仓库货物保管管理制度细则【汇集4篇】

仓库货物保管管理制度细则【汇集4篇】仓库货物保管管理制度细则参考仓库货物保管管理制度细则是实施一定的管理行为的依据,是社会再生产过程顺利进行的保证。那你知道怎么写吗?下面是网友为大家分享的“仓库货物保管管理制度细则【汇集4篇】”，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!仓库货物保管管理制度细则精选【第一篇】1、物品验收：1仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进的物品已损坏的不验收2验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。2、入库存放：1验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；2进仓的物品一律按固定的位置堆放；3堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；4凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。3、保管与抽查：1对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。4、领发物资：1领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。2发货与领货：①各部门各单位的领货一般要求专人负责；②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。3货物计价：①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。5、盘点：1仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；2将盘点结果列明细表报财务部审核；3盘点期间停止发货。6、记账：1设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；2财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；3记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；4审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；5发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；6直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；7调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；11与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。7、建立档案制度1仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；2材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。仓库货物保管管理制度细则精选【第二篇】一、目的和原则：1、目的：为规范仓库物资收、发、存等工作的有序进行，规范经营过程中物资入库、出库及领用等管理环节，确保仓库物资安全准确，提高管理效率，特制定本制度。2、原则：遵循准确、安全、高效的原则。二、适用范围：本办法适用于万地欢乐城。三、内容：（一）物资的验收入库1.物资到货，库管员根据经审批过的请购单上所列的名称.规格.数量进行核对清点，经使用部门或请购人员（验收人员）对质量检验合格后，方可入库，并及时将信息反馈给采购和财务。2.对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经验收人员.采购人员签字后，库管员持一联做账备查，采购人员持一联做请购报销凭证。3.库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：a、未经领导批准的采购；b、与合同计划或请购单不相符的采购物资；c、质量不合格、不符合使用要求的物资；d、其他与要求不符合的采购物资。4.因使用急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对检收，及时上报相关领导并对物资质量检验合格补填入库单。（二）物资的领发1.库管员凭领料人出具的领料单如实领发，若领料单上无经手人签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2.同规格物资库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则领发物资。3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者：仓库常备物资低于经核定的库存量，库管员按常规使用量及时填写请购单，经部门领导核准审批后交采购人员及时采购。4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5.公司及部门之间相互调拨物资的，需办理调拨手续，调入调出部门双方签字确认，及时做好账务处理。6.以旧换新的物资一律交旧领新。（三）物资退库1.由于各种原因导致领用的物资退库，应及时办理退库手续，退库单须经办人员签字确认。2.废旧物资退库，库管员根据《废品损失报告单》进行查检后，入库做好记录和标识。（四）物资保管1.物资摆放要有固定的地点和区域，以便于寻找，消除因混放而造成的差错；物品摆放地点要科学合理。例如，根据物品使用的频率，经常使用的东西应放在易取位置，偶尔使用或不常使用的东西则应得远些（如集中放在仓库某处）。2.库房物品存放必须按类别、品种、规格、型号分别建立账卡，经常进行不定期日常盘点，及时了解物资的误差及时查明原因予以纠正，保证账实相符。3.对办公用品、保洁用品、工程物资等整理编号，同时将物资进行汇总归类。4.每月末定期进行仓库盘点，财务不定期进行监盘或抽盘，财务每年不少于2次全盘。（五）台账管理1.建立台账，台账内容包含物资代码、物资名称、物料规格型号、计量单位、期初库存数量、入库数量、出库数量、结存数量及备注等，单个物料的计量口径要一致.2.台账分类，按库存物资的用途、材质进行分类。3.每天根据出入库情况及时、准确地做好台账登记。4.严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚，计算准确，不得随意涂改。（六）其他规定1.定期上报库存商品的保质期情况，对于需要及时处理的，单独列表上报（按不同物品、不同保质期限）。2.仓库物资未经允许不得外借，特殊情况须由公司领导批准，并办理外借手续。3.库房管理要做到清洁整齐，堆放安全，防火防盗。4.库房内严禁吸烟，禁止明火，禁止无关人员入内。5.因管理人员不善造成物品物丢失、损坏，管理人员应承担相应的经济赔偿。仓库货物保管管理制度细则精选【第三篇】1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。仓库货物保管管理制度细则精选【第四篇】一、目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常经营的需求，制定本制度。二、适用范围适用于公司所有仓库，包括所有产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。三、内容仓库管理职责及目标1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；2、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；3、单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；4、定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致5、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；7、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。四、仓管人员应具备的基本技能1、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3、具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品；4、具备一定的质量管理知识和财务知识；5、懂电脑操作。五、收货验收1、货物进仓，需核对订单（日期及入库时间）。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。2、产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。六、货物出仓1、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。2、本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。4、正常产品出仓，必须是合格物料。不合格产品发出，必须由总经理授权。5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。七、产品堆码及库房管理1、仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。3、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。4、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5、现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。6、严格按“先进先出”原则发出货品。八、安全防护1、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。2、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。3、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。4、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。5、仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。九、单据及电脑数据处理管理1、单据管理日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；2、电脑数据处理①每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需报总经理同意。③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。十、盘点及对帐1、仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。2、物管中心应在财务部的组织下，每月至少