出纳主要哪些工作精编3篇

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参考资料,少熬夜!出纳主要哪些工作精编3篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“出纳主要哪些工作精编3篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!出纳工作总结1作为出纳兼文员,今年上半年,我在xx分公司和xx筹建处财务资产部的直接领导和指导下,在xx分公司各位员工的大力支持下,我较好地完成了自己的出纳工作,现总结如下:一、立足本职岗位,做好票据审核、整理和报销工作上半年xx分公司相继换了三任总经理,由于每个经理的工作方法不同,也给财务票据报销工作带来一些难度,在这种情况下,我主动和筹建处财务资产部和经理进行多次沟通,及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求,及时了解掌握财务核算目标,依据财务目标审核票据,主动为分公司经济活动提供经济数据。在票据审核上,严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则,严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度,严格依据规定审核各种票据,确保了票据的合理、合法,如实反映出企业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据,及时将审核的票据上报筹建处领导签字,保证了回款及时,为企业正常经营活动提供了经济保障。二、着眼全局,做好与上管部门的衔接、沟通与办理由于xx筹建处资产财务部距离xx较远,往来xx办理业务极不方便,在这种客观情况下,在资产财务部需要办理业务的情况下,积极跑银行,查询银行票据;去税务,缴纳各种报表;积极为员工办理失业保险、医疗保险;积极联系地方管理部门,保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。三、全力做好综合管理工作,做好日常工作材料上报工作目前,xx办公室除了两位经理外,办公室就我一个人,在这种情况下,日常办公室工作落在了我的身上,积极落实领导交办的各种上报材料,积极编写分公司周计划、月计划;积极编写月总结、年度总结;积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作,努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度,积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。回顾上半年的工作,全身心努力付出,得到筹建处财务资产部和有关领导的认可,给我开拓以后工作增加新的动力;同时得到xx员工的大力支持,给我以后工作增加无限快乐,虽说工作取得了一些进步,这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方,归功于筹建处和分公司同事的大力支持,有了团队的大力配合、大力支持,才有了我今天工作的顺利开展。在此,由衷感谢各位同行的真心支持,愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既往相互配合一路走来。参考资料,少熬夜!机关单位出纳岗位职责21、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。2、认真执行原始凭证的审核、审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法,手续完备。3、根据现行财务制度中规定的开支范围、标准,认真办理现金、银行收付业务,严格把好支出第一关。4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。5、不随意坐支现金,不以白条抵库,不挪用公款,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,努力控制库存现金限额,确保资金安全。6、完成所长交办的其他工作。出纳的工作内容及职责31、按照国家有关规定,认真执行企业库存现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度;2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是,廉洁奉公的工作原则;3、按照规定正确使用现金开支范围,认真办理提取和保管现金;4、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记,做到日清日结;5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数,做到帐实相符;6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;7、负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;8、及时取回有关银行回单;9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;10、接受公司的检查、指导、监督和考核;11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作;12、根据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作;13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;16、负责各项费用的归集,做到分部门、分项目统计;17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;18、完成公司领导安排的事项;19、遵守公司保密制度,不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

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