吉林会计电算化实务操作演示

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

会计电算化实务操作一、新建账套1、账套名称是:红星公司2、会计制度是:企业单位3、行业是:工业企业4、账套启用时间是:2009-12-011、账套名称是:红星公司2、会计制度是:企业单位3、行业是:工业企业4、账套启用时间是:2009-12-01二、基础设置(科目编码、科目名称必需输入正确,其它项目可以不考虑)1、新增科目:按下面的说明新增科目(1)科目编码:1621-02科目名称:成熟生产性生物资产(2)科目编码:1523-04科目名称:公允价值变动(3)科目编码:1613科目名称:未担保余值减值准备(4)科目编码:1251-02科目名称:利息调整(5)科目编码:1409科目名称:农产品2、科目期初:按下面的说明初始化科目期初(1)科目编码:1031科目名称:存出保证金期初金额:800.45(2)科目编码:1121科目名称:应收票据期初金额:587.35(3)科目编码:1224科目名称:应收分保保险责任准备金期初金额:688.21(4)科目编码:2314科目名称:代理业务负债期初金额:300.25(5)科目编码:2231科目名称:应付股利期初金额:500.293、往来单位:按下面的说明新增往来单位(1)单位编码:1009单位名称:华美贸易公司单位性质:供应商所属类型:本地(2)单位编码:2006单位名称:大地贸易公司单位性质:客户所属类型:本地1、新增科目:按下面的说明新增科目(1)科目编码:1621-02科目名称:成熟生产性生物资产(2)科目编码:1523-04科目名称:公允价值变动(3)科目编码:1613科目名称:未担保余值减值准备(4)科目编码:1251-02科目名称:利息调整(5)科目编码:1409科目名称:农产品(1)科目编码:1621-02科目名称:成熟生产性生物资产2、科目期初:按下面的说明初始化科目期初(1)科目编码:1031科目名称:存出保证金期初金额:800.45(2)科目编码:1121科目名称:应收票据期初金额:587.35(3)科目编码:1224科目名称:应收分保保险责任准备金期初金额:688.21(4)科目编码:2314科目名称:代理业务负债期初金额:300.25(5)科目编码:2231科目名称:应付股利期初金额:500.29(1)科目编码:1031科目名称:存出保证金期初金额:800.453、往来单位:按下面的说明新增往来单位(1)单位编码:1009单位名称:华美贸易公司单位性质:供应商所属类型:本地(2)单位编码:2006单位名称:大地贸易公司单位性质:客户所属类型:本地(1)单位编码:1009单位名称:华美贸易公司单位性质:供应商所属类型:本地(1)单位编码:1009单位名称:华美贸易公司单位性质:供应商所属类型:本地(1)单位编码:1009单位名称:华美贸易公司单位性质:供应商所属类型:本地三、账务1、记账凭证:按下面的说明新增记账凭证(1)凭证字号:记日期:2009-12-01摘要:提现金科目:1001库存现金方向:借金额:500.65摘要:提现金科目:1002银行存款方向:贷金额:500.65(2)凭证字号:记日期:2009-12-02摘要:损益结转科目:4103本年利润方向:借金额:988.15摘要:损益结转科目:6411利息支出方向:贷金额:988.15(3)凭证字号:记日期:2009-12-03摘要:结转发出低值易耗品科目:5101制造费用方向:借金额:800.45摘要:结转发出低值易耗品科目:1412包装物及低值易耗品方向:贷金额:800.45(4)凭证字号:记日期:2009-12-04摘要:购办公用品科目:6602-15办公费方向:借金额:345.28摘要:购办公用品科目:1001库存现金方向:贷金额:345.28(5)凭证字号:记日期:2009-12-05摘要:核销借款科目:1001库存现金方向:借金额:300.26摘要:核销借款科目:1231-02刘丽方向:贷金额:300.262、复核:复核上题录入的所有凭证提示:本考试系统默认的凭证制单人是“系统主管”,默认的复核人是“考生”,考生不用重新登录,直接单张复核凭证即可(1)凭证字号:记日期:2009-12-01摘要:提现金科目:1001库存现金方向:借金额:500.65摘要:提现金科目:1002银行存款方向:贷金额:500.65(1)凭证字号:记日期:2009-12-01摘要:提现金科目:1001库存现金方向:借金额:500.65摘要:提现金科目:1002银行存款方向:贷金额:500.65(2)凭证字号:记日期:2009-12-02摘要:损益结转科目:4103本年利润方向:借金额:988.15摘要:损益结转科目:6411利息支出方向:贷金额:988.15四、账册设置设置[总分类账]账册类型:日记账账册科目编码:1221应收代位追偿款账册开始时间:2009-12-01账册结束时间:2009-12-31注意:账套设置完成后,必须要保存账册。设置[总分类账]账册类型:日记账账册科目编码:1221应收代位追偿款账册开始时间:2009-12-01账册结束时间:2009-12-31注意:账套设置完成后,必须要保存账册。设置[总分类账]账册类型:日记账账册科目编码:1221应收代位追偿款账册开始时间:2009-12-01账册结束时间:2009-12-31注意:账套设置完成后,必须要保存账册。设置[总分类账]账册类型:日记账账册科目编码:1221应收代位追偿款账册开始时间:2009-12-01账册结束时间:2009-12-31注意:账套设置完成后,必须要保存账册。设置[总分类账]账册类型:日记账账册科目编码:1221应收代位追偿款账册开始时间:2009-12-01账册结束时间:2009-12-31注意:账套设置完成后,必须要保存账册。五、报表1、资产负债表:按下面的说明在资产负债表中的指定位置设置公式(1)函数名称:期初余额数据类型:“金额”币别:“折本位币”条件是:科目编码='1311'日期=#2009-12-01#日期=#2009-12-31#(2)函数名称:借方发生额数据类型:“金额”币别:“折本位币”条件是:科目编码='1302'日期=#2009-09-01#日期=#2009-12-31#函数名称:期初余额数据类型:“金额”币别:“折本位币”条件是:科目编码='1311'日期=#2009-12-01#日期=#2009-12-31#函数名称:期初余额数据类型:“金额”币别:“折本位币”条件是:科目编码='1311'日期=#2009-12-01#日期=#2009-12-31#函数名称:期初余额数据类型:“金额”币别:“折本位币”条件是:科目编码='1311'日期=#2009-12-01#日期=#2009-12-31#函数名称:期初余额数据类型:“金额”币别:“折本位币”条件是:科目编码='1311'日期=#2009-12-01#日期=#2009-12-31#函数名称:期初余额数据类型:“金额”币别:“折本位币”条件是:科目编码='1311'日期=#2009-12-01#日期=#2009-12-31#函数名称:期初余额数据类型:“金额”币别:“折本位币”条件是:科目编码='1311'日期=#2009-12-01#日期=#2009-12-31#注意事项:1、文字、数字等输入时,注意不要输错。2、在输入数字时如发现数字异常,注意推出中文输入法。按“ctrl+空格”退出

1 / 76
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功