Oracle合并报表解决方案-OracleEPM团队钱之华

InsertPictureHereOracle合并报表解决方案OracleEPM团队钱之华子系统关账总账关账数据质量检查合并内部管理报告外部报告报告存档子系统关账对账•银行对账•科目对账•总账和子系统对账预提自助式的报告服务，提供企业绩效管理和考核的基础自动生成财务报告，以满足外部信息披露和报告的需求自动生成外部监管机构所需的Edgar&XBRL格式报告从不同的数据源系统中获取和验证对外报告和管理报表所需的各种数据信息自动运行多层次的合并计算，得到财务报表和管理报告所需要的数据，包括KPI指标等信息关账流程主要业务活动Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.CompanyConfidential–VersionforInternalUseOnly3Oracle完整的财务报表合并流程管理财务合并报表数据质量管理Oracle披露管理XBRL/证监会合规性报表财务以及管理报表ERPOracle,SAP,用友,金蝶Oracle财务关帐管理报表展现平台(Office/Web/FR/WA)交易层级报表子系统关账总账关账数据质量检查合并内部管理报告外部报告报告存档关账流程中的问题•无法有效了解跨部门，跨地区，跨财务系统的关账流程和状态；•使用电子表格来管理财务关账日历；•通过Email来管理流程，缺少总体控制；•大量手工的对账工作；•手工和孤立的任务管理模式。Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.CompanyConfidential–VersionforInternalUseOnly5任务管理流程监控开放平台活动日历整合EPM和ERP的活动执行者仪表板视图基于Web的集中式任务管理和协同工作支持对所有数据源进行数据交换集成OracleFinancialCloseManagement加快整个关帐流程财务关账流程管理可以帮助客户更好的协调跨部门，跨交易系统和跨EPM应用的财务关账流程实现对财务关账和合并的全面的流程控制明确财务关账流程的责任归属仪表盘视图提供关账的趋势分析和流程改善信息平衡及评估关账过程的工作量，进行有效的资源分配洞察关账过程，实时的任务管理，提高风险控制缩短关账时间，提高财务报告准确性FCM的价值优势Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.CompanyConfidential–VersionforInternalUseOnly7Oracle完整的财务报表合并流程管理财务合并报表数据质量管理Oracle披露管理XBRL/证监会合规性报表财务以及管理报表ERPOracle,SAP,用友,金蝶Oracle财务关帐管理报表展现平台(Office/Web/FR/WA)交易层级报表•数据来源:各式ERP系统及业务系统等•报送方式：主要以电子（email，EXCEL）为主•合并报表方式：在EXCEL模板上手工进行编制•没有内部对帐平台:分子公司间,集团内部对帐复杂•不断变化的复杂的股权架构•报表数据调整，系统提供调整分录功能•需要保留合并审计线索及调整痕迹•多层次、多方面的报表展现和数据分析•多地上市,外币及不同准则折算要求•报表展现，数据分析合并报表的挑战财务合并—并非简单的数据加总Oracle/SAP用友/金碟HFM财务合并AdhocAnalysisMicrosoftOfficeWebDashboards&ReportingOracle财务合并系统数据源多种方式数据收集其他系统数据收集•导入其他系统数据（Oracle/SAP/用友/金碟/业务系统等）•Excel加载\网络填报•调整凭证财务合并•钩稽关系核对•往来核对•系统内提交审批、多架构合并、自动外币转换、抵销、准则转换等处理分析展现•多维展现•图形分析、固定格式报表•与Office双向集成•财务用户自定义Oracle财务合并报表解决方案报表合并1数据集成2数据查询和录入4流程管理3内部往来对帐6报表和分析5合并计算数据采集数据集成数据补充流程管理合并计算报表和分析内部往来对帐•通过FDM实现将不同的系统导出的数据文件（Excel或txt）自动导入到财务合并报告系统•各公司财务人员在系统中执行数据导入、校验等功能，检查数据的准确性和完整性灵活的维度映射方式•用户自定义的映射规则•完整的审计跟踪•数据集成可以部署为Windows或者Web的方式,可以由业务用户来触发数据集成的操作•减少数据准备工作量,减少手工操作失误,提高工作效率数据集成数据补充流程管理合并计算报表和分析内部往来对帐子公司科目结构表集团科目结构表验证报告给予终端用户关于数据质量、准确性、完整性的反馈数据采集---规则验证通过Web表单进行数据的补录多维度表单输入财务人员熟悉的Excel样式输入可以导出到Excel中处理方便的帮助信息数据集成数据补充流程管理合并计算报表和分析内部往来对帐用户可以自定义的勾稽关系验证用户可以自定义验证指标，如BS是否平等，并与流程管理集成，不满足验证规则不能提交数据数据集成数据补充流程管理合并计算报表和分析内部往来对帐内部交易对帐报告公司间往来对帐报告为系统预置报告，不需额外定义，只要选定相关参数即可；可以清晰的了解到对帐结果；并可以触发email通知对方；数据集成数据补充流程管理合并计算报表和分析内部往来对帐报表报送通过系统内置流程管理实现支持灵活的工作流,并保存审批流程日志流程管理过程中有强大的注释功能数据集成数据补充流程管理合并计算报表和分析内部往来对帐组织架构变更定期管理和跟踪组织结构的变更比较过去的，现在的和规划中的组织和股权结构提供真实完整的历史数据信息可以按照期间分配不同的控股比例、合并比例、合并方法的信息2009年1月北区南区北京沈阳武汉广州深圳上海2009年2月总部北区南区北京沈阳武汉广州深圳上海总部数据集成数据补充流程管理合并计算报表和分析内部往来对帐灵活的组织结构适应不同的合并汇总路径•将组织结构设置从不同的渠道汇总数据•允许组织拖拉变更•满足各种各样的组织结构–管理结构、法人结构、税务结构等法人架构管理架构总部营销总部北京公司武汉公司沈阳公司广州公司济南公司上海公司生产基地总部营销总部北京公司沈阳公司上海公司武汉公司济南公司广州公司生产基地数据集成数据补充流程管理合并计算内部往来对帐按期间管理股权结构数据集成数据补充流程管理合并计算报表和分析内部往来对帐合并---分录调整可以进行借贷平衡、不平衡等分录可以创建自动冲销分录分录支持流程管理，可以完成审批、拒绝、提交、过账等过程数据集成数据补充流程管理合并计算报表和分析内部往来对帐自动合并数据集成数据补充流程管理合并计算报表和分析内部往来对帐多准则转换中国准则科目架构香港准则科目架构中国准则科目体系香港准则科目体系两套准则共同科目中国准则特有科目香港准则特有科目数据集成数据补充流程管理合并计算报表和分析内部往来对帐跟踪合并工作线索基础数据调整数据折算数据抵销数据贡献数据数据集成数据补充流程管理合并计算报表和分析内部往来对帐专业的报表工具，支持各种格式财务和管理报表数据集成数据补充流程管理合并计算报表和分析内部往来对帐报告和分析---SmartView•ExcelAdd-in•在spreadsheet中查看/分析数据•维度结构的查阅•也可计算/转换/合并数据•数据源和worksheet的数据交换数据集成数据补充流程管理合并计算报表和分析内部往来对帐Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.CompanyConfidential–VersionforInternalUseOnly27Oracle完整的财务报表合并流程管理财务合并报表数据质量管理Oracle披露管理XBRL/证监会合规性报表财务以及管理报表ERPOracle,SAP,用友,金蝶Oracle财务关帐管理报表展现平台(Office/Web/FR/WA)交易层级报表子账系统关账总账关账数据质量检查合并内部管理报告外部报告报告存档报告披露流程中的常见问题•手工创建报告，如10Q/K,董事会报告等等•手工收集和管理报告批注信息•手工调整财务报告数据•使用MSWord报告格式，需要第三方转换成EDGAR，容易出现数据问题•MSWord格式的报告手工转换为XBRL格式，同样容易出现数据问题•缺少流程管理和控制主要的XBRL报告的生成流程A模式B模式C模式企业ERP系统企业ERP系统企业ERP系统标准报告电子文档普通财务报表XBRL适配器XBRL转换器XBRL文档手工录入展示工具XBRL报告Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.CompanyConfidential–VersionforInternalUseOnly30OracleDisclosureManagement完善报表披露流程•覆盖整个流程，包括得到公司合并结果和将它们放入指定格式的法定报表中。•报表创建流程管理整个法定报表的发布通过使用MSWord，提供简单的用户使用方式•内置的强大的XBRL报表能力，包括完整实例文档的创建和校验•支持多格式输出•USGAAP-SEC•IFRS-EuropeanExchanges,Asia•PDF•Word•XBRL•HTML•EDGAR&otherelectronicfilingformats主要益处•统一的信息平台——统一的企业内部对帐平台,财务决算和预算资源共享•对数字有信心——针对所有数据的单一集成解决方案，借助全面的审计跟踪和验证流程，缩短了处理时间，提高了准确性•降低法规遵守成本——财务管理拥有灵活的工作流、流程控制、注释和电子问卷，使机构能够集中精力处理可增加价值的工作•速度和敏捷性——借助财务管理拥有的工作空间、集中式数据库以及企业绩效管理架构带来的好处，将结算周期缩短数天，并充满信心地快速实施和维护管理软件•财务主动——财务人员自己可操控管理的系统,提高IT人员效率•加强管控——强大的流程管理功能,帮助企业加强内部管理控制•快速实施——实施快速,最快的时间内得到收益及投资回报32OracleEPMHFM在中国33中国联通：通过HFM满足三地上市报表的要求之前合并周期长，大量人力投入报表明细程度不够无管理合并报表信息会计科目不统一无流程管理，审计线索弱之后财务合并报表工作的人员减少50%+缩短了财务报表合并的时间实现了科目和数据的统一提高报表明细程度，月报向年报看齐有效支持美国萨班斯法案的要求中国联通是国内最大的移动运营商之一，成立于1994年。全国30个省、自治区、直辖市设立了300多个分公司和子公司，目前在纽约、香港、上海三地上市。34华为公司：借助HFM系统实现财务集中管理需求将财务数据整合到统一的报表合并分析平台中提供外部法律报表要求下的财务合并信息提供基本的内部管理报表信息实现在系统中定义基本的财务报表实现系统和BIS的数据集成成立于1988年，从事通信产品的研究、开发、生产与销售。2004年华为公司销售额达462亿元，在全球建立8个地区部、55个代表处及技术服务中心，各类产品进入90多个国家和地区，华为自主研发的产品已经进入世界先进行列。收益•实现第一阶段将集团所有下属合并企业数据进行合并的要求；•实现HFM系统和华为数据仓库系统的有效集成；•实现不同的合并组织架构及随时间不同的合并组织架构；•自动实现华为公司在合并过程中复杂的外币折算和抵消的计算；•提高华为公司合并工作的准确性和效率。35中国平安：通过HFM高效完成报表的合并之前合并报表编制时间长，大量手工操作集团财务部负责规划、管理整个合并报表流程，最终出具合并报表；需要大量的人力投入集团和下属各子公司沟通方式频