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U8.52财务一体化档案设置说明用友,财务,档案,设置[size=4]特别声明：不包括工资和固定资产一、基本信息1、系统启用：勾选自己单位已经购买而且准备要启用的模块，其它模块建议不要选择，否则在月末结帐时系统会让你把这些模块结了帐后，总帐才能结帐，不论该模块是否有业务发生。2、编码方案：确定一些档案分类的编码级次。一般需要掌握的内容有：以下红色框中的内容。3、数据精度：在日常业务中，在没有其它模块在使用的情况下可以更改。二、基础档案注意：凡是有红星的字段内容不能为空，其它字段不录入不影响平时基本核算。1、机构设置（部门档案、人员档案）。2、往来单位（客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案）：录入档案时要注意：供应商和客户档案：要录入开户银行和银行帐号，否则不能开采购和销售专用发票。可以虚拟都录入为0.1、存货（存货分类、计量单位、存货档案）注意：存货属性的几个重要参数：销售：用于销售模块中各种单据。外购：用于采购模块中各种单据及库存管理里的采购入库单。应税劳务：用于采购发票中的运费等。与其它参数互斥2、财务（会计科目、凭证类别）注意：指定科目：为出纳指定现金和银行日记帐科目。辅助核算：个人往来：要明细到个人的其它应收应付科目或费用科目。部门往来：要明细到部门的科目（费用科目居多）。客户往来：要明细到客户的应收帐款和其它应收款，预收帐款，应收票据等科目。供应商往来：要明细到供应商的应付帐款和其它应付款，预付帐款，应付票据等科目。切记不要把部门，个人，往来单位设为明细科目。科目总数一般不会超过260个，否则请小心检查，是否有设置重复的地方。3、收付结算（结算方式、开户银行）开户银行：用于开销售发票用，如果不设，不能开销售专用发票。4、业务（仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型）仓库档案：收发类别:采购类型：销售类型：三、各模块参数设置(以下设置是在界面左下角业务菜单中各模块里设置的)5、存货核算（只设存货科目、对方科目,其它科目不用去设置）：用于库存单据生成凭证时自动调用形成凭证的借贷方科目。6、应收应付设置(选项)7、应收应付里（初始设置），应付管理也是一样。四、期初余额1、采购管理（期初采购入库单：上月底货到票未到的单据）2、销售管理（期初发货单：上月底已经发货未开票的发货单）3、存货核算（期初余额：上月末存货盘点的数量与单价）如果存货核算采用销售发票结转销售成本，则期初余额还应该加上销售管理中期初发货单的数据。财务核算：与总帐对帐菜单：期初余额，对金额，不对数量如果存货核算与总帐对帐期初金额不相等，建议以总帐金额为准，调整存货金额，直至相等。8、库存管理（期初结存：修改取数保存）如果存货核算采用销售发票结转销售成本，则取数中应该去掉销售管理中期初发货单的数据。9、应收应付（期初余额）在总帐里录入10、总帐（期初余额）11、7、需要对帐的模块：存货核算总帐期初余额，对金额，不对数量存货核算库存管理期初余额，对数量，不对金额五、各模块数据流向关键操作：基本单据：模块：其它单据：（图在附件里可以清晰看到)入库环节：第一步:录入采购订单第二步：仓库生成采购入库单第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。第五步：在存货核算里选择正确单据记帐第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证（一，选择单据，二，生成凭证）销售环节：第一步：如果有销售订单，则在销售管理里录入销售订单，以后可以参照生成销售发票或发货单，如果没有订单，则不录。第二步：在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票第三步：在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单：第四步：在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”，再生成凭证，如前。第五步：在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票，并生成应收凭证组装单环节：第一步：在库存管理选择中勾选“有无组装拆卸业务”参数。第二步：在设置页签“业务”里录入产品结构，即BOM清单。第三步：在库存管理里即可以使用组装拆卸单了。第四步：在存货核算里选择特殊单据记帐六、关键点：A、建议业务数据在存货核算中录入，存货核算中一定要先设置存货科目，才能录入期初余额，否则要手工增加，增加工作量。B、如果建帐会计期间不是在一月，请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生额，而且要手工计算年初数是否平衡，以保证资产负债表年初数借贷方平衡。C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除，在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付里删除，在总帐里的相应凭证自动作废，如要彻底删除，步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”，选择删除。D、模块没有结帐的情况下，如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改，则要在存货核算里删除相应凭证，恢复记帐，再在库存管理里取消审核，既可修改单据。如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证，如还想修改应收应付单，则需要删除凭证，取消核销，取消审核，才能修改。E、月末结帐顺序：F、如各模块月底都结帐后需要修改最采购和销售模块的原始单据，则恢复月末结帐的顺序为：按上图顺序从右到左逐一恢复结帐，再按C条所描述操作。H、总帐里取消结帐的操作：结帐界面CTRL+SHIFT+F6I、总帐里激活恢复记帐凭证状态的操作：对帐界面CTRL+H财务业务一体化快速应用指南财务业务一体化应用是指用户将使用总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产等财务软件，以及采购管理、委外管理、销售管理、库存管理、存货核算等业务软件，并且业务系统可以自动产生财务系统对应的单据及凭证的应用模式。财务业务一体化应用的关键是业务单据在业务流程经过的各系统之间自动生成，同时业务单据可以自动生成对应财务凭证。比如，根据采购订单生成库存系统的采购入库单，根据采购入库单生成采购到货对应的总账凭证；根据采购订单生成采购发票，采购发票计入应付明细账，采购发票生成总账凭证等。又比如，根据销售订单生成库存系统的销售出库单，根据销售出库单生成销售出库对应的总账凭证；根据销售订单生成销售发票，销售发票计入应收明细账，销售发票生成总账凭证等。【操作流程】一、安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。二、配置应用服务器与数据库服务器的连接三、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置［企业名称］、［企业类型］、［企业性质］，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套、医药流通账套。四、启用产品：启用要使用的产品。五、设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限。六、设置基础数据：设置财务及业务系统所需要的基础档案，包括分类体系、基础档案。七、设置单据格式八、单据编号设置九、设置生成凭证对应的科目十、录入期初数据：录入期初数据，并进行记账、审核。十一、日常业务十二、月末结账十三、建立下一年度账十四、结转上年：上年数据结转为本年期初数据。重复10-13操作。安装产品以系统管理员身份登录到操作系统（Windows2000//WindowsXP/Windows2003/Windows2008/Windows7），将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开Windows的资源管理器，打开光盘的U890SETUP目录，双击Setup.exe文件，显示安装初始界面如图，准备完成后显示欢迎界面如图。点击〖下一步〗进入安装授权许可证协议界面，接受协议内容才能继续安装。如图立即检测是否存在历史版本的U8产品：如图，如果存在历史版本残留内容则会提示是否清理如图,只有进行清理才能继续安装如图，(清理MSI包的时间较长，请耐心等待)继续安装出现如图所示界面，输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名。点击下一步，可以选择程序安装路径，点击〖浏览〗修改安装路径和文件夹。点击下一步，选择最适合自己的安装类型：全产品：安装应用服务器、数据库服务器和客户端所有文件。标准：安装除GSP、专家财务评估以外的应用服务器、数据库服务器，客户端产品。服务器：分为应用服务器、数据服务器、加密服务器、文件服务器、WEB服务器，可以择进行安装。应用服务器的安装不再细分产品。WEB服务器仍选择产品安装，推荐全部选择。客户端：只安装应用客户端相关文件，不使用的产品可以不安装。自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。如图根据上一步所选择的安装类型及其子项检测环境的适配性如图，检测报告以列表的方式显示并出示检测结果如图，必须要安装所需的所有组件才能正式安装产品。无论那种类型的安装完成后，系统会提示已成功安装，是否需要立即启动计算机，建议您选择是,立即重新启动计算机。产品的安装分数据服务端、应用服务端和客户服务端三个层次，需要分别安装。一般单位都会分别配置档次较好的服务器作为应用服务器和数据库服务器。当然，如果您需要在一台机器上安装全部产品也可以。配置应用服务器与数据库服务器的连接一、数据源配置U8安装完毕后第一次重新启动计算机时，会自动弹出数据源配置窗口如图，点击【测试连接】，见到成功提示后再点击【完成】，即可完成数据源的配置。二、应用服务器配置安装完用友U890软件系统后，进行应用服务器配置的方法如下，在应用服务器端运行【用友ERP-U8－系统服务－应用服务器配置】，如图。1.数据源配置点击〖数据库服务器〗按钮，弹出数据源配置窗口如图。可以建立多个数据源指向不同的数据库服务器：点击〖增加〗，弹出新建数据源窗口。在〖连接信息〗页签输入易于记忆的数据源名称，输入已存在的数据库服务器名（机器名）及其超级用户名、超级用户口令，点击【测试连接】，见到成功提示后再确定，返回数据源配置窗口即可见本次新增的数据源信息。2.加密服务器配置点击〖服务器参数配置〗按钮，进入服务器配置窗口，输入控制加密站点数的服务器名称，退出即可。3.短信服务器配置如果有短信服务的话，在U8应用服务器配置工具中点击消息中心按钮，设置短信服务参数，如图。建立新账套在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。【操作步骤】U8安装完毕首次重新启动并配置完数据源后，系统会自动弹出系统管理界面，也可在应用服务器端运行'用友ERP-U8--系统服务--系统管理'，以系统管理员的身份登录到系统管理界面。缺省的系统管理员为'Admin'，口令为空。在系统管理主窗口中选择菜单'账套－建立'，系统弹出如图所示界面。输入账套信息。账套信息用于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下：已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到月，用户必须输入。会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。用户在输入启用会计期后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面启用会计期的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在会计日历-建账界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点