【11】会计电算化讲义1

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会计电算化之上机操作部分模块一基础设置及系统初始化1、根据下列资料建立新账套:账套名称:金蝶公司名称:金蝶财务软件有限公司账套路径:D:\考生文件\用户名:Manager记账本位币:人民币会计期间:2011/01,自然年度会计期间,12用户管理-新增-授权2.新建用户并授权:用户安全码操作权限李刚55555基础资料,账务处理,报表的全部权限周昌11111账务处理,固定资产,报表的全部权限李春华00000基础资料,账务处理,固定资产,报表的全部权限袁剑石李华用户管理-双击李春华-添加3.在用户管理中,业务员“李春华”隶属于系统管理员组。袁剑石-权限设置-高级4.在用户管理中,对会计人员“袁剑石”,设置会计科目新增权限但不具备修改科目权限,删除科目权限,单据授权范围为当前用户。1.用户管理-业务采购组-授权5.在用户管理中,新建用户组“业务采购组”并授权这个用户组“购销存公用设置的查询权”新建用户组“财务组”新建用户组新建用户组“销售部”双击李华-添加6.在用户管理中,“李华”隶属于“销售组”双击李春华-修改7.在用户管理中,将“李春华”由“系统管理员组”变动到“财务组”中。用户组-新建张为民-袁剑石-权限管理-复制权限-张为民8.在用户管理中,新建用户:张为民,其权限与现有职员“袁剑石”完全相同。李春华-权限管理-数据授权-客户-勾选9.打开演示账套,对销售部“李春华”设置部分客户的操作权限,客户代码001-004共四家。10.打开金蝶账套,新增公司部门:核算项目-部门-空白-新增代码名称01研发部02安全部核算项目-部门-空白-新增-开发部-点击研发部-管理11.部门:公司扩建,新成立一个开发部,部门属性与研发部完全相同,请通过复制功能添加一个部门,部门代码:03,部门名称:开发部。12.新增供应商资料:核算项目-点击供应商-空白处-新增供应商代码供应商名称供应商地址联系电话联系人增值税率026百事达公司广州1234567赵立17%027AMC公司深圳4321565赵立17%13.新增公司员工资料:核算项目-职员-空白-新增编码姓名部门职员类别001张健(男)研发部一级业务员002张娟(女)安全部合同工14.新增仓库资料(存放地点):核算项目-仓库-空白-新增代码名称类型01中转1号仓普通仓02进口1号仓普通仓15.新增计量单位资料:设置计量单位组计量单位-新建数量组-点击数量组-空白-新增计量单位组代码名称换算系数类别数量组01件1无02箱50无03个50无会计科目-文件16.从模板中导入新会计准则全部科目。17.增加或修改会计科目:并增加、修改相应的明细科目其他项目默认。基础设置-会计科目-新增科目代码科目姓名1002.01工商银行1002.02建设银行会计科目-1605-工程物资双击-核算项目-增加核算项目类别-物料18.对会计科目“1605-工程物资”,设置物料作为辅助核算项目。会计科目-双击应收账款-勾选往来业务核算-设置核算项目-客户19.会计科目设置:修改“应收账款”科目为客户往来单位核算修改“其他应收款”科目为部门往来单位核算。点击1521-禁用20.将会计科目“1521-投资性房地产”设为禁用。会计科目-双击材料采购-勾选-填写21.将“材料采购”科目设为数量金额辅助核算,计量单位组:数量组,缺省单位:件。核算项目-新增-填写22.在核算项目物料中新增代码:001,名称:维修配件,物料属性:外购,计量单位:个,计价方法:加权平均法,存货科目:库存商品,销售收入科目:主营业务收入,销售成本科目:主营业务成本。物料辅助属性-辅助属性-基本类-新增上衣颜色-新增-确定-点击上衣颜色-空白处-红黄蓝23.辅助设置:物料有红、黄、蓝三种颜色,请在账套中增加物料辅助属性,属于基本类的,代码:01,名称:上衣颜色,类型为字符型,长度为10,再添加红、黄、蓝三种颜色,代码依次设置为001、002、003.24.新增客户资料:核算项目-客户-空白-新增客户代码客户名称客户地址联系电话01长城公司北京010-6666602天达公司广州020-77777客户-新增-上级组-25.在核算项目客户类别中,按区域划分上级组,代码1,名称:华东区。客户-空白-管理-页面设置26.在核算项目中,请对核算项目客户页面显示设置为数值列宽超宽警告。客户-空白-管理-页面设置-显示-勾选27.在核算项目中,需要简化显示为代码、名称两列,请以核算项目客户进行设置。28.新增币别资料:币别-新增代码名称汇率折算方式GBP英镑9.58原币X汇率=本位币固定汇率JPY日元0.0506原币*汇率=本位币浮动汇率结算方式-新增29.新增结算方式:“01现金支票”、“02转账支票”。凭证字-新增-30.新增凭证字“收”、“付”、“转”字,收字凭证设置为借方必有1001,1002,付字凭证设置为贷方必有1001,1002,转字凭证设置为借方和贷方必无1001,1002.凭证字-记-管理-设为默认31.将凭证字“记”设置为默认的凭证字,即凭证录入时凭证字不用手工选择自动为记字。32.科目余额表(输入以下期初余额)初始化-科目初始数据-直接输入科目方向期初余额库存现金(1001)借5000银行存款(1002)借1105000工行(1002.01)借1000000建行(1002.02)借105000实收资本(4001)贷1110000基础设置-系统参数-业务基础参数-启用会计期间-初始化-应收应付-客户-查看-点勾-修改(fn+f7部门,双击姓名)-33.建立往来初始数据:2010年12月28日,销售部李春华销售商品一批,本公司应收长城公司货款人民币100万元应付应收-供应商-查看(打勾34.建立往来初始数据:2010年12月31日,预付百事达公司英镑10万元同上35.2010年12月28日,采购部袁剑石采购商品两批,应付AMC公司货款人民币元60万元。

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