同益证券投资基金

同盛证券投资基金2010年半年度报告2010年6月30日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2010年8月24日同盛证券投资基金2010年半年度报告第1页共39页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。同盛证券投资基金2010年半年度报告第2页共39页1.2目录§1重要提示及目录.....................................................11.1重要提示........................................................11.2目录...........................................................2§2基金简介.........................................................42.1基金基本情况...................................................42.2基金产品说明...................................................42.3基金管理人和基金托管人.........................................42.4信息披露方式...................................................52.5其他相关资料...................................................5§3主要财务指标和基金净值表现........................................63.1主要会计数据和财务指标.........................................63.2基金净值表现...................................................6§4管理人报告.......................................................84.1基金管理人及基金经理情况.......................................84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................94.5对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望....................104.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................104.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................11§5托管人报告.....................................................125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..........................125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..................................................................125.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..12§6半年度财务会计报告..............................................136.1资产负债表....................................................136.2利润表........................................................146.3所有者权益（基金净值）变动表..................................15同盛证券投资基金2010年半年度报告第3页共39页6.4报表附注（未经审计）..........................................16§7投资组合报告....................................................297.1期末基金资产组合情况..........................................297.2期末按行业分类的股票投资组合..................................297.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....307.4报告期内股票投资组合的重大变动................................317.5期末按债券品种分类的债券投资组合..............................337.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..337.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....................................................................337.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..337.9投资组合报告附注..............................................33§8基金份额持有人信息...............................................358.1期末基金份额持有人户数及持有人结构............................358.2期末上市基金前十名持有人......................................35§9重大事件揭示.....................................................369.1基金份额持有人大会决议........................................369.2本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动..369.3涉及基金管理人，基金财产，基金托管业务的诉讼..................369.4基金投资策略的改变............................................369.5为基金进行审计的会计师事务所情况..............................369.6管理人，托管人及其高级管理人员树稽查或处罚等情况..............369.7基金租用证券公司交易单元的有关情况............................369.8其他重大事件..................................................38§10备查文件目录....................................................3910.1备查文件目录.................................................3910.2存放地点和查阅方式...........................................3910.3查阅方式.....................................................39同盛证券投资基金2010年半年度报告第4页共39页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称同盛证券投资基金基金简称长盛同盛封闭基金主代码184699交易代码184699基金运作方式契约型开放式基金合同生效日1999年11月5日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,000,000,000份基金合同存续期15年基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期1999年11月26日2.2基金产品说明投资目标本基金属于成长价值复合型基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好的分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。投资策略本基金将根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比例。并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组合投资。业绩比较基准无风险收益特征无2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露姓名叶金松唐州徽负责人联系电话[phone]电子邮箱[e-mail]@bank-of-china.com客户服务电话400-888-266695566010-62350088传真[phone]注册地址深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH单元北京市西城区复兴门内大街1号同盛证券投资基金2010年半年度报告第5页共39页办公地址北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码100088100818法定代表人凤良志肖刚2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址页§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2010年1月1日-2010年6月30日）本期已实现收益76,555,878.88本期利润-652,192,476.83加权平均基金份额本期利润-0.2174本期加权平均净值利润率-18.82%本期基金份额净值增长率-17.63%3.1.2期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）期末可供分配利润-59,901,976.18期末可供分配基金份额利润-0.0200期末基金资产净值3,046,814,471.41期末基金份额净值1.01563.1.3累计期末指标报告期末（2010年6月30日）基金份额累计净值增长率241.88%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、