V11标准财务课件

金蝶软件（中国）有限公司培训教育部欢迎参加金蝶培训——标准财务主讲孙勇Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited培训主要内容1.账套管理2.系统初始化3.总账4.报表5.固定资产6.应收应付系统Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited金蝶K/3系统概述Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited账套管理-新建账套的流程账套管理登录新建用户组与权限设置账套属性设置账套备份和恢复新建账套新建用户与权限设置建立组织机构Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited金蝶K/3系统概述P5金蝶K/3初始化设置账套管理基础资料维护系统参数设置初始化数据录入Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited账套管理-账套管理登录步骤：【程序】→【金蝶K/3】→【金蝶K/3服务器配置工具】→【账套管理】Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited账套管理-新建账套步骤：点击【新建】按钮，录入新账套的相关信息，点击【确定】，系统开始建立新账套。Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited账套管理-账套属性设置步骤：点击【设置】按钮，设置各项账套参数，完成属性设置后，点击【确认】，保存该账套参数设置，并启用该账套。Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited账套管理-账套备份与恢复另：系统提供批量备份及恢复步骤：点击【备份】按钮，选择备份方式和备份路径，【确认】后即可。步骤：点击【恢复】按钮，选择原备份的路径和备份文件，修改账套编号和名称即可。Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited账套管理-新建用户和用户权限设置另：可以建立用户权限组以简化权限。新建用户用户功能权限设置Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited金蝶K/3系统概述P11金蝶K/3初始化设置账套管理基础资料维护系统参数设置初始化数据录入Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedK/3系统初始化阶段P12初始化阶段一、什么叫初始化？◆系统初始化是指开设电脑账以核算日常经济业务之前，所进行的账务和物流业务的背景设置、基础资料及启用账套会计期间的期初数据的录入等一系列工作。账套：即存放电脑账务数据的计算机文件二、为什么进行初始化？完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接从此走上电脑管理、信息化管理Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedK/3系统初始化-公共资料设置流程系统参数币别、结算方式、计量单位、凭证字客户、部门、职员、供应商会计科目仓库资料物料资料辅助资料初始化录入-完成P13Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedK/3系统初始化-公共资料设置币别凭证字计量单位结算方式核算项目会计科目．．．．．．P14Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedK/3系统初始化-公共资料设置P15币别设置功能——设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。币别设置要点：K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。如：增加两种币别HKD美元汇率6.98USD港币汇率1.06Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedK/3系统初始化-公共资料设置P16凭证字设置功能——设置企业记账凭证的编号方式。通常记账凭证的编号方式有三种，企业可根据自身情况定义。凭证字设置要点：“科目范围”非必录项目,但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！如：“收”字凭证，通常借方科目只能是现金或银行存款Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedK/3系统初始化-公共资料设置P17计量单位设置功能——设置数量金额式会计科目及存货的计量单位。计量单位设置要点：一个计量单位组系统只默认一个计量单位（也称基本计量单位）,默认计量单位的系数为1,其他计量单位要有换算率,系统中可自动进行换算浮动换算计量单位,主要处理换算率不确定的业务,例如木材、钢铁等行业。Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedK/3系统初始化-公共资料设置P18结算方式的设置功能—企业银行业务的类型在录入银行凭证、应收应付的收、付款单及供应链系统中都会用到Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedK/3系统初始化-公共资料设置P19核算项目核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细科目，但弥补了明细科目设置过多不利于系统运行等缺陷。核算项目是总账系统与其他系统之间连接的桥梁包括：客户、部门、职员、供应商等。Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedK/3系统初始化-公共资料设置会计科目设置功能—设置企业会计科目不同会计科目设置时注意的要点各不相同，一般分四种情况会计科目的设置：一般会计科目的新增设置涉及外币业务核算的会计科目设置挂核算项目的会计科目置数量金额式会计科目的设置P20Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedK/3系统标准财务-目录P21总账报表现金流量表现金管理固定资产应收（应付）Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited总账账务处理系统总账系统参数设置总账系统账务处理操作流程总账系统各业务操作技巧和注意事项总账系统各种账薄和常用预置报表的查询方法Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited总账系统参数设置Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited总账账务处理操作流程Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited日常账务业务处理凭证录入（四种类型常用凭证录入）Ⅰ一般的业务凭证：提现Ⅱ涉及外币业务的凭证：外币投入Ⅲ涉及数量金额的业务凭证：采购材料Ⅳ涉及核算项目的凭证：产品销售Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited一般的业务凭证5日，企业从银行提取现金10,000备用。借：现金10,000贷：银行存款-建行10,000Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited涉及外币业务凭证10日，收到某外商投资款美元200,000元，港币100,000元，当日美元市场利率6.98元，港币市场利率0.92元。借：银行存款—中行—美元银行存款—中行—港币贷：实收投资Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited涉及数量金额的业务凭证10日，企业购入A材料500公斤，20元/公斤；B材料300公斤，10元/公斤，以建行存款支付货款。借：原材料—A材料原材料—B材料贷：银行存款—建行Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited涉及核算项目的凭证15日，企业向A公司销售A产品50,000元，B产品30,000元，货款尚未收到。借：应收帐款—A公司80,000贷：产品销售收入—张三\A产品50,000产品销售收入—李四\B产品30,000Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited凭证录入的各种快捷操作1.单击F7键可打开对应项目窗口，获取选择项目2.Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷3.双击Del键可快速带出上条分录摘要信息4.双击/键可快速带出第一条分录摘要信息5.单击Esc键可快速删除整笔金额6.单击空格键可转换金额借贷方向7.录入金额时单击F7可调用计算器，空格键回填8.单击-负号键可录入红字金额F7获取双击Del键(..)可快速带出上条分录摘要信息双击/键(//)可快速带出第一条分录摘要信息单击Esc键可快速删除整笔金额单击空格键可转换金额借贷方向单击-负号键可录入红字金额录入金额时单击F7可调用计算器空格键回填Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited模式凭证功能的应用当企业存在一些重复性的经济业务，而这些业务凭证除了发生额不同，其余内容相同时，可利用模式凭证功能将此类业务的记账凭证制成模板，重复业务发生时，将模板调出，大大提高制做凭证的效率。制做收回货款的业务模式凭证Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited凭证查询→审核→记账凭证查询查询条件排序方式的设置凭证审核、反审核成批审核成批取消审核注意：审核人与制单人不能为同一个人反审核人与审核人必为同一个人Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited凭证过账与反过账成批过账与部分过账对已过帐凭证的修改方法：◊红字冲销法或补充登记法◊反过账→反审核再修改Copyright©1993-2007KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited总账系统各种账薄和报表的查询方法账簿各类账簿的查询和用途日记账在账簿中的查询多栏账的设计及查询账簿间的关联关系财务报表各类财务报表的用途科目余额表未结账查询及跨期间查询科目利息计算表的利息计算规则Copyright©1993-2007KingdeeInternationalS