参考资料,少熬夜!差旅费用报销制度(最新4篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“差旅费用报销制度(最新4篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!章:总则【第一篇】第四条:报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求:1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有主管领导签字确认;第六条:单笔报销总额超过元,需要提前一天通知财务备款。第七条:费用报销基本流程:第八条:差旅费报销1、因公出差的办理程序因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。参考资料,少熬夜!出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“费用报销单”,后附“出差申请单”,执行费用报销流程。2、差旅费标准伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算,原则上采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请程序。出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。不同级别的`人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的,一律先申请,经公司负责人批准后方可乘坐飞机。到达目的地后,除公司负责人外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的,应扣除招待当天的伙食补贴。出差时间不足一天,视实际误餐数执行。出差在20公里以内(含市内),不享受伙食补助。应优先选择出差地子公司宿舍住宿,当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费,超过部分自负。差旅费报销制度【第二篇】参照国家近期差旅费报销的有关规定,结合本公司实际情况,特制定如下制度及规定:一、长途报销标准:1、原则上出差的员工须先填写出差申请表,注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字,再交总经理签批,最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的,应电话告之行政办,行政办进行登记,员工出差回公司后再补填。2、出差过程中涉及宴请的'应事先填写宴请申请单,出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导,否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告,末经事先审批不予报销。3、员工出差期间,每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报,出差回公司后整理成出差报告,作为差旅费报销的依据。4、员工出差期间的费用标准如下:a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区,住宿参考资料,少熬夜!费按100元/夜报销,餐费补贴30元;地市级以上地区,按90元/夜报销,餐费补贴30元。b、普通员工出差到县市级以下地区,按90元/夜报销,餐费补贴20元;地市级以上地区,按80元/夜报销,餐费补贴20元。出差回公司三天之内,出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析,写出出差报告,凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据(相关的车船、住宿费及其他手续费等),报销出差费用。超出时间不予以报销。二、短途报销标准:1、市内不分职级,统一标准执行:公交车费实报实销,一般市内不报误餐费,特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。三、电话费用公司原则上不报销手机费用,因公出差的可报销当月电话费用,实报实销,须出具发票。四、本规定自XXXX年2月1日起试行。xxx科技发展有限公司XXXX年2月1日公司费用报销制度【第三篇】第一条:为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条:本制度根据公司的实际情况,将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条:本制度适用公司所有部门。章:费用报销基本制度及基本流程【第四篇】行政部负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购单”,执行公司借款流程。行政部采购专员在借款之后3个工作日内,必须采购完成并办理报销事宜,执行公司费用报销流程。第十一条:业务招待费1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排,统一结算。2.部门因公需招待时,应事先申请,经公司负责人批准后方可招待。3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。4.其它非公招待客人一律由个人承担第十二条:交通费原则上应尽量乘坐公交车,特殊情况经部门经理以上(含)事先批准,可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。参考资料,少熬夜!第十三条:通讯费1.普通员工手机通讯补助每月通过工资发放,不再报销;2.凡由公司委托银行代扣手机费的,由人力行政部按照实际金额填写费用报销单报销;3.固定电话实行定额制,由人力行政部统一报销。第十四条:教育经费及培训费1.教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。2.费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费,经人事行政部门审核后传一份至财务部门。3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。第十五条:会议费1.各部门因工作需要参加各种会议的,应填写“参会申请单”,详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费,“参会申请单”后附“会议邀请函”,经部门负责人核实、公司负责人签字后方可前往,会议结束后应及时到财务部办理报销手续。2.参会人员应严格控制其费用总额,不得无故超支。3.会议结束后5日内按规定办理费用报销手续,报销单据后附“参会申请表”及“会议邀请函”。第十六条:未涉及的其它事项发生的费用,根据实际情况,由集团公司财务部上报总裁办酌情处理。