搜索
供应科仓库车间财务科供应单位送来发票符号说明：采购与付款循环内部控制流程图表一发票21收料通知单N盘存表领料单汇领料单发票收料通知单21收料单N1盘点表2N材料明细帐领料单NN领料单领料汇总表材料汇总帐N凭以付款和登记总帐N33业务起点存档合并文件3033销售科仓库装运部门车间财务科接受客户订单入库赊销现销授权发货产成品出库31销售与收款循环内部控制流程图N产成品入库单产成品销售及库存明细表商品价格表产品销售明细表销售单发票产成品明细帐产成品库存盘点表产成品及销售明细帐现金或转帐收款凭据货币资金日记帐应收帐款明细帐销售单发票现金及转帐收款收据现金及转帐收款收据销售单发票产成品入库产成品入库销售票发票3535货币资金付款业务流程图各部门是否授权范围内超出授权范围审核后付款报销业务申请对外款借款办理入库是否需办理入库提出申请填制借款单各部门主管审批填制报销单财务部主管业务副经理总经理投资董事会股东大会一般重大立项书等相关资料提出申请36销售部财务科仓库接受客户订单登记相关内部帐户赊销现销不需开发票授权需开发票审核收款发货记帐中心销售与收款循环内部控制流程图N商品价格表销售清单销售明细帐明细帐现金或转帐收款凭据货币资金日记帐应收帐款明细帐销售清单发票商品库存盘点表销售单货币资金欠款采购仓库基地财务科供应单位送来发票经授权符号说明：业务起点存档合并文件盖印采购与付款循环内部控制流程图表一发票21收料通知单N发票收料通知单21收料单N1盘点表2N材料明细帐N领料单领料汇总表材料汇总帐N凭以付款和登记总帐N领料单N品种品系颜色数量单价金额：元备注邮资合计结算方式：确认部门电、信汇、汇票支票现金欠款金额归还日期总经理签字财务经办人：大连弘大园艺有限公司发货清单购货单位：货币资金欠款挂帐各部门是否记入相关日记帐、总帐、明细帐审核后付款记帐中心货币资金付款业务流程图报销业务申请对外付款借款办理入库是否需办理入库提出申请填制借款单总经理审批填制报销单财务部投资一般重大立项书等相关资料提出申请对内对外30对外人事部材料库生产车间检查科审核无误归集分配继续生产发料分析/回收分析/回收生产与成本计算内部控制流程图领料单领料单领料申请统计工时等审核授权审批工资表工资表费用产成品在产品半成品检查测试合格不合格检查测试合格不合格产品成本计算单34产成品仓库财务科办理验收入库登记产成品明细帐办理验收入库生产与成本计算内部控制流程图领料单工资表相关费用产成品入库单自制半成品入库单产成品入库单产成品入库单生产成本明细帐34