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汇报人：丁子书2015年一季度经济活动分析各位领导、同事们：根据会议安排，我对2015年联合站一季度各项目费用完成情况进行经济分析，请在座的各位批评指正。一、2015年一季度完成情况；二、2015年月度执行情况；三、2015年与2014年同期对比；四、2015年全年超节预测；五、一季度成本控制主要工作；六、下一步工作重点；2015年一季度经济活动分析一、2015年一季度完成情况；二、2015年月度执行情况；三、2015年与2014年同期对比；四、2015年全年超节预测；五、一季度成本控制主要工作；六、下一步工作重点；2015年一季度经济活动分析2015年一季度预算费用为77.20万元，实际完成67.02万元，完成计划的86.82%，比计划结余10.18万元，占年度预算指标428.3万元的15.65%，年剩余预算费用为361.28万元。详见下表：一、2015年一季度完成情况：2015年一季度经济活动分析年发生率数量金额数量金额数量金额（%）数量金额1其他福利6.352.152.0632.40%4.292一般性材料122.778.791.951.59%120.823破乳剂810.082.973.612.352.7026.77%8.57.384柴油0.70.631.20.635动力费366232.829961.2297.4358.8525.28%268.57173.976员工交通费1.001.007生产设备维修46.0011.072.32%44.938房屋维修6.606.609办公设备维修0.100.1010低值易耗0.200.0119.00%0.2011办公费0.310.080.0826.29%0.2312固定电话费0.580.150.1323.11%0.4513移动电话费30.5430.5414微机耗材0.320.180.1856.25%0.14428.3077.2067.0215.65%361.28费用合计（万元）单位；万元序号费用项目年度预算1季度预算1季度实际年度剩余2015年一季度经济活动分析一、2015年联合站预算执行表：一、2015年一季度完成情况；二、2015年月度执行情况；三、2015年与2014年同期对比；四、2015年全年超节预测；五、一季度成本控制主要工作；六、下一步工作重点；2015年一季度经济活动分析1月预算1月实际完成率2月预算2月实际完成率3月预算3月实际完成率金额金额（﹪）金额金额（﹪）金额金额（﹪）其他福利0.200.1892%1.621.63100.41%0.330.2574.85%一般性材料0.660.69104%6.530.446.72%1.610.8351.43%破乳剂1.391.39100%1.581.3183.33%0.650.000.00%柴油动力费19.2222.32116%22.3218.9985.10%19.6817.5389.08%员工交通费生产设备维修1.001.07106.85%房屋维修办公设备维修低值易耗品0.01办公费0.030.03100%0.020.03133.18%0.030.0275.09%固定电话费0.050.0489%0.050.0481.17%0.050.0597.71%移动电话费微机耗材0.060.06100.00%0.120.12100.00%费用项目2015年一季度经济活动分析一、一季度分月运行表：二、2015年月度执行情况；一、材料费1、一般材料费：2015年预算指标122.77万元，一季度预算21.11万元，实际完成2.01万元，比计划结余了19.10万元，完成季度预算的9.52%，占年预算指标的1.64%，年剩余指标120.76万元。2015年一季度经济活动分析二、2015年月度执行情况；0.005.0010.0015.0020.00一月份二月份三月份0.6618.841.610.690.440.88预算实际2015年一季度经济活动分析由上表可看出一般材料费季度符合率比较低，月度符合率差异比较大，主要原因为：1-3月份工业盐使用的是联合站2014年的库存季度1月2月3月1月2月3月预算费用012.3100.666.531.6121.11实际发生0000.690.440.882.01完成率0.00%0.00%0.00%104%7%51.00%9.52%工业盐材料费月份二、破乳剂：2015年预算指标10.08万元（8吨），一季度预算3.61万元（2.97吨），实际完成2.70万元（2.35吨），比计划结余了0.91万元(0.62吨)，完成年预算指标的26.79%，年剩余指标7.38万元（5.65吨）。二、2015年月度执行情况；2015年一季度经济活动分析结余的主要原因：1、由于2月份破乳剂单价从原来的1.26下降1.05万元，所以结余了0.26万元。2、3月份使用的破乳剂是2014年剩余的库存，所以3月份费用没有发生，结余了0.65万元（0.62吨）。3、3月份我们根据日产量，又对破乳剂加药量进行了调整，由原来的30kg/天调整至20kg/天，调整后外运含水无异常，控制在0.12％，这也为下一步成本控制做好了铺垫。二、2015年月度执行情况；二、破乳剂：2015年一季度经济活动分析2015年一季度经济活动分析二、2015年月度执行情况；一月份二月份三月份0.0020.0040.0031.0036.0032.0036.9331.4029.06预算实际三、动力费2015年全年预算指标是232.82万元（366万度），一季度电量预算是61.22万元（99万度），实际用电为58.85万元（97.43万度），结余2.37万元（1.57万度），完成年计划的25.28%，年剩余指标为173.97万元。月份1月（万度）1月万元2月（万度）2月万元3月（万度）3月万元计划用电31.0019.223622.323219.68实际用电36.9322.3231.4418.9929.0617.53结超电量-5.93-3.104.563.332.942.15完成率116.14%85.10%89.08%单位：万度2、2月份预算电量没有把国泰、消防队的预算电量扣除，所以结余4.56万度。1、1月份预算与实际差异原因：1月份3号注水泵故障，注水开了1号2号注水泵，比原3号注水泵增加2万度；国泰用电比上月增加2万度；并且掺输系统脱水泵及装车泵开启，用电量比上月增加将近2万度，3个方面影响使得1月份实际比预算增加近6万度。2015年一季度经济活动分析二、2015年月度执行情况；3、3月份计划用电32万度（其中包含国泰、消防护卫队、采办仓库、项目机关共计3.10万度），联合站实际计划用电28.9万度，3月份联合站实际用电29.06万度，超出0.16万度，正常使用在可控范围内。动力费差异原因：四、维护修理费2015年全年预算指标：52.70万元，一季度预算费用：1.00万元，实际完成：1.07万元，比计划超出：0.07万元，完成年计划的2.03%，年剩余指标为51.63万元。主要发生的费用是：3号注水泵的维修。2015年一季度经济活动分析二、2015年月度执行情况；序号名称数量金额1吸入阀板修复100.0952中间杆维修10.123组合阀修复100.1784柱塞修复50.5235吸入弹簧50.1236排出弹簧50.029合计1.07吸水阀板的修复组合阀和中间杆的修复五、厂矿经费联合站厂矿经费全年预算1.95万元，一季度预算：0.42万元，实际发生0.40万元，比计划结余0.02万元，完成年预算的72.92%。年剩余金额为：1.52万元。厂矿经费主要包括：办公费、通讯费、微机耗材。2015年一季度经济活动分析二、2015年月度执行情况；12厂矿经费结余原因3六、其他福利主要包括后勤生活用品、生活用水等费用。2015年全年预算指标6.35万元，一季度预算：2.15万元，实际完成：2.06万元，完成季度预算的95.81%，比计划结余0.09万元，完成年预算指标的32.44%。年剩余指标4.29万元。结余0.09万元主要是一季度员工生活用水发生的少，员工喝的大多都是水源井的水。二、2015年月度执行情况；2015年一季度经济活动分析员工交通费、办公设备维修费、燃料费、移动电话费一季度没有发生。一、2015年一季度完成情况；二、2015年月度执行情况；三、2015年与2014年同期对比；四、2015年全年超节预测；五、一季度成本控制主要工作；六、下一步工作重点；2015年一季度经济活动分析2015年一季度完成67.01万元与2014年同期94.33万元对比，结余27.32万元。详见下表：2015年一季度经济活动分析三、2015年与2014年同期对比费用项目其他福利3.312.061.25一般材料费26.871.9524.92破乳剂2.232.70-0.47燃料费000.00动力费59.3858.850.53运输费000.00维护修理费2.211.071.14厂矿经费0.330.39-0.06合计94.3367.0127.322015年一季度实际完成2014年一季度实际完成同期对比2015年1-3月份使用的是联合站2014年的剩余库存，所以在一季度没有发生此费用。（一季度注盐岗实际加盐量为223.8吨）2015年一季度经济活动分析一、一般材料费：2014年工业盐积压库存三、2015年与2014年同期对比（一）工业盐：2015年比2014年同期结余了24.67万元（300.56吨）。结余的主要原因：2015年一季度经济活动分析一、一般材料费：三、2015年与2014年同期对比（一）工业盐：从实际加盐量来看，2015年一季度加盐量比2014年实际加盐量结余了75.16吨。结余的主要原因一方面是2015年技术部对联合站注盐方案进行了调整；另一方面是2015年的清水回注量比2014年清水回注量少了5152方。见右表。名称回注清水量（方）对比月份2014年2015年1月1660514708-18972月1490213517-12853月1533813468-1970合计4684541693-5152（二）其它一般材料：2015年比去年同期结余：0.25万元。结余的主要原因一方面是1、2月份上报的溶剂油一直没回料，使用的都是去年剩余的量，结余了0.15万元，另一方面是3号注水泵使用的盘根都是保修期内的料，所以节省了0.1万元。二、破乳剂：2015年与2014年一季度同期对比2.23万元，超出了0.47万元，超出的主要原因是2015年1、2月份日加药量比2014年1、2月份日加药量多5kg（2015年日加药30kg，2014年日加药量25kg）。2015年一季度经济活动分析三、2015年与2014年同期对比三、动力费：2015年与2014年同期对比节余了0.53万元。结余的主要原因：2015年一季度经济活动分析2015年一季度锅炉岗除加高温水外，一直是三台炉运行，同2014年四台炉运行，停运了一台，所以节余了0.53万元。三、2015年与2014年同期对比2015年一季度经济活动分析三、2015年与2014年同期对比“宣传栏”•--厂矿经费同期对比超出0.07万元；维护修理费用同期对比结余1.14万元；主要原因是2015年1季度设备维修方面使用了一部分积压库存，同时3号注水泵处于厂家保修期内，所以同2014年比结余了1.14万元。四、其它费用：月份名称2014年2015年对比1月办公费0.160.080.082月固定话费0.130.130.003月微机耗材0.040.18-0.14合计0.330.39-0.06超出的主要原因：四楼安装两个光纤收发器2015年一季度经济活动分析三、2015年与2014年同期对比“宣传栏”•--五、2015年重点工作目标及管控指标完成情况指标名称指标单位年度目标2015年一季度与上年季度对比完成差异值差异率%上年实际差异值差异率%材料消耗（联合站除注水外）元/吨液1.360.87-0.49-36.31%0.510.3670.83%由上表可以看出年度