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4008836836认证k/3蔡婷婷技术支持顾问工作经历：3.5年K/3财务技术支持经验；部门内部讲师；多次担任新员工导师；多次参与深分实施项目；现负责处理解决客户疑难问题、技术质检及内部培训工作精益求精，苦心钻研，客户至上！擅长领域:原品厂，质一切为您。K/3集团财务的合并账务，合并报表等模块K/3标准财务的总账、报表、固定资产、现金、应收应付、费用管理，资产管理等模块；服务寄语:版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司K/3财务年结常见问题版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传分享人：蔡婷婷所属业务组：财务组④内部公开请勿外传P3目录财务年结介绍1.什么是年结2.财务年结流程3.财务年结准备4.财务年结过程年末常见业务问题1.K3中年结与月结有什么不同2.新的会计年度是否一定要新建账套3.年末账表打印问题账表数据分析1.固定资产管理与总账对账不平问题分析2.应收款管理与总账对账不平问题分析3.资产负债表不平问题分析4.利润表问题分析5.资产负债表与利润表不平问题分析年末疑难问题1.结转新账套的操作及要点2.历史数据清除工具的操作及要点3.结转新账套和历史数据清除工具收费问题4.科目转换工具介绍及要点④内部公开请勿外传P4年结介绍1、什么是年结？01最后一个会计期间、全年业务结账02手工记账：登记账册结转年末余额03一键式操作、自动结转3.财务年结准备2.财务年结流程1.什么是年结4.财务年结过程④内部公开请勿外传P5财务年结过程年结准备：检查业务完成情况年结过程：年结问题：年结结束常见业务问题、账表数据分析、年末疑难问题业务模块、总账完成结账3.财务年结准备2.财务年结流程1.什么是年结4.财务年结过程2、财务年结过程？④内部公开请勿外传P6财务年结准备模块分解应收应付款管理固定资产管理现金管理总账日常处理执行年结账务核对从12月到1月，如何完美年结？3.财务年结准备2.财务年结流程1.什么是年结4.财务年结过程3、财务年结准备④内部公开请勿外传P7财务年结过程应收款管理结账固定资产管理结账现金管理结账总账结账3.财务年结准备2.财务年结流程1.什么是年结4.财务年结过程4、财务年结过程？④内部公开请勿外传P8年末常见业务问题在软件操作上：账结法：月结与年结没有区别表结法：年结前（即12月结账前）需结转损益在会计处理上，不管账结法还是年结法，年底一般需要将本年利润余额转入未分配利润。1、年结与月结有什么不同？3.年末账表打印2.是否需要新建账套1.年结月结区别④内部公开请勿外传P9年末常见业务问题不一定（是否需要新建账套视公司具体情况而定）需要新建：账套大，数据多，或者客户要求一年一个账套2、新的会计年度是否一定要新建一个账套？3.年末账表打印2.是否需要新建账套1.年结月结区别④内部公开请勿外传P10年末常见业务问题3.1凭证打印问题？是否可以打印凭证封面？与平时凭证打印无区别不可以3.2年末账簿打印问题？总分类账：按科目分页打印明细分类账：打印账簿目录多栏账：设置副页套打模板，单方多栏账/双方多栏账3.3报表打印问题尺寸页眉页脚3、年末账表打印问题3.年末账表打印2.是否需要新建账套1.年结月结区别④内部公开请勿外传P11小结重点掌握：年底财务需要将本年利润结转到利润分配—未分配利润科目中打印问题根据客户实际需求设置④内部公开请勿外传P12账账相符账实相符账表相符账表数据分析④内部公开请勿外传P13账账相符账实相符账表相符固定资产与总账对账应收款管理与总账对账账表数据分析④内部公开请勿外传P14Step1•固定资产卡片与总账凭证的对应理清对账界面中期初，本期借/贷方，期末余额的取数来源•累计折旧科目属性余额方向是否为贷方•固定资产对账方案设置账表数据分析1、固定资产与总账对账不平2.应收与总账对账1.固定资产与总账对账④内部公开请勿外传P15账表数据分析前提工作：期末对账检查2、应收款管理与总账对账？2.应收与总账对账1.固定资产与总账对账④内部公开请勿外传P16账表数据分析期末总额对账：应收：与过滤条件所选科目无关取所有单据总账：过滤条件所选科目数2、应收款管理与总账对账？2.应收与总账对账1.固定资产与总账对账④内部公开请勿外传P17账表数据分析期末科目对账：应收：取过滤条件所选科目涉及的单据总账：过滤条件所选科目数预收冲应收业务对应收系统与总账对账的影响2、应收款管理与总账对账？2.应收与总账对账1.固定资产与总账对账④内部公开请勿外传P18小结重点掌握应收款管理模块期末对账总账和应收系统取数来源固定资产期末对账各个科目的取数来源④内部公开请勿外传P19账账相符账实相符账表相符资产负债表利润表年末常见业务问题资产负债表与利润表④内部公开请勿外传P20年末常见业务问题1.资产负债表不平3.两表勾稽关系2.利润表取数问题1.资产负债表不平1、是否有未过账凭证公式取数参数设置科目完整2、表结法or账结法3、检查公式设置4、表表核对④内部公开请勿外传P212.1利润表某项目与科目余额表不等年末常见业务问题问题一：这两个不等指的含义是？业务发生凭证按照损益类科目属性的余额方向做账，结转损益凭证用系统结转功能生成且不勾选按其余额相反方向结转！特别强调3.两表勾稽关系2.利润表取数问题1.资产负债表不平•检查公式设置SY/JF/DF•做账方式(财务费用冲减录入在贷方)•判断系统中的SY是否正确④内部公开请勿外传P22年末常见业务问题做账按照科目属性的余额方向做账，用系统结转功能生成结转凭证且不勾选按其余额相反方向结转！2.2.利润表财务费用中有一笔手续费的金额未取出情况2：已结转损益(能正常取数的情况):a.凭证选择摘要库中勾选“不参与多栏账汇总”的摘要,情况1：未结转损益(凭证是否过账；公式设置)特别强调3.两表勾稽关系2.利润表取数问题1.资产负债表不平b④内部公开请勿外传P23年末常见业务问题3.资产负债表和利润表勾稽关系不成立3.两表勾稽关系2.利润表取数问题1.资产负债表不平未分配利润期末数-未分配利润年初数=利润表中净利润累计数1、资产负债表是否平衡2、以前年度损益调整3、未分配利润公式设置4、年中利润分配④内部公开请勿外传P24小结重点掌握资产负债表不平排查思路利润表取数来源资产负债表和利润表勾稽关系④内部公开请勿外传P25年末疑难专题总账一定要启用除现金管理、固定资产以外的所有子系统期间，要比总账当前会计期间大一期现金管理、固定资产与总账当前期间一致有进行序列号管理的物料，结转当期以及以后期间不能有业务发生注意：支持任意期间账套结转1.结转新账套注意要点：3.两工具收费问题2.历史数据清除工具的操作及要点1.结转新账套操作操作及要点4.科目转换工具介绍及要点④内部公开请勿外传P26总账：将结转前账套的期末数据转入新账套作为初始化的数据。固定资产：基础资料全部转入新账套，所有未到期、未清理的固定资产做为初始化期间的卡片现金管理：科目余额结转到初始化数据应收应付：导入应收应付期初单据进行结转新账套的时候，显示的源数据库当前会计年度期间为2014年11期间，那么结账生成的新账套的启用期间为多少？A、10期B、11期C、12期年末疑难专题3.两工具收费问题2.历史数据清除工具的操作及要点1.结转新账套操作操作及要点4.科目转换工具介绍及要点1、结转新账套功能要点：④内部公开请勿外传P27年末疑难专题1.选择源数据库，带出源数据库当前会计年度期间，直接取自总账当前期间，不可修改2.数据检查，不通过、警告以及通过3.目标数据库，设置生成账套的相关账套属性信息4.结转新账套3.两工具收费问题2.历史数据清除工具的操作及要点1.结转新账套操作操作及要点4.科目转换工具介绍及要点1、结转新账套操作要点：④内部公开请勿外传P282、历史数据清除工具注意要点：年末疑难专题3.两工具收费问题2.历史数据清除工具的操作及要点1.结转新账套操作操作及要点4.科目转换工具介绍及要点注意要点1.会计年度期间只能指定某年某期2.“会计年度期间=MIN(所有已启用子系的当前会计期间)－3”，即已启用子系统执行数据清除操作时，必须要保留3个期间或3个期间以上的数据（11及以前版本）；3.“未启用”的子系统不执行历史数据清除操作；4.“启用年期晚于历史数据清除年期”的子系统不执行历史数据清除操作；5.11.0及以前版本的该工具不能指定数据清理期间，只能指定年度。12.0及以后版本可以指定任意期间作为数据清理期间。④内部公开请勿外传P29年末疑难专题总账、固定资产模块绑定清理现金管理模块单独清理应收应付与供应链绑定清理3.两工具收费问题2.历史数据清除工具的操作及要点1.结转新账套操作操作及要点4.科目转换工具介绍及要点2、历史数据清除工具功能要点：④内部公开请勿外传P30年末疑难专题1.选择进行数据清理源账套2.选择目的账套，设置生成账套的属性信息3.输入执行清除操作的会计年度4.选择允许执行清理并需要执行清理的子系统5.执行数据检查6.执行数据清理操作对源账套A进行历史数据清除，清除过程中设置备份生成B账套，请问哪一个账套为数据未清除账套，哪一个账套为数据清除之后的账套？清除账套的启用期间是否会产生变化？3.两工具收费问题2.历史数据清除工具的操作及要点1.结转新账套操作操作及要点4.科目转换工具介绍及要点2、历史数据清除工具操作要点：④内部公开请勿外传P313、结转新账套与历史数据清除工具的收费问题？年末疑难专题3.两工具收费问题2.历史数据清除工具的操作及要点1.结转新账套操作操作及要点4.科目转换工具介绍及要点④内部公开请勿外传P32年末疑难专题一对一：多对一：一对多：现金库存现金应付工资应付福利费应付职工薪酬固定资产固定资产投资性房地产3.两工具收费问题2.历史数据清除工具的操作及要点1.结转新账套操作操作及要点4.科目转换工具介绍及要点4、科目转换工具：④内部公开请勿外传P33年末疑难专题科目转换分三步：科目对照、余额结转、对应替换新旧科目对照自动进行or手动进行自动对照的原则：按科目“名称”匹配，一对一需要手工对照的情况：科目名称不同、一对多、多对一的科目通过自动转账对“一对多，多对一”科目的数据进行结转，转账模版由系统生成，但结转的金额、比例需要人为确定报表函数科目转换工具一对一的科目，系统自动更新报表中ACCT公式里的科目，“一对多，多对一”的情况，需要客户手动修改报表公式3.两工具收费问题2.历史数据清除工具的操作及要点1.结转新账套操作操作及要点4.科目转换工具介绍及要点4、科目转换工具：④内部公开请勿外传P34年末疑难专题3.两工具收费问题2.历史数据清除工具的操作及要点1.结转新账套操作操作及要点4.科目转换工具介绍及要点4、科目转换工具：科目转换分三步：科目对照、余额结转、对应替换新旧科目对照自动进行or手动进行自动对照的原则：按科目“名称”匹配，一对一需要手工对照的情况：科目名称不同、一对多、多对一的科目通过自动转账对“一对多，多对一”科目的数据进行结转，转账模版由系统生成，但结转的金额、比例需要人为确定报表函数科目转换工具一对一的科目，系统自动更新报表中ACCT公式里的科目，“一对多，多对一”的情况，需要客户手动改修报表公式④内部公开请勿外传P35小结重点掌握账套结转工具的注意事项历史数据清理工具的注意事项科目转换工具的注意事项④内部公开请勿外传P36版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司K/3财务年结常见问题版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传感谢观看金蝶软件（中国）有限公司