PTTL_财务操作手册_总帐模块_V2

北京普天太力Oracle实施项目总帐操作手册作者：HAND创建日期：2014-09最后更新：版本：V1.0审批：普天太力项目经理：普天太力Oracle实施项目第2页共38页保密文件版权所有文档控制变更记录审阅分发日期作者版本变更索引2014-091.0姓名职务份数..姓名职位1234普天太力Oracle实施项目第3页共38页保密文件版权所有目录第一章概述........................................4目标....................................................................4范围....................................................................4文档依据................................................................4文档编写说明............................................................5第二章基础操作....................................6登陆界面................................................................6先择对应的角色..........................................................7Oracle系统快捷图标......................................................8快捷键使用说明..........................................................9会计期控制-打开/关闭.........................................................................................10日记账录入与调整.....................................................................错误!未定义书签。日记账导入................................................................................错误!未定义书签。经常性日记账定义及生成....................................................................................18日记账/账户查询........................................................................错误!未定义书签。普天太力Oracle实施项目第4页共38页保密文件版权所有第一章概述目标本文档用于指导普天太力有限公司总账管理人员通过ERP系统进行业务处理。范围本手册包括以下内容会计期控制—打开/关闭日记账录入与调整日记账导入经常性日记账定义及生成日记账/账户查询文档依据《PTTL_RD.050_系统解决方案_总帐管理_V1.6.doc》普天太力Oracle实施项目第5页共38页保密文件版权所有文档编写说明①为操作的职责；②为导航的路径；③为操作界面。123普天太力Oracle实施项目第6页共38页保密文件版权所有第二章基础操作登陆界面地址：输入用户名：输入密码：注意：选取语言普天太力Oracle实施项目第7页共38页保密文件版权所有先选择对应的角色普天太力Oracle实施项目第8页共38页保密文件版权所有Oracle系统快捷图标快捷图标使用说明操作界面：快捷图标界面新增，等于菜单“文件”下拉式菜单中“新建”。查找内容，等于菜单“视图”下拉式菜单中“查找”。显示浏览器，等于菜单“视图”下拉式菜单中“显示浏览器”。保存，等于菜单“文件”下拉式菜单中“保存”。切换职责：切换用户职责打印，等于菜单“文件”下拉式菜单中“打印”。关闭表单：将当前表单关闭，等于菜单“文件”下拉式菜单中“关闭表单”。清除记录：清除当前显示的记录，但不删除记录，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“清除”下拉式菜单中“表单”。删除记录：将当前显示的记录从数据库中删除，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“删除”。变更有效日期：将系统操作日期调整到需要的日期，相当于在调整的某个日期进行数据查询或者业务操作。等于菜单“工具”中的“变更有效日期”。DateTrack历史纪录：查看表单数据的历史纪录。等于菜单“工具”中的“DateTrack历史纪录”。【说明】所有功能图标在灰白状态下不适应。普天太力Oracle实施项目第9页共38页保密文件版权所有快捷键使用说明序号快捷键功能备注1Ctrl+S存盘输入状态时，不存盘而关闭窗口，则出现存盘询问提示2Ctrl+L值列表先输入%再按Tab结果一样(有时)3F11进入查询状态F11键进入查询模式，连续两次F11显示前一次查询条件；F4键退出查询模式，Ctrl+F11执行查询4%查询通配符%A查询所有以A字符结尾的记录A%查询以A字符开头的记录%A%查询包含A字符的记录A%B%查询A字符与B字符的记录5Ctrl+F11执行查询在F11查询模式下，Ctrl+F11执行该查询6F4退出当处于查询状态时，退至非查询状态当处于输入状态时，退出时询问是否存盘当处其它状态时，退出窗口7F5清除记录清除光标所在的记录行8F6清除域清除光标所在的字段内容9Tab下一个域跳至下一字段10Shift+Tab上一个域从当前字段退回至前一字段11↑上一记录上一行12↓下一记录下一行13Pgup向上滚动屏幕向上翻页14Pgdn向下滚动屏幕向下翻页15Shift+F5复制域粘贴上一记录的当前字段内容(字段复制)16Shift+F6复制记录粘贴上一记录的内容(整条记录复制)17Ctrl+↓插入记录可按F6清除刚插入的记录18Ctrl+↑删除记录出现是否删除提示19Ctrl+E编辑字段进入日期字段时与Ctrl+L同样20Shift+Pgup上一个块从当前区域退回至前一区域21Shift+Pgdn下一个块至下一区域22Alt+Tab切换窗口窗口间切换普天太力Oracle实施项目第10页共38页保密文件版权所有操作流程及步骤会计期控制-打开/关闭1每月1日由负责会计期控制的财务专员打开总帐会计期，每月月末关闭总帐会计期，总账会计期是最后关闭的一个模块会计期。操作说明：关闭会计期时，在状态栏选择“已关闭”并保存即可；打开会计期时，点击“打开会计期”按钮，点选需要打开的期间，点击“打开”即可。手工日记账日记账录入1手工日记账普天太力Oracle实施项目第11页共38页保密文件版权所有输入日记账名称、说明；选择日记账类别、期间、有效日期；输入日记账行普天太力Oracle实施项目第12页共38页保密文件版权所有操作说明：按照业务单据录入必输字段，如上图框内，保存日记账。日记账调整1修改日记账没有过账的日记账都可以更改2删除日记账没有过账的日记账都可以删除，点击可以删除日记账，如下图普天太力Oracle实施项目第13页共38页保密文件版权所有日记账过账普天太力Oracle实施项目第14页共38页保密文件版权所有查找待过帐日记账选中待过帐日记账，点击过帐按钮，系统提交过帐请求。普天太力Oracle实施项目第15页共38页保密文件版权所有请求运行完成后，查询日记账，为“已过帐状态”。日记账冲销1冲销日记账批点击“冲销批”按钮进行冲销，可以查看该请求如下图：普天太力Oracle实施项目第16页共38页保密文件版权所有之后针对系统生成的冲销日记账进行过帐操作（冲销的日记账批中含有几张日记账就会产生几张对应的冲销日记账）：2冲销日记账选择冲销方法普天太力Oracle实施项目第17页共38页保密文件版权所有冲销日记账：可以查看该请求：请求完成后可以查看被冲销的日记账状态变为已冲销：普天太力Oracle实施项目第18页共38页保密文件版权所有系统自动生成的冲销日记账可以查看到：经常性日记账经常性日记账定义路径：总账-日记账-定义-经常性普天太力Oracle实施项目第19页共38页保密文件版权所有点击“行”进行行的定义：在“公式”中可以定义该行账户的取值，定义完一行，点击保存。然后按向下箭头，定义下一行：普天太力Oracle实施项目第20页共38页保密文件版权所有此处仅以定义两行为例进行说明。当行号设置为9999时定义的该账户为自动结转账户，定义的其它行的总余额将会结转到该账户。生成经常性日记账普天太力Oracle实施项目第21页共38页保密文件版权所有查询经常性日记账路径：总账-日记账-输入（生成的日记账批号可以在请求输出里查找）普天太力Oracle实施项目第22页共38页保密文件版权所有预算日记账WEBADI导入经常性日记账职责：总部PTTL_01_太力总部_总账预算用户分公司PTTL_XX_XXXX_总账预算录入用户路径：桌面集成-创建文档集成器：选择ORACLEGeneralLedger–日记账，点击“下一步”查看程序：选择EXCEL2000–EXCEL2007，点击“下一步”布局：选择预算–多项，点击“下一步”普天太力Oracle实施项目第23页共38页保密文件版权所有内容：无点击“创建文档”保存至本地电脑打开WEBADI.xls文件点击“启用内容”普天太力Oracle实施项目第24页共38页保密文件版权所有填写预算日记账信息，加载宏输入预算组织口令，点击“加载”普天太力Oracle实施项目第25页共38页保密文件版权所有加载过程中不能对excel做任何处理。如下界面显示加载成功查询预算日记账路径：查看-请求普天太力Oracle实施项目第26页共38页保密文件版权所有查看请求输出，如下切换职责路径：日记账-输入普天太力Oracle实施项目第27页共38页保密文件版权所有过账预算日记账复核预算日记账预算日记账控制费用发票职责：应付职责对费用发票做资金检查普天太力Oracle实施项目第28页共38页保密文件版权所有路径：活动-资金检查资金检查做决定，由于金额超额，没有通过查看结果由于此费用账户组合的金额CNY400超过了总账设置的预算金额CNY350,所以没有通过资金检查普天太力Oracle实施项目第29页共38页保密文件版权所有更改发票金额为349，发票通过资金检查和验证。普天太力Oracle实施项目第30页共38页保密文件版权所有子模块日记账日记账导入子模块运行创建日记账请求，将日记账传入总账序号模块请求备注1应收创建会计科目CUX_销售结算库存成本传入总账将对公司外部销售的销售成本日记账传入总账2应付创建会计科目3资产创建会计科目-资产4成本创建会计科目-接收创建会计科目-成本管理CUX_发票价格差异导入生成日记账接口5折扣CUX_折扣折让过账程序传送折扣确认日记账CUX_折扣折让成本分摊传送折扣分摊日记账路径：子模块-菜单-查看-请求普天太力Oracle实施项目第31页共38页保密文件版权所有普天太力Oracle实施项目第32页共38页保密文件版权所有更新日记账行说明运行请求“CUX_总账凭证说明更新”普天太力Oracle实施项目第33页共38页保密文件版权所有日记账行说明被更新普天太力Oracle实施项目第34页共38页保密文件版权所有查询日记账查询普天太力Oracle实施项目第35页共38页保密文件版权所有普天太力Oracle实施项目第36页共38页保密文件版权所有账户查询可以使用汇总模板查询，也可以不使用汇总模板直接在“账户”输入查询范围进行查询：普天太力Oracle实