2023年小公司财务管理制度及流程_小公司财务管理制度存在的问题通用4篇

1/172023年小公司财务管理制度及流程_小公司财务管理制度存在的问题通用4篇无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写比较优质的范文吗？以下是网友为大家分享的“2023年小公司财务管理制度及流程_小公司财务管理制度存在的问题通用4篇”，供您参考阅读参考下载。小公司财务管理制度及流程小公司财务管理制度存在的问题【第一篇】xx公司卫生管理制度1、为了加强公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。2、卫生管理的范围为公司办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。3、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘；地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间台面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;2/174、卫生清理实行区域负责制，具体划分如下：办公大厅会议室总经理办公室部门经理办公室及杂物间女卫生间女性员工周五轮流打扫男卫生间男性员工周五轮流打扫5、责任区卫生清理工作在每周一、三下午下班后进行日常维护，每周五下班后全面清理。小公司财务管理制度及流程小公司财务管理制度存在的问题【第二篇】公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。一、职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回3/17流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。7、及时核算和上缴各种税金。8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。二、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；4/172、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；11、负责装订、管理会计档案；12、每月末及时督促各项目报帐；13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；5/1716、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；17、完成领导布置的其他工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。一、票据1、票据的种类：(1)外部取得的原始发票;(2)公司自制的支出证明单。2、票据的报销要求：(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。(2)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。则附小公司财务管理制度及流程小公司财务管理制度存在的问题【第三篇】6/17销售管理制度第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。1.处理销售方面的事项；2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；3.因销售而发生的会计记账事务；4.广告、宣传业务；5.开发。第三条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。第四条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。第五条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。第六条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。第七条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。7/17第八条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。第九条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。第十条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。第十一条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部和国际贸易部。第十二条销售计划的制定。总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。第十三条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：各月份长期销售额计划表及各月份的进款计划表。1.各月份进款计划表须于每月初将各销售人员及各户别的当月进款预估额记入表中。第十四条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给总经理。第十五条资料的调查分析。销售人员为制定第十六条中的各项计划，应收集市场动向及其他资料，进行调查与分析。8/17第十六条举行会议。总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。1.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。2.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。第十七条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理须发出生产准备委托书，经由总经理的裁决后，送交生产部。第十八条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向总经理报告。第十九条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示总经理的裁决而后行事。第二十条收集、整理各项资料。销售计划人员必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售人员的销售活动得以顺利进行。第二十一条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。9/172.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。报价的裁决基准：标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：1.产品报价在基价下浮20%的售价，由董事长裁决。2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由总经理裁决。3.产品报价在基价下浮5%的售价，由销售部门经理裁决。第二十二条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。第二十三条规格厚度和颜色必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。原则上须向技术部门和生产部门预审。第二十四条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。4.销售合同文本一概由销售计划人员负责保管。因此，销10/17售计划人员必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。第二十五条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。第二十六条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：1.销售计划人员须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。第二十七条出货计划的控制、管理。销售人员出货计划的控制、管理工作，应由销售计划人员来负责。第二十八条出货的事务处理。产品出货的`相关事务处理应依据下列规定来进行：1.销售人员在接到订单经由销售计划人员发出，由技术部、生产部执收出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。2.如有质量检测的必要时，销售人员应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。第二十九条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。第三十条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。11/17第三十一条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：1.当交货完毕时，销售人员须连同出库单及其他必要资料，提交给客户。2.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中显示确认，然后送交销售计划。3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在财务部写上证明。4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。第三十二条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售人员应根据合同规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售人员应事先照另外的规定，取得债务的确认书。第三十三条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。第三十四条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。第三十五条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：1.订货的销货传票。2.订货的销货修正传票。12/173.应收账