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建账、登账、结账一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下：（一）有关明细账余额201145886化工厂活期户26000013031201化工厂短期户550000201145887机械厂活期户25000013031354机械厂短期户450000201160211百货商场活期户320000201176253李某定期储蓄户150000201176553王某定期储蓄户14000011321005应收利息——短期贷款利息560002241001其他应付款——代收个税5002231应付利息——定期储蓄户12000二、该行7月5日发生如下经济业务：1、百货商场交来化工厂签发的转账支票一张，金额12480元借：吸收存款—化工厂活期户12480贷：吸收存款—百货商场活期户124802、机械厂以现金支票支取工资25300元借：吸收存款—机械厂活期户25300贷：库存现金253003、化工厂交来机械厂签发的转账支票一张，金额45000元借：吸收存款—机械厂活期户45000贷：吸收存款—化工长活期户450004、经批准发放给机械厂临时贷款150000元借：贷款—机械厂短期户150000贷：吸收存款—机械厂活期户1500005、客户李某来行支取到期储蓄存款15000元，银行支付利息1670元，该利息中含已提应付利息1510元，银行按规定代扣税金120元后，以现金向客户支付存款本息。借：利息支出280应付利息1510贷：其他应付款—代收个税120吸收存款—李某定期储蓄户1670借：吸收存款—李某定期储蓄户16550贷：库存现金165506、百货商场交来现金支票一张，支取备用金2500元借：吸收存款—百货商场活期户2500贷：库存现金25007、化工厂交来销货现金25800元借：库存现金25800贷：吸收存款—化工厂活期户258008、百货商场交存现金24500元借：库存现金24500贷：吸收存款—百货商场活期户245009、化工厂归还到期贷款120000元，银行同时收入利息12000元，该利息中含已提应收利息10560元，借：吸收存款—化工厂活期户132000贷：利息收入1440应收利息10560贷款—化工厂短期户12000010.结转当日利润借：利息收入1440贷：本年利润1440借：本年利润160贷：利息支出160附该行有关帐表如下：分户账账号：201160211户名：百货商场活期户日期摘要借方贷方借/贷余额7.5转账贷3200007.525001248024500贷354480分户账账号：201145886户名：化工厂活期户日期摘要借方贷方借/贷余额7.4转账贷2600007.5124801320004500025800贷186320分户账账号：13031201户名：化工厂短期户日期摘要借方贷方借/贷余额7.4借5500007.5120000借430000分户账账号：201145887户名：机械厂活期户日期摘要借方贷方借/贷余额7.5贷2500007.52530045000150000分户账账号：13031354户名：机械厂短期户日期摘要借方贷方借/贷余额7.5借4500007.5150000分户账账号：201176253户名：李某定期储蓄户日期摘要借方贷方借/贷余额7.4贷1500007.5165501550分户账账号：201176553户名：王某定期储蓄户日期摘要借方贷方借/贷余额7.4贷140000分户账账号：11321005户名：应收利息——短期贷款利息日期摘要借方贷方借/贷余额7.4借560007.510560分户账账号：2241001户名：其他应付款——代收个税日期摘要借方贷方借/贷余额7.4贷5007.5120分户账账号：2231户名：应付利息——定期储蓄户日期摘要借方贷方借/贷余额7.4贷120007.51510贷10490分户账账号：户名：利息支出日期摘要借方贷方借/贷余额7.47.51601600分户账账号：户名：利息收入日期摘要借方贷方借/贷余额7.47.5144014400分户账账号：户名：利润日期摘要借方贷方借/贷余额7.47.51440160借1280现金付出日记簿年月日顺序号科目账号金额12320114588720117625320116021125300165502500现金收入日记簿年月日顺序号科目账号金额122011458862011602112580024500招商银行支行现金库存簿年月日期收入付出结存张数金额张数金额7.5科目：余额表月份：账户日期账号：201160211账号：201145886账号：13031201账号：201145887账号：户名：百货商场活期户户名：化工厂活期户户名：化工厂短期户户名：机械厂活期户户名：