私募理财周报

敬请参阅最后一页之特别声明1私募理财周报——FOF产品表现突出FOF产品表现突出——非公募集合理财产品最新净值表现上周，受沪深两市股指小幅震荡，券商集合理财产品、公募基金告别了普跌的行情。券商集合理财产品收益出现分化，净值上涨的产品居多，净值出现下跌的产品跌幅均小于同期A股市场，其中股票型券商集合理财表现略好于对应风格公募基金，FOF产品表现更为突出。沪深股市上周震荡下跌，全周上证综指周下跌2.94%，深证成指上涨0.67%。股票型开放式基金净值平均下跌0.59%、混合型开放式基金净值平均下跌0.14%，封闭式基金市场价格平均上涨4.24%。股票型、混合型、FOF券商集合理财产品净值波动不大，三类产品平均净值涨幅分别为0.11%、-0.23%和1.87%，其中股票型券商集合理财产品收益高于对应风格的公墓基金。其中受益于封闭式基金价格上涨，FOF产品平均收益较高，表现最好的是华泰紫金2号，上周净值上涨3.06%。债券型开放式基金一周价格略微下跌，跌幅0.09%。债券型理财产品平均收益0.01%，超过债券型开放式基金。其中，国都1号安心受益上周涨幅最大，为0.14%。图表1：券商集合理财产品最新净值管理人产品名称更新日期单位净值(元)累计净值(元)周净值增长率投资类型国信证券国信金理财价值增长200806270.81211.23550.47%股票型中金公司中金股票策略200806270.80421.20420.37%股票型中金公司中金股票精选200806270.80122.34770.15%股票型中金公司中金股票策略二号200806270.93880.9388-0.05%股票型上海证券上海证券理财1号200806270.5870.587-0.29%股票型中金公司中金大中华股票配置200806200.9360.936-股票型股票型券商集合理财产品平均0.11%平安证券平安年年红1号200806270.70660.70660.66%混合型东方证券东方红2号200806271.61282.52280.43%混合型海通证券海通稳健增值200806270.84221.71820.35%混合型东方证券东方红3号200806270.78830.78830.24%混合型光大证券光大阳光200806271.52262.42260.07%混合型中信证券中信股债双赢200806270.83411.1891-0.26%混合型申银万国证券申银万国1号200806270.92310.9231-0.35%混合型基金研究中心张琦张剑辉2008年06月30日非公募集合理财行业周报（2008.6.23～2008.5.29）非公募集合理财行业周报（2008.6.23～2008.5.29）敬请参阅最后一页之特别声明2图表1：券商集合理财产品最新净值管理人产品名称更新日期单位净值(元)累计净值(元)周净值增长率投资类型华泰证券华泰紫金3号200806270.94621.1962-0.89%混合型中信证券中信理财2号200806271.00192.2319-1.06%混合型广发证券广发理财3号200806271.37982.2798-1.46%混合型混合型券商集合理财产品平均-0.23%华泰证券华泰紫金2号200806271.15242.19743.06%FOF国信证券国信金理财经典组合200806270.86111.74112.20%FOF广发证券广发增强型基金优选4号200806271.16471.26472.04%FOF光大证券光大阳光2号200806271.41922.21920.18%FOF招商证券招商基金宝二期200806200.7590.759-FOF国泰君安证券国泰君安君得益优选基金200806200.81260.8126-FOF长江证券长江超越理财2号200806200.95030.9503-FOFFOF券商集合理财产品平均1.87%国都证券国都1号安心受益200806271.10351.28850.14%债券型国元证券国元黄山1号200806271.37091.49690.10%债券型中金公司中金短期债券200806271.01071.10690.03%债券型华泰证券华泰紫金1号200806271.1841.714-0.10%债券型东海证券东海东风1号200806271.06691.4331-0.14%债券型债券型券商集合理财产品平均0.01%来源：国金证券研究所wind资讯行业动态资讯光大证券股份有限公司旗下的第三只集合理财产品“光大阳光3号集合资产管理计划”，将于7月1日至7月31日发行。“光大阳光3号”是光大证券继阳光1号、阳光2号后的推出的第三只集合理财产品，存续期为3年，该集合理财计划采取浮动管理费制，约为累计收益超过年化收益率4%以上的部分提取15%。深国投·普邦聚富证券投资集合资金计划、中金财富增长一号证券投资集合资金信托计划、深国投·星石6期证券投资集合资金信托计划、深国投·同威1期证券投资集合资金信托计划、深国投·尚雅5期证券投资集合资金信托计划等正在发售。图表2：深国投·普邦聚富证券投资集合资金信托计划认购、赎回首次认购金额不低于人民币200万元，追加资金为10万元的整数倍。认购费率1%。封闭期为信托单位成立之日起至其后第六个开放日。一般情况下封闭期内不得赎回。封闭期届满之日起至气候的第六个开放日为准封闭期，若赎回开放日经分红派息调整后的信托单位净值高于其初始认购时的单位净值，赎回费率为3%。超过准封闭期以后赎回无需赎回费。投资顾问深圳市普邦投资有限公司证券经纪人国海证券非公募集合理财行业周报（2008.6.23～2008.5.29）敬请参阅最后一页之特别声明3图表2：深国投·普邦聚富证券投资集合资金信托计划托管银行工商银行发售时间2008-05-19~2008-06-27来源：国金证券研究所图表4：中金财富增长一号证券投资集合资金信托计划认购、赎回封闭期为三个月，三个月后每两个月开放一次。投资起点为20万元人民币，超出部分以一万元的整数倍递增。认购费率为1%；赎回费率为0.25%，连续持有信托单位超过两年后，免收赎回费。投资顾问中国国际金融有限公司受托人北方国际信托投资股份有限公司托管银行工商银行发售时间2008-06-15~2008-07-15来源：国金证券研究所图表5：深国投·星石6期证券投资集合资金信托计划认购、赎回首次认购金额不低于人民币100万元，认购费率1%；开放日为每月20日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。投资顾问深圳市星石投资顾问有限公司受托人深圳国际信托投资有限责任公司托管银行深圳发展银行发售时间2008-06-16~2008-06-27来源：国金证券研究所图表6：深国投·同威1期证券投资集合资金信托计划认购、赎回首次认购金额不低于人民币200万元，认购费率1%；开放日为每月20日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。投资顾问深圳同威资产管理有限公司受托人深圳国际信托投资有限责任公司证券经纪人中国建银投资证券有限责任公司托管银行兴业银行发售时间2008-06-23~2008-07-23来源：国金证券研究所图表7：深国投·尚雅5期证券投资集合资金信托计划认购、赎回首次认购金额不低于人民币100万元，认购费率1%；开放日为每月10日，委托人可于开放日办理认购或赎回手续。投资顾问上海尚雅投资管理有限公司受托人深圳国际信托投资有限责任公司证券经纪人招商证券股份有限公司托管银行交通银行发售时间2008-06-27~2008-07-28来源：国金证券研究所证券投资类信托产品净值非公募集合理财行业周报（2008.6.23～2008.5.29）敬请参阅最后一页之特别声明4图表8：信托产品净值信托公司产品名称净值累计增长率成立日期更新日期深国投明达102.7490.74%2005.11.282008.06.13深国投明达2期131.9531.95%2006.10.242008.06.10深国投明达3期72.96-27.04%2007.04.022008.06.20深国投亿龙中国(亿龙长江)300.38200.38%2006.04.182008.06.05深国投亿龙中国2期(亿龙泓湖)181.1581.15%2007.02.162008.06.10深国投天马152.48102.48%2006.09.112008.06.05深国投景林稳健231.12131.12%2006.10.312008.06.10深国投景林丰收134.4934.49%2007.03.302008.06.20深国投尚诚84.33-15.67%2007.03.282008.06.20深国投万利富达112.5612.56%2007.03.202008.06.20深国投睿信104.24.20%2007.02.082008.06.10深国投睿信2期58.3-41.70%2007.06.152008.06.25深国投睿信3期54.93-45.07%2007.06.162008.06.25深国投睿信4期61.57-38.43%2007.07.032008.06.25深国投林园91.5-8.50%2007.02.282008.06.20深国投林园2期58.66-41.34%2007.09.172008.06.13深国投林园3期59.51-40.49%2007.09.202008.06.13深国投民森A号119.9519.95%2007.06.252008.06.25深国投民森B号120.8220.82%2007.06.252008.06.25深国投新同方115.4815.48%2007.07.122008.06.10深国投新同方2期98.79-1.21%2008.03.282008.06.10深国投星石1期117.2517.25%2007.07.302008.06.20深国投星石2期117.417.40%2007.07.302008.06.20深国投星石3期113.4313.43%2007.08.272008.06.20深国投星石4期101.951.95%2008.02.022008.06.20深国投星石5期100.960.96%2008.04.282008.06.20深国投红山1期62.99-37.01%2007.09.062008.06.20深国投红山2期63.93-36.07%2007.09.062008.06.20深国投朱雀1期93.83-6.17%2007.09.172008.06.13深国投朱雀2期93.65-6.35%2007.09.172008.06.13深国投道合69.99-30.01%2007.09.132008.06.20深国投道合2期56.35-43.65%2007.11.202008.06.20深国投美联融通1期59.63-40.37%2007.10.302008.06.13深国投龙马1期80.29-19.71%2007.11.162008.06.25深国投龙马2期85.66-14.34%2008.02.042008.05.30深国投武当1期113.4713.47%2007.11.122008.06.10深国投武当2期97.32-2.68%2007.12.192008.06.10非公募集合理财行业周报（2008.6.23～2008.5.29）敬请参阅最后一页之特别声明5图表8：信托产品净值信托公司产品名称净值累计增长率成立日期更新日期深国投武当3期100.010.01%2008.06.062008.06.20深国投尚雅1期80.41-19.59%2007.11.202008.06.10深国投尚雅2期74.24-25.76%2007.12.292008.06.10深国投尚雅3期76.15-23.85%2007.12.032008.06.10深国投尚雅4期75.21-24.79%2008.02.182008.06.10深国投开宝1期58.96-41.04%2007.11.192008.06.13深国投金域蓝湾70.19-2