会计电算化实训报告doc

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资源描述

会计电算化实训报告一.会计电算化实训目的通过电算化学习,使我们熟练掌握在手工和计算机两种工作环境下进行会计核算,模拟真实的经济业务为会计主体服务。培养我们分析经济业务,并根据经济业务进行手工和会计电算化制单、记账、成本核算、报账的能力。使我们真正具备会计岗位缩影具备的分析,判断和操作能力。减轻手工记账的会计工作,让我们在会计工作中更加得心应手。二.会计电算化实训场所,时间实训场所:会计电算化信息室(科苑502机房)。实训时间:第十周到第十四周(每周星期五早上第三四节课).三.会计电算化实训内容运用学校资源,有组织、有计划的认为创设模拟仿真的会计电算化工作环境,围绕建账及财务分工、基础档案设置、期初设置、日常业务处理、期末处理、报表制作、实训报告的编制等全过程的操作训练。四.会计电算化实训步骤(一)设计会计电算化核算体系1.启动并登录系统管理(1)选择“开始菜单”、“所有程序”、“用友ERP-U8”、“系统服务”、“系统管理”,可打开“用友ERP-U8系统管理”窗口。(2)选择“系统”、“注册”,打开“登录”对话框,选择所登录的服务器,输入操作员名称登录密码,单击“确定”,即可登录系统(如是第一次进入系统管理,操作员设为admin,admin是用友系统默认并固定的,密码为空,可修改),如下图所示(3)如果用户要修改密码,选中“改密码”复选框,单击“确定”按钮,可打开“设置操作员口令”对话框。输入新密码后,单击“确定”按钮,可用新密码登录到“用友ERP-U8系统管理”窗口。2.建立账套(1)选择“开始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“系统服务”、“系统管理”,则可进入“用友ERP-U8系统管理窗口”。(2)选择“账套”、“建立”,则可进入“创建账套-账套信息”对话框,如图所示(3)在“账套号”文本框中输入新建账套的编号,在“账套名称”文本框中输入账套名称,“账套路径”指定了新建账套数据保存的文件夹。启用会计期系统自动默认为当月,企业也可以根据实际情况修改启用会计期。(4)在“单位名称”的文本框内输入相关的信息,点击“下一步”,可进入“创建账套-核算类型”对话框。如图所示(5)设置企业使用的本位币代码和名称,从下拉列表框中选择企业的类型以及行业的性质,这里选择账套主管,设置是否“按行业性质预置科目”预置会计科目。单击“下一步”,则可打开“创建账套-基础信息”对话框,如图所示(6)根据企业实际情况设置完毕后(如果企业客户供应商不多,无外币核算,则可不选相关复选框),单击“完成”,会出现一个信息提示框,单击“是”,系统可开始创建账套。创建账套完毕后,可打开“分类编码方案”对话框,如图所示(7)单击“退出”,可进入“数据精确度定义”对话框,如图所示。系统默认为精确度到小数点后两位。(8)单击“确认”后,可出现一个信息提示对话框,询问是否进行系统启用的设置,如图所示。如果需要进行系统启用的设置,单击“是”,在这里只是为建立账套和指定账套主管,以后再进行启用设置,所以单击“否’。(二)企业门户设置及应用1.角色和用户名(1)以系统管理员的身份进入系统管理。(2)选择“权限”、“角色”,可打开“角色管理”对话框,如图所示.(3)单击“增加”,可打开“增加角色”对话框,可根据企业的实际需要增加角色,如图所示。(4)角色增加完毕后,单击“退出”,回到“角色管理”对话框,可看到“角色名称”列表框中所增加的角色,如图所示。(5)单击“退出”,回到系统管理,选择“权限”、“用户”,可打开“用户管理”对话框,如图所示。(6)单击“增加”可打开“增加用户”对话框,根据企业的需要设置用户的“编号”、“姓名”、“所属角色”等。(7)增加完用户后,单击“退出”,回到增加用户后的“用户管理”对话框。(8)设置好用户后,单击“退出”,回到系统管理,选择“权限”、“权限”,可打开“操作员权限”对话框。(9)如需要修改某个操作员权限,则在左窗格中选择该操作员后,单击“修改”,可打开“增加和调整权限”对话框。如图所示(10)如需修改某个操作员权限,则在左窗格中选择该操作员后,单击“修改”,可打开“增加和调整权限”对话框,如图所示(11)权限设置完毕后,单击“退出”,再次回到“系统管理”窗口。(三)系统初始化1.基础信息初始设置(1)进入企业门户选择“开始”、“所有程序”、“用友ERP-U8”、“企业门户”,一账套主管身份进入企业门户。(2)启用系统A.在企业门户中,选择“基础信息”、“基本信息”、“系统启用”,,系统启用如图所示B.选择要启用的系统后,可自动弹出“日历”对话框,用户可在其中对系统的启用时间日期进行选择。C.单击“确定”,可弹出“提示信息”对话框,单击“是”,完成系统的启用,在“系统启用”对话框中会自动记录启用会计期间、启用自然日期和启用用人。(3)设置基础档案A.单击“基础档案”,弹出“部门档案”对话框如图所示,B.设置部门档案,单击“部门档案”,弹出设置“部门档案”对话框,如图所示,单击“增加”,可增加企业部门。单击“退出”回到“基础档案”设置对话框。C.单击“职员档案”,进入“职员档案”对话框,单击“增加”可对则加企业所需职员,如图所示(4)设置存货分类选择“基础档案”、“存货”、“存货分类”,可打开“存货分类”窗口,单击“增加”,输入“类别编码”、“类别名称”如图所示。单击“保存”,在单击“退出”。(5)计量单位A.选择“基础档案”、“存货”、“计量单位”,可增加“计量单位”窗口,如图所示B.单击“分组”,可打开“计量单位分组”对话框,单击“增加”,在计量单位组编码、计量单位组名称等输入相关的类别等,如图所示C.单击“分组”,设置“计量单位分组”对话框,单击“增加”,在计量编码,名称,输入要增加的单位,如图所示(6)存货档案选择“基础档案”、“存货”、“存货档案”,可打开“存货档案”对话框,如图所示(7)设置会计科目A.选择“基础档案”、“财务”、“会计科目”,可打开“会计科目”窗口,如图所示B.单击“增加”,可打开“会计科目新增”对话框,输入新增科目的编码、名称,其他某些项目为系统默认设置,某些项目则根据企业实际情况来选择,如图所示C.单击“修改”,可打开“会计科目-修改”对话框,再单击“修改”,可对会计科目进行修改,如图所示D.指定会计科目,在企业门户中,选择“基础档案”、“财务”、“会计科目”,可打开“会计科目”窗口。单击“编辑”,选择“指定科目”,可打开“指定科目”对话框,可进行现金、银行存款、现金流量科目的指定,如图所示(8)设置凭证类别A.在企业门户中,选择“基础档案”、“财务”、“凭证类别”,可打开“凭证类别预置”对话框,如图所示。应根据需要进行选择,本例选择“收款凭证”、“付款凭证”、“转账凭证”,单击“确定”,可打开“凭证类别”对话框,如图所示(9)设置结算方式在企业门户中,选择“基础档案”、“收付结算”、“结算方式”,单击“增加”,输入“结算方式编码、”“结算方式名称”,根据需要选择“是否票据管理”。设置完后,单击“保存”,如图所示(10)期初余额的录入选择“设置”、“期初余额”,可打开“期初余额录入”窗口,如图所示。(11)填制凭证在企业门户中,进入总账模块,选择“凭证”、“填制凭证”,可打开“填制凭证”对话框,如图所示(12).审核凭证A.选择“财务会计”、“总账”、“凭证”、“审核凭证”,可打开选择凭证进行审核的“凭证审核”对话框。如图所示B选择需要进行审核的凭证的条件,单击“确认”,可打开罗列出凭证信息的“凭证审核”对话框。C双击需要审核的凭证,可打开“审核凭证”对话框。D单击“审核”,可自动对凭证进行审核。(13)记账在企业门户中,选择“总账”,选择“设置”,“凭证”“记账”,可打开“选择本次记账范围”对话框,如图所示。单击“下一步”,可打开“记账报告”对话框。单击“下一步”,可打开“记账”对话框。(14)银行存款对账处理A在总账系统中,选择“出纳”、“银行对账”、“银行对账期初录入”,可在“银行科目选择”对话框,如图所示。B.选择银行科目后,单击“确定”,可打开“银行对账期初”对话框,如图所示C.在启用日期处录入改银行账户的启用日期。录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。单击“对账单期初未达项”,可打开“银行方期初”对话框。如图所示(15)自定义转账A.在总账系统中,选择“期末”、“转账定义”、“自定义结转”,可打开“自定义转账设置”对话框。B.单击“增加”,可打开“转账目录对话框”。C.输入“转账序号”、“转账说明”、“凭证类别”,单击“确定”,可打开显示摘要的“自定义转账设置”对话框。D.设置借方科目编码及金额公式,在设置金额公式时,在“自定义转账设置”对话框中双击“金额公式”栏,出现“参照”按钮,单击“参照”按钮,可打开“公式向导”对话框,按公式向导的提示完成取数公式设置。E.单击“曾行”,设置贷方科目编码及金额公式。完成自定义转账设置,如图所示。(16)对应结转A.选择“期末”、“转账定义”、“对应结转”,可打开“对应结转设置”对话框,输入转账凭证的编号、凭证类别、摘要、转出科目编码、转出科目名称和转出辅助项。单击“曾行”,输入转账科目编码、科目名称、转出辅助项目和结转系数,如图所示输入完成后,单击“保存”,保存这张凭证的设置。(17)销售成本结转设置选择“期末”、“转账定义”、“销售成本结转”、“可打开销售成本结转”设置对话框,输入“库存商品科目”、“商品销售收入科目”、“商品销售成本科目”,如图所示单击确定,返回总账系统。(18)汇兑损益选择“期末”、“转账定义”、“汇兑损益”,可打开“汇兑损益结转”设置对话框,如图所示在“汇兑损益入账科目”处输入科目编码,选中要计算汇兑损益的外币科目,用鼠标双击要计算汇兑损益的科目,设置完毕后,单击“确定”。(19)期间损益选择“期末”、“转账定义”、“期间损益”,可打开“期间损益结转设置”对话框。选择“凭证类别”,在“本年利润科目”中输入本年利润的入账科目,如图所示设置完成后,单击“确定”,完成期间损益结转设置。(20)转账生成在总账系统中,选择“期末”、“转账生成”,可打开“转账生成”对话框。、单击“转账生成”、“自定义转账”单选框。双击“是否结转”栏,如图所示选择完毕后,单击“确定”,可打开自定义转账所生成的凭证。如图所示在审核无误后,单击“保存”,在凭证上出现“已生成字样”。在“转账生成”对话框中,单击“期间损益结转”可出现“期间损益结转”对话框,选择“结转月份”,单击“全选”、“确定”,则可结转期间损益如图所示(21)对账选择“期末”、“对账”,可打开“对账”对话框,如图所示根据实际情况选择要对账的会计期间和对账内容。选择完毕后,单击“对账”、系统开始自动对账,对账完毕后,会在对账日期,对账结果处显示对账结果。单击“试算”,可打开“试算平衡表”对话框,如图所示(22)结账选择“期末”、“结账”、可打开“结账-开始结账”对话框,如图所示选择结账月份即单击要结账月份后,单击“下一步”,可打开“结账-核对账簿”对话框,单击“对账”,系统对要结账的月份进行账账核对,可打开“结账-对账完毕”如图所示(23)UFO报表在企业门户中,双击“财务会计”、“UFO报表”,会弹出“UFO报表”对话框,单击“文件”,在“文件”菜单下选择新建,则会出现新建报表,根据需要设置报表格式,报表设置完毕后,单击“格式”,将格式转换成数据格式,单击“数据”、“关键字”、“数据”、“录入”,则生成如图所示的报表,单击“试算”,看其是否试算平衡。五.会计电算化实训心得本次实训是我们大学期间的最后一次校内实习,实训主要通过计算机录入来进行处理,提高学生的动手能力,把用友软件的理论知识和实际操作结合起来,进一步提高学生的专业能力,为以后就业做好准备。通过这次实习,我不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程,也能够更加了解用友财务软件,更好地进行实际操作,对整个企业的预算制度及预算过程也有了更加理性的认识。在实训的过程中,我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及,所以我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