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中信OTC项目培训之柜台业务提纲1产品预约及确认意向价格申报及意向信息查询协议成交申报产品转让报价信息查询报价成交查询23456提纲1认购赎回认申赎撤单认申赎查询2345申购提纲1产品预约及确认意向价格申报及意向信息查询协议成交申报产品转让报价信息查询报价成交查询23456产品预约及确认1.产品预约2.预约确认3.预约撤销产品预约流程产品预约操作1、输入客户代码，输入前几位时，会显示存在的客户代码供选择输入客户代码确定后，系统自动显示客户所属机构、电话等信息2、点击下拉菜单选择预约的产品选择相应的产品后，会自动显示产品的相关信息。3、输入预约金额，4、提交预约，预约确认操作1、选择操作的产品2、选择营业部范围预约确认操作1、选择操作的产品3、选择相应的预约数据2、选择营业部范围4、输入合同号、签署日期、有效日期5、以上信息选填完后，点确认预约预约撤销操作1、输入产品编码2、客户代码3、点查询，查询出撤销的预约数据4、点选要撤销的预约数据5、预约取消提纲1产品预约及确认意向价格申报及意向信息查询协议成交申报产品转让报价信息查询报价成交查询23456意向报价及意向行情查询1.意向价格申报2.意向行情查询3.意向报价撤单意向价格申报操作操作菜单：交易业务→报价→意向价格申报1、输入资产账户，按F2可以输入客户代码，自动转换为资产账户2、点下拉菜单选择相应的产品，也可以手动输入3、选择交易类别4、指定意向约定3、输入联系人名称和电话5、输入联系人名称和电话2、点下拉菜单选择相应的产品，也可以手动输入6、输入意向价格和意向数量意向信息查询操作操作菜单：交易业务→行情→意向信息查询1、点下拉菜单可以选择开始和结束日期，默认是当前日期2、也可以指定产品编码等限定条件，查询结果是各条件的交集3、点击此处可以隐藏或者显示过滤条件窗体4、点击查询出现结果显示在此窗口意向报价撤单操作操作菜单：交易业务→报价→意向报价撤单1、客户代码为必输项1、客户代码为必输项2、产品编码和申请编号为选填项，只是为了更精确查询结果3、此处为查询结果显示区域，点选单笔数据，之后可点【撤销】按钮完成操作提纲1产品预约及确认意向价格申报及意向信息查询协议成交申报产品转让报价信息查询报价成交查询23456协议成交申报1.协议成交申报-意向报价2.协议成交申报-无报价协议成交申报操作菜单：交易业务→交易→协议成交申报1、输入资产账户，按F2可以输入客户代码确定后自动转换为资产账户2、点下拉框或者输入选择相应的产品3、本行选择交易类别买入或者卖出，并输入成交价格和数量4、本行输入对手会员代码，对手登记账号交易账号和约定编号：见备注。5、选择保价类型，无报价或意向报价，如果是意向报价则必须输入报价申报编号和报价日期。6、清空：清除输入选择的信息，申报：提交申报信息提纲1产品预约及确认意向价格申报及意向信息查询协议成交申报产品转让报价信息查询报价成交查询23456产品转让1.单边报价2.双边报价3.做市报价4.点击成交申报单边报价操作菜单：交易业务→报价→确定价格申报1、输入资产账户，按F2可以输入客户代码，系统自动转换为资产账户2、选择申报的产品，也可以手动输入3、选择报价类型为单边报价4、选择交易类别为买入或卖出，后在下方输入申买(卖)价格和申买(卖)数量5、选择有效截止日期，之后点申报即可双边报价操作菜单：交易业务→报价→确定价格申报1、输入资产账户，按F2可以输入客户代码，系统自动转换为资产账户2、选择申报的产品，也可以手动输入3、选择报价类型为双边报价4、在此部分依次输入申买价格和数量，申卖价格和数量5、选择有效截止日期，之后点申报即可做市报价操作菜单：交易业务→报价→确定价格申报1、输入资产账户，按F2可以输入客户代码，系统自动转换为资产账户2、选择申报的产品，也可以手动输入3、选择报价类型为做市报价4、在此部分依次输入申买价格和数量，申卖价格和数量5、选择有效截止日期，之后点申报即可点击成交申报操作菜单：交易业务→交易→点击成交申报1、输入资产账户，按F2可以输入客户代码，系统自动转换为资产账户2、选择申报的产品，也可以手动输入3、选择交易类别为买入或卖出4、在此区域点击要成交的信息5、根据4点选的信息自动显示相关信息6、输入成交数量提纲1产品预约及确认意向价格申报及意向信息查询协议成交申报产品转让报价信息查询报价成交查询23456报价信息查询操作菜单：交易业务→行情→报价信息查询1、点下拉菜单可以选择开始和结束日期，默认是当前日期2、也可以指定产品编码等限定条件，查询结果是各条件的交集3、点击此处可以隐藏或者显示过滤条件窗体4、查询结果显示区域提纲1产品预约及确认意向价格申报及意向信息查询协议成交申报产品转让报价信息查询报价成交查询23456报价成交查询1.成交查询2.行情信息查询成交查询操作菜单：交易业务→交易→成交查询1、点下拉菜单可以选择开始和结束日期，默认是当前日期2、也可以指定产品编码等限定条件，查询结果是各条件的交集3、点击此处可以隐藏或者显示过滤条件窗体4、查询结果显示区域5、选中结果某条，详细信息显示区域行情信息查询操作菜单：交易业务→行情→行情信息查询1、点下拉菜单可以选择开始和结束日期，默认是当前日期2、也可以指定产品编码等限定条件，查询结果是各条件的交集3、点击此处可以隐藏或者显示过滤条件窗体4、查询结果显示区域提纲1认购赎回认申赎撤单认申赎查询2345申购认购操作菜单：交易业务→交易→认购1、输入资产账户或者按F2输入客户代码回车认购操作菜单：交易业务→交易→认购1、输入资产账户或者按F2输入客户代码回车2、点击选择认购的商品3、此区域自动显示产品、行情等信息4、输入交易金额，点界面确定即可认购此产品。提纲1认购赎回认申赎撤单认申赎查询2345申购申购操作菜单：交易业务→交易→申购1、输入资产账户或者按F2输入客户代码回车申购操作菜单：交易业务→交易→申购1、输入资产账户或者按F2输入客户代码回车2、点击选择认购的商品3、此区域自动显示产品、行情等信息4、输入交易金额，点界面确定即可认购此产品。提纲1认购赎回认申赎撤单认申赎查询2345申购赎回操作菜单：交易业务→交易→赎回1、输入资产账户或者按F2输入客户代码回车赎回操作菜单：交易业务→交易→赎回1、输入资产账户或者按F2输入客户代码回车2、该账户的份额信息合约信息等会自动提取出现在此区域，选择相应的信息点选3、输入赎回份额即可点赎回。提纲1认购赎回认申赎撤单认申赎查询2345申购认申赎撤单操作菜单：交易业务→交易→认申赎撤单1、输入客户代码点查询即可查询出客户所有的认申赎委托单认申赎撤单操作菜单：交易业务→交易→认申赎撤单1、输入客户代码点查询即可查询出客户所有的认申赎委托单1、查询结果显示在此区域，单击某条即可点撤单提纲1认购赎回认申赎撤单认申赎查询2345申购认申赎查询操作菜单：交易业务→交易→认申赎查询1、点下拉菜单可以选择开始和结束日期，默认是当前日期2、也可以指定产品编码等限定条件，查询结果是各条件的交集3、点击此处可以隐藏或者显示过滤条件窗体认申赎查询操作菜单：交易业务→交易→认申赎查询4、查询结果显示区域欢迎提问!欢迎提问Thankyou!