好文档,供参考1/5财务部部门及岗位职责(4篇)【题记】这篇精编的文档“财务部部门及岗位职责(4篇)”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享,供您学习参考使用,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就下载分享吧!财务部部门职责11、负责公司ERP软件的财务售前支持与顾问咨询工作,包括满足客户需求的售前方案的策划、与客户进行产品的演示、技术交流及售前咨询工作2、承担高层拜访、产品演示、方案演讲和技术谈判等售前任务,向客户传递服务信心和方案价值,协同销售签单,达成销售业绩目标公司内财务部职责21、负责公司全盘账务;2.各项税费申报和清缴,工商年报等工作,独立处理内外账;2、票据的购买,开具与保管,现金收支、银行收支处理,银行对帐,单据审核;3、财会文件的准备、归档和保管;4、客户往来账目查账、登账、收支复核对账,核算工资;好文档,供参考2/55、负责与银行、税务、工商、会计事务所等部门的对外联络;6、完成上级交给的其它工作。财务部年终总结3尊敬的朱总和各位同仁:大家好!回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色地成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作:一、公司的财务管理和财务核算工作(一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增产量、设备改造投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常费用是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。(二)20xx年度,财务部的日常会计核算工作具体如下:好文档,供参考3/51、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。3、每月核算300多人的工资是财务部最为严谨的工作,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月能准时发放工资。4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受种种原因影响,催收工作有一定的难度,我们尽很大的努力配合市场部进行应收款的催收工作,取得了一定的成效。总之,随着公司业务的不断扩大,20xx年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。二、不足和有待改善的地方一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,好文档,供参考4/5比如核算每月车间的考核成本方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家。最后祝公司繁荣昌盛!祝大家,万事胜意报告人:财务部xx20xx年12月20日财务部部门职责41.严格执行各项财务管理制度及会计核算制度;2.合理安排、使用资金,提高资金使用效率,确保公司资金安全与完整;3.做好信用风险管理,降低公司经营过程中的信用风险;4.严格按照各项审批权限,把好审核关,严格控制费用开好文档,供参考5/5支;5.加强各项资产管理,定期进行核对,做到账表、账账、账实相符,保证资产安全、完整;6.按时编制、上报会计报表和财务分析,以及国控器械要求上报的其他资料,确保会计信息的真实、准确、完整。