，就能完成单据金额的扣减。8、供应链对销售发票生成凭证时修改凭证的会计期间对应收系统有什么影响？适用版本K/3V10.4问题表现应收系统启用对账与调汇，10月在供应链系统对销售发票生成凭证，将一张11月的销售发票生成凭证时将凭证日期改为了10月，对应收系统有什么影响？解决方法应收系统10月结账是可以正常通过的，但11月应收系统结账时，对账检查通不过，提示：单据日期与凭证日期不一致。9、通过BOS增加自定义金额类型字段，在凭证模板中金额来源项目是否能选择到该字段？适用版本K/3V10.3问题表现V10.3和V10.4应收应付单据通过BOS增加自定义金额类型字段，在凭证模板中金额来源项目是否能选择到该字段？解决方法K3V10.3及之前的版本凭证模板中选择不到，不支持此功能。V10.4可以选择到。帮助顾客成功-5-金蝶客户服务中心10、通过BOS增加自定义核算项目类型字段，收款单生成凭证时能否自动携带该核算项目？适用版本K/3V10.3问题表现应收应付单据通过BOS增加自定义核算项目类型字段，比如，在收款单上增加“仓库”字段，应收账款科目下挂核算项目客户和仓库，则收款单生成凭证时能否自动携带单据上自定义的“仓库”问题。解决方法10.3生成凭证不能携带通过BOS自定义的“核算项目”类型字段。只有单据上本身自带的客户\供应商\部门\职员\物料五类生成凭证会携带，其他核算项目类别（包括在基础资料中自定义的核算项目类别）不能携带。10.4可以实现通过BOS在单据上增加-核算项目字段库中的核算项目（这里包括基础资料中自定义的核算项目类别），然后通过凭证模版中的核算项目列设置，对应单据上的项目。另10.3与10.4凭证模板有区别，10.3在应收应付模板中没有核算项目列，所有科目挂核算项目的直接取单据，10.4有核算项目列，需要进行选择。11、应收款管理系统中，手工录入销售发票时，是否必须录入产品代码?适用版本K/3V10.4问题表现应收款管理系统中，手工录入销售发票时，是否必须录入产品代码?解决方法在未完成初始化操作之前，录入初始化数据时，可以选择是否录入产品明细，如果没有勾上录入产品明细，则可以不录入产品代码等产品的信息，只需录入金额等相关表头信息。在结束初始化操作后，产品代码等产品信息是必录项。没有录入产品代码则不允许保存。没有产品信息的，可通过其他应收单处理。12、暂估业务是否需要做特别操作？适用版本K/3V10.4帮助顾客成功-6-金蝶客户服务中心问题表现有外购入库单，但是没有采购发票，现在想要暂估这笔业务的应付款，自定义报表中想要取到应付款金额（包括暂估）要怎么处理？解决方法不需要特别操作，暂估生成凭证即可。13、物流和应收应付反结账时应该要注意什么？适用版本K/3V10.4问题表现物流和应收应付现在是同一会计期间，在物流模块不反结账的情况下，应收应付往前反结会不会有影响，反结时应该要注意什么？解决方法如果当前期间物流系统的发票未审核、未生成凭证，则应收应付系统反结账不受物流系统影响。但可能因涉及数据较多不建议做物流和应收应付的反结账，建议在本期调整。14、应收系统初始化单据录入时表头的“方向”如何理解。适用版本K/3V10.4问题表现应收系统初始化单据录入时表头的“方向”如何理解。解决方法系统自动带出的是往来科目的余额方向，对于应收应付模块来说，无论方向为借为贷均不影响应收系统数据的反映，系统认为应收单据为正值，预收单据则为负值，而“方向”影响的是初始数据传递到总账时的科目方向。有种情况需特别说明，录入预收单，若此时选择往来科目为应收账款，系统带出方向为借，若将余额传递到总账，则反应在应收账款科目的本年累计借方正数，期初余额借方正数。正确操作应将方向设置为“贷”，传递总账显示才会是本年累计贷方发生，期初余额为借方负数。15、应收款汇总表单期查询不等，跨期查询相等。适用版本K/3V10.4帮助顾客成功-7-金蝶客户服务中心问题表现应收款汇总表单期查询，发现第9期的期末余额不等于第10期的期初余额，跨期查询，第9期的期末余额等于第10期的期初余额。解决方法如果SHIFT+R单期重算无法解决，可以尝试跨期重算。16、应付款管理中怎样看到供应链中外购入库单未钩稽部分中的金额？适用版本K/3V10.4问题表现应付款管理中怎样看到供应链中外购入库单未钩稽部分中的金额？解决方法在应付款汇总表中，在过滤界面勾上包括暂估