资金管理岗位职责制度 资金管理部的职能【汇编5篇】

1/22资金管理岗位职责制度资金管理部的职能【汇编5篇】人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧资金管理岗位职责制度资金管理部的职能【第一篇】资产管理部岗位职责包括了资产资产管理部部长、资产管理主管、经营计划主管等管理层的岗位职责，同时也包括了固定资产核算员、资产助理、流动资产管理会计、资产预算员、固定资产会计等员工的岗位职责。资产管理部是负责企业资产运营管理工作的职能部门，负责编制资本运营计划并组织相关部门实施，对各部门资产运营成果进行考核，负责进行企业财务监控，定期提供财务分析报告，对企业的资产进行核算、新员工管理清查、转让及处理等工作，有对投融资管理方案的提案权和审核权。资产管理主管岗位职责1、在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原材料的制证、账簿管理和企业购买力的申报、记账和报表工作2、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物2/22资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理3、负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作4、负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。5、财务制度对固定资产账面与实物一致性、可用性进行检查核实，对货币资金进行管理6、负责固定资产投资方案的制定与可行性分析7、对存货进行清查，负责存货最佳数量、订货的分析与控制8、负责固定资产折旧基金定期提取工作的报表审核9、组织全公司的低值易耗品和固定资产的清查、盘点和不定期的抽查工作10、每月负责汇总各部门的物资领用计划，督导采购部门和仓库落实计划的实施情况11、完成领导交待的其他事项资金管理岗位职责制度资金管理部的职能【第二篇】财务管理部定岗7人，其中部长1人，副部长2人，总账1人，会计2人，出纳1人。（一）财务管理部部长：◆岗位职责：3/221、在公司总经理和财务总监的领导下，负责财务管理部的全面管理工作；2、认真贯彻执行国家和上级有关财经工作的方针、政策、法令、法规和各项制度；3、负责公司的财务管理、会计核算、财务报表和会计监督等方面的工作，参与公司有关财经问题的决策；4、负责组织年度财务预算和财务决算报告的落实，；5、负责资金的管理和使用，保证公司有效合理使用资金；6、负责定期组织开展财务经济活动分析，对经营管理中存在的问题，及时提出改进措施，并向领导提出整改建议；7、负责起草财务工作报告，及时向领导汇报公司财务情况；8、建立健全财务规章制度和各项财务工作标准；9、参与生产经营活动管理，严格控制各项成本费用开支；10、负责组织并做好基础工作检查和管理，审查财务电算化账簿、凭证、报表；11、负责推广会计电算化的应用，制定相关的管理制度并组织实施；12、负责会计人员的培训、聘用及考核，支持会计人员依法行使职权；13、负责组织会计档案的整编工作，按规定要求及时归档；14、组织会计检查工作，接受审计、税务、财政和上级主管部门的财务检查；4/2215、协调财务部门与公司其它部门之间的业务工作关系；16、协助党建部门做好本部门职工的政治思想工作以及队伍的稳定工作；17、负责本部门职工的考核工作和“三岗制”动态运行管理的实施工作；18、全面贯彻公司的一体化管理方针，实施公司的质量目标、环境管理目标和指标、职业健康安全管理目标，以及公司的一体化管理体系文件；19、负责本部门环境和职业健康安全运行控制、监测和测量、事故报告及应急准备和响应控制管理；20、为公司一体化管理体系正常有效实施提供必要的资金保证；21、完成领导交办的其它工作任务。（二）财务管理部副部长：◆岗位职责:1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产等相关工作；2、参与财务日常报销工作；3、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；4、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；5、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；5/226、负责公司工会账务系统的管理，按照规定及时编制工会财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；7、负责向工会相关部门提供工会各种财务资料和会计数据；8、负责定期与银行进行对账；9、全面贯彻公司的一体化管理方针，实施公司的质量目标、环境管理目标和指标、职业健康安全管理目标，以及公司的一体化管理体系文件；10、负责本部门环境和职业健康安全运行控制、监测和测量、事故报告及应急准备和响应控制管理；11、为公司一体化管理体系正常有效实施提供必要的资金保证；12、负责资金的管理和使用，保证公司有效合理使用资金；13、建立健全财务规章制度和各项财务工作标准；14、参与生产经营活动管理，严格控制各项成本费用开支；15、完成领导交办的其他工作任务。（三）财务管理部副部长：◆岗位职责:1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产和报表等相关工作；2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；6/223、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作；4、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；5、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目，负责中油财务电算化管理工作，定期（每周）备份财务数据，保证财务电算化的安全运行；6、定期向公司领导及各部门各项目提供公司收支动态情况表，及时为公司经营决策提供相关财务数据；7、负责增值税发票的购买、开具、登记、交付等工作，对开具增值税发票项目的收入成本及时入账；8、按照国税局的相关规定定期进行增值税和所得税的申报，并保证所申报数据的真实合法性；9、负责月末年末结账工作，根据上级主管部门的要求及时编制年、季、月度财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；10、配合相关部门做好公司职工工资总额的控制，负责公司所有人员工资发放及相关成本结转的账务处理；11、负责本部门人员考勤的上报及本部门员工的绩效考核；12、负责向相关部门和上级部门提供各种财务资料和会计数据；13、年度终了，负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作，年初初始建帐工作；7/2214、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；15、负责对本部门发生的涉税业务进行监督和审核，不定期组织部门员工学习国家最新的财税理论；16、完成领导交办的其他工作任务；（四）总账岗：◆岗位职责:1、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规、固定资产管理办法和财务制度；2、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作；3、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；4、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目，负责中油财务电算化管理工作，定期（每周）备份财务数据，保证财务电算化的安全运行；5、负责固定资产增减、报废、清理的会计核算，按时正确计提固定资产折旧和无形资产摊销，会同资产管理人员作好固定资产的清理盘点工作，做到账账相符、账实相符；6、负责提供与固定资产和无形资产有关的经济活动分析数据及明细资料；7、负责固定资产盘点清册的保管；8、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定8/22期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；9、按照规定及时编制年、季、月度财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；10、负责会计数据的查询，提供经营管理所需要的财务资料；年度终了，负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作；12、负责办理营业收入的确认和工程合同进度款的结算及催收跟踪，负责债权债务结转和清理，各往来帐项的跟踪和核对往来确认函并及时与有关部门、单位核对账目；13、负责根据工程收入情况及公司有关部门提供的付款手续，按照合同要求支付外委费，正确处理代扣代缴税金的帐务处理；14、完成领导交办的其他工作任务。（五）综合岗：◆岗位职责:1、在部长领导下，负责各种税金缴纳和管理、发票管理、合同、收入、外委费、涉外财务、项目成本经济效益考核的管理等工作，参与财务日常报销工作；2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；3、负责公司固定资产台帐的管理及固定资产报表的出具工作；9/224、负责公司各部门各项目资金计划的审核及统计，定期上报资金计划月报及周报，并保证资金计划报表数据的准确性；5、负责根据工程合同，编制合同、收入、外委费等明细台帐并及时进行动态跟踪，保证提供最新的财务信息；6、负责填写各种纳税申报资料和公司所有税金的缴纳和管理工作；7、负责与税务部门进行有关税法的解释、沟通、联系工作；8、负责公司所有发票的购买、领用、登记核销工作；9、负责保管所有已经用完、正在使用和未使用的发票；10、负责动态跟踪发票领用情况，及时与收入核对，保证随时提供已领发票，收入未到情况；11、正确核算各项目收入与成本的配比，要按会计准则的要求办理各项经济活动的账务处理；12、随着公司业务的不断扩大，境外业务不断增多，负责境外的财务管理和会计核算工作，了解学习相关国家的各项财务税收制度，搜集相关信息，配合公司的对外投标相关商务部分的有关信息；13、根据公司的经济责任制对公司各项目部进行成本项目核算及对公司各部室的成本核算；14、对境外各项目的成本费用进行核销，正确使用汇率，科学准确进行本位币与外币核销，避免产生误差；10/2215、负责财务部以外的各项事务性联络工作16、认真贯彻执行公司一体化管理方针、质量目标、hse目标、指标及公司一体化管理体系文件；17、完成领导交办的其他工作任务。（七）出纳岗：◆岗位职责:1、在部长领导下，负责现金、银行存款的收付、工程保函、担保的办理以及会计凭证的装订等工作；2、认真贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方针、政策、法令、法规和财务规章制度；3、按照货币资金管理要求，办理现金收付和银行结算业务，及时跑行；4、负责登记现金、银行存款、有价证券日记账及库存现金盘点表，做到日清月结，账款相符，账账相符；5、负责定期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，及时清理未达款项；6、负责空白支票、其他空白票据、财务资质资料、银行开户许可证及财务印鉴之一的保管和使用，确保其安全；7、负责签发转帐支票，严格执行支票领用手续，及时登记、清理、注销；8、负责会计凭证的顺序连号和交审前的安全保管，及时将记账凭证交审核人员，作好传递；9、要保证库存现金和各种有价证券的安全；11/2210、每日库存现金不得超过核定的限额；11、负责及时索要企业与银行之间的各种单据，经常保持企业与银行资金往来的核对，保证资金的安全使用；12、对违反国家财经纪律和违反规定的现金开支，拒绝办理；13、负责公司各项保函和担保的办理，建立台帐登记并将保函复印件和相关支持文件留存备案，按期回收及清理；14、按照《会计基础工作规》要求，负责会计凭证的日常整理，检查凭证附件是否相符、凭证是否顺序正确并装订和保管；15、负责凭证汇总表的打印；16、负责有关发放明细表的收集、整理，并装订成册，妥善保管；17、认真贯彻执行公司一体化管理方针、质量目标、hse目标、指标及公司一体化管理体系文件；18、完成领导交办的其他任务工作。资金管理岗位职责制度资金管理部的职能【第三篇】综合管理部岗位职责一、行政工作1、负责职责范围内各项公文及规章制度的拟订及汇编工作，上报上级审核执行；2、负责有关证照、资质证件、年检的申报等相关事宜的12/22办理。3、协助上级对各部门工作计划执行情况进行收集、追踪，收集内、外信息，积极推进企业信息化建设工作；4、负责大型活动、庆典、文体活动等的组织、协调工作；5、负责行政车辆管理，并认真做好油耗相关考核工作；二、总务、后勤管理工作1