参考资料,少熬夜!小金库专项自查自纠报告【实用5篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“小金库专项自查自纠报告【实用5篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!小金库自检自查报告【第一篇】为了加强我校财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下:一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了xx学校财务管理自查工作领导小组。校长xxx任组长,学校管财务总务副校长xxx为副组长,报帐员xxx,总务主任xx,保管员xxx及工会组织财务委员xxx,教师代表xxx为成员。二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求实施并落实,无任何乱收费情况。四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。七、我校六年级,九年级毕业班收取的照相费,毕业证工本费;一年级建档费、素质报告册工本费,都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算,并将收支结余情况通。参考资料,少熬夜!小金库自检自查报告【第二篇】为深入开展党的群众路线教育实践活动,狠抓“四风”突出问题专项整治,进一步巩固和深化“小金库”专项治理成果,根据舞钢市教育局《舞钢市教育系统“小金库”专项清理整治工作实施方案》舞教字〔20XX〕80号的工作要求,我镇教育系统结合自身工作实际,深入细致地组织开展自查自纠。现将自查自纠的情况汇报如下:一、自查中存在的问题1、对上级拨付学校的经费在使用上监管不严;2、存在小金库的现象,尤其是部分小学设置的学前班,没有严格按照收支两条线操作,存在坐收坐支的现象。3、部分学校的食堂收入及其它收入,没有及时纳入预算外上交。4、票据管理不够规范。主要表现在:个别学校先开支,后补票;报账员不报账,校长亲自报账,收支不规范;票据无经手人签字等不规范支出现象较多。5、教育经费开支不合理。按政策规定,中小学的公用经费主要是用于学校的小型维持,学校日常办公用品,校园文化建设等。而现在一些学校将部分经费用于发放教师质量奖惩、课时津贴等;还有预算不合理、不科学、不规范,不细化,致使支出随意性较强。6、自查的具体情况:自查发现小金库个数21个;自查发现小金库账户个数21个;20XX年至今我镇共存在小金库资金来源合计元,其中保育费未及时上交元;食堂盈利及其它元。20XX年至今小金库资金支出合计:元。小金库主要表现形式主要为经营收入未纳入规定账户核算和保育费未及时上交。二、问题的存在原因1、对小金库的治理工作重视不够,对其危害认识不足,导致对此项工作疏于管理。随着教育投入的不断加大,钱难管、难用这是核心的首要问题。要管好钱、用好钱,必须加强财务管理,要引起足够的重视。2、对经费监管力度不强。中心校如何将拨付的款项监管到位,如何监管辖区所有学校,这是中心校必须而且迫切思考的一个问题,只有监管到位了,约束到位了,经费管理就安全了,效益也有保障。3、小学设置的学前班收入,由于任课教师全部是聘任的代课教师,代课费需及时发放。但资金上交后往往不能及时拨付,造成学校拖欠代课教师代课费的现象,严重影响了代课教师的工作积极性,同时也一定程度上干扰了正常的教学。所以导致部分小学经费收入上交不及时或干脆不上交的现象,对此,中心校也往往听之任之。4、部分小学学校食堂的收入,本身就餐人数少,收入寥寥,还需满足食堂正常的维修和物品采购,所以存在坐收坐支的现象。参考资料,少熬夜!三、解决办法1、加强财务开支制度的学习,严格经费管理,尤其是对“小金库”治理工作要高度认识,不折不扣按制度落实。2、要不断强化校长及财务人员的法制观念,严格杜绝不会管,不懂规则,不会理财的现象,要建立一套程序和制度来约束。3、要不断健全学校财务管理制度。制度是为了保安全、保规范,制度健全了就见成效,如果制度不健全,就会造成经费管理无“法”可依,就会使职、权、利、责和风险的关系模糊。4、学校各项收入坚决及时上交,对需要按制度上交但急需开支的资金,各单位要积极想办法,采取垫付的方法,尽量不拖欠,不影响正常的工作秩序。5、截止10月15日,纠正处理小金库个数21个,已撤销小金库账户个数21个;应上缴财政金额元;其中20XX年秋期应上交元。财务收支自查报告【第三篇】根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求,xxxxx卫生院按照自查的范围和项目,结合本院20xx年的实际情况,逐条对照,认真核查,现将自查结果作以汇报:一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等,做到有章可循。2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。二、预算执行和会计核算情况1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则,采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。2、全年收入情况:20xx年本院总收入为1004xx万元。其中:财政补助收入为928xx万元;医疗收入为76xx万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865xx万元;公共卫生服务项目补助资金63xx万元。3、全年支出情况:20xx年本院总支出990xx万元。其中:公共卫生支出206xx万元;医疗支出784xx万元。按二级明细划分总支出情况为:工资及福利支出118xx万元;对个人和家庭补助支出734xx万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费)。;药品支出34xx万元;非财政资本支出2xx万元;维修费30xx万元;其他公用经费72xx万元(含发放村级公共参考资料,少熬夜!卫生项目补助)。4、20xx年收支结余:20xx年年末结余14xx万元,提取专用基金(职工福利基金)6xx万元,转入事业基金8xx万元。三、预算外资金收支管理情况:由于本院业务用房20xx年拆除重建,未开展住院业务,本院对下属的xxxx门诊(1-6月)xxxx门诊部(1-9月)给予60%的基本工资和60%的津贴拨款,差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是:职工的全额工资和全部津贴全部到位,未增加新的债务,达到收支两条线的运行模式,无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放,差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支,并实行经办人、院长、财务签审小组三签字,无挥霍浪费现象。四、银行帐号开设和管理全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理,实行验旧领新,对各点的票据领用建立了详细台帐,保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作,20xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事,无乱收费、乱罚款行为。六、专项资金的管理使用合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求,在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实,既不存在虚报冒领、恶意套取,也不存在滞留、挤占、挪用。七、资产管理情况:因xxx门诊于20xx年7月迁至总院,除购置了办公桌椅、空调、打印机外,未购置大的固定资产。20xx年省配村卫生室资产25套,按卫生厅要求纳入医院财产管理,现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室,20xx年医院逐卫生室进行财产清查,并签定了使用协议,明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。小金库自查报告【第四篇】分局积极贯彻、落实集团小金库专项治理工作会议精神,根据《关于印发2011年全省小金库专项治理工作实施方案通知》文件规定。认真、细致地开展小金库专项治理工作,自查自纠工作中未发现存在私设小金库违法违纪问题,并通过自查自纠,进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。一、自查自纠组织实施情况设立了小金库专项治理工作办公室,分局专门成立了以局参考资料,少熬夜!一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《2011年全省小金库专项治理工作实施方案》文件,规定了开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待小金库专项治理工作,要按小金库专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。二、自查自纠发现小金库情况并未发现分局存在小金库等情况。此次小金库专项治理工作中。三、建立防范小金库问题长效机制措施提高了全局工作人员对小金库存在危害性和严重性的认识,通过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中,分局将从以下五个方面入手,建立防范小金库问题长效机制措施:全面治理一从源头抓起。铲除小金库滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费,从源头抓起。单位将根据实际情况,出台一些符合实际的政策,使其没必要设立小金库规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查,防止白条收入不入账形成小金库。二加强资产管理加强资产产权管理,首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲置、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处置环节来谋取小金库。三加强对财务人员管理消除虚假会计信息、提高会计信息质量,强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强,从而杜绝小金库产生。四加强内部控制和审计监督尤其是健全财务制度,建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则,加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定,一个单位只允许设立一个账户,并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。四、自查自纠报表重要事项说明未发现分局存在小金库等情况,此次小金库专项治理工作中。因此,没有重要事项说明。小金库自检自查报告【第五篇】一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,按照市委常委、市政参考资料,少熬夜!协主席、市纪委书