2023年出纳工作计划及展望【推荐4篇】

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1/112023年出纳工作计划及展望【推荐4篇】时间就如同白驹过隙般的流逝,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,让我们一起来学习写计划吧。怎样写计划才更能起到其作用呢?计划应该怎么制定呢?下面是网友分享的“2023年出纳工作计划及展望【推荐4篇】”,欢迎参考下载分享,希望对您的写作有所帮助。出纳工作计划及展望【第一篇】作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定如下出纳工作计划:1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,4、每月初及时与银行对账,并取银行对账单。5、每月初按时做出资金表。6、仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印7、认真做好凭证8、每季度按时去银行拿利息清单9、每月按时去银行拿税单2/1110、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7、定期和不定期向财务部经理报告工作;8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳工作计划及展望【第二篇】时光如白驹过隙,20xx年的日历正一页一页悄然翻过,加入xxxx财务部至今已将半年的时间。回首自己这半年来经3/11历的风雨路程,作为公司的一名财务人员,我始终以企业文化的要求来鞭策自己,凭着较强的责任心和敬业精神,较好的完成了本职工作,实现了自己的价值。自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的财务会计个人工作总结如下:(一)日常会计工作1、修改20xx年度三亚两个公司的账务并记入公司通用的财务软件用友u8中。2、按照国家财务制度和企业会计制度做好财务软件记账及系统的维护。3、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理、库存商品盘点工作,及时准确地填报各类月度,按时向上级部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。4、公司会计档案资料的管理。为了保证公司资金安全,及时核对银行对账单,编制银行余额调节表,针对一些特殊的未达账项及时跟出纳沟通,寻找原因,确保资金安全;严格按照会计制度要求整理归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等,确保会计资料的安全。负责保管会计档案,按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登记,建立本公司固定资产、折旧,定期进行固定资产清查,并做出相应的账务处理。5、费用报销。负责公司的费用报销工作,从票据审核到4/11账务处理,完全依照总公司财务制度进行。将总公司费用管理制度细化,发布《费用报销流程》、《财务票据粘贴及填写规范》;及时登记费用台帐,对公司费用发生情况全面掌握,以便针对具体情况提出实施措施。6、每季编制财务分析报表。全面的反映会计报表上的数字,让领导及时的做出调整。7、及时清理个人往来账,及时核对公司与总公司的往来。8、按照公司有关的采购制度和付款制度严格审核请款要求,认真核对供应商信息和发票(二)出纳工作1、按照公司会计制度,按时核对公司现金日记账和银行日记账,协助出纳安装pos机,及时回收银行回单,办理银行信用机构代码证;2、培训商铺人员使用pos机、收钱、开收据、盖章、开发票、开支票等。3、规范仓库人员规范填写《商品入库单》,《商品送货单》;修订《仓库出入库规范》4、业务借款管理办法:为加强对资金的内部控制,规范业务借款行为,防止重复借款,借款无故流失的现象的发生,严格审批。5、所有的经济业务一律坚持“一支笔签字”。6、协助行政部处理有关财务方面的工作。(一)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行5/11好财务职责(二)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好(三)不断的更新知识,调整知识结构,充分运用到实际工作中,运用新的办公手段,提高工作效率,避免重复工作。(四)重整体出发,设计合理、高效的监管和管控机制。尽管我们在工作中兢兢业业,但完美离我们总有一步之遥,经过一年来的努力,工作中没大的贡献,也没大的失误,平庸的业绩使我更清醒地看到了自身存在的问题:(一)会计业务知识水平亟待提高。作为一名信息化时代的会计工作人员,应该既要深谙会计业务,更要有超前意识,要成为一名优秀的财务人员,我的差距还很大。(二)工作作风还不够踏实。总是找借口以各种理由说服自己不要过且过、“做一天和尚撞一天钟”的思想.(三)忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。改进措施:(一)加强对专业知识的学习,改掉粗心大意的不良习惯,在工作中时刻树立细心、谨慎、为他人服务的意识。(二)应加强与领导的沟通,及时反馈领导安排的临时工作,主动汇报自己的各项工作。6/11(三)努力提高与其他部门及合作公司交流沟通的能力,以利于日常工作更好地顺利完成。(四)养成良好的工作习惯,管理好自己的时间,提高工作效率,合理安排工作的先后顺序,努力寻求工作最优化。(五)严格遵守公司财务制度,按制度办事。(六)加强与总公司的财务交流和财务信息上报。结语:在加入xxxx的这段时间,每天都很充实,学到了很多工作技能与工作方法,也基本能够顺利完成自己的各项工作。我将继续努力提高自己的工作质量与工作效率,坚持目标至上的原则,不断追求卓越。出纳工作计划及展望【第三篇】作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金7/11活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的.编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。202317年6月至20xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间,我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动,确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。按照国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期会计基础工作的不足,我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后,我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志,我亲自示范,直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷,我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使会计基础规范工作得到其他部门的支持,也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践,会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。我除作好本职工作外,认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等,认真把握经济事项的实质,作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下8/11拨。这些工作虽然琐碎,但是我始终能保持良好的心态,认真的作好每一项工作,为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。出纳工作计划及展望【第四篇】����������ϊ��ҵ���û����㣬�����ʽ�ĺ��������ش������оִ��³��ɹ������������ϸ����й��������й涨���ִ�����취����������ڸ���λ�����ʽ�����ϳ��ƶĺ涨�������й�˾���ճ����ñ���ҵ��ϊ�����ִ�ĺ���������ϻ�ƶ��㻯�������ҽ�������½�����ÿ�տ�������ִ��ռ������˶��ȷ����ʵ���;��ĩ�ִ��ռ���������ִ���������������ϊ���г��ɣ�����������й��������еġ�ִ������취������������ڻ����ʽ���ڲ������ƶȣ��������ϸ���ع涨���ڵ�λ�����ƶȷ�χ�ڰ������д�ȡ�ת��ҵ�?բ������ƶȵ��ʽ�ҵ�������������ͬʱ���һ�ע��������ʽ���ص9/11�ʊ����������������й�˾�ʽ����ص㣬��λ���л����30�����ʊ��ĺ��?��ܡ����ü�ע���ȼ����ҷ�ҫһһ�ѹأ�ȷ����������ʊ���������ʽ�ȫ���⡣ÿ�½����������������ж��ʵ��˶���������д�������ڱ���.���ƣ�ȷ���˵�λ�ʽ�i̇�ȫ���ƺ�����ȷ��202317��6����20xx��9�������й�˾��ʵķ��ز���˾���³��ɹ������ڴ��ڼ䣬���ϸ��ִ����н����ƶⱥ��˾���ʽ�ʹ��ҫ������ʽ������ȷ�����ڸ���ִ��χ�ڵ�������ŀ���ʽ�������ר��ר�á������������չ���ֹ淶��ƻ���������ҫ������й�˾ǰ�ڻ�ƻ��������ij��㣬����θ���ͬ�����ⶨ���ʼ�ִճ�������ִ��������������ִճ�����������µ��ʼ�ִճ������ʵ�к��ҿ�������������������������ڲ���ϥ��ͬ־��������ʾ����ִ���ﵽҫ���ֹ;����10/11��������ա����ҽҩ����ʱ����������ҷ���ϸ�ľ��⡢����������ڹ����мȼ������ִ���������ʽ�������õ���ҵŀ϶���ҳʹ��ƻ����淶�����õ��������ŵ�ִ�ִ�ҳϊ���������й�˾��ƻ�������ˮƽ���������õļ�����ͨ��������ij���������ʵ������ƻ����淶�������ִ��һդ�ȡ�����եľ��������������ҳ����ñ�ִ�����⣬����ѧϰ�й�˾���ز���ִ�����ƶȡ����÷ѿ�ִ�����취���ڲ������ƶȵȣ�������վ��������ʵ�ʣ����û�ƻ������㹤��;э������й�˾����˰�յľ��;���ڸ�������ִͨ���ƹ��ִ�����ʱ�������;ÿ����������������ʵĺ˶�;�լ���ӫ�����ĵ������ϻ��²�����щ������ȼ���飬������ʼ����������õ���̬�����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