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甘肃大禹节水集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文1证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2010-048甘肃大禹节水集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人王栋、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人(会计主管人员)宋金彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产685,203,626.75582,928,695.7017.55%归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）401,342,679.90380,094,566.445.59%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）2.885.46-47.25%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额-18,484,448.22-28.91%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.13-64.46%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业收入101,561,956.779.34%204,067,163.536.67%归属于公司普通股股东的净利润12,733,415.296.28%21,237,750.844.92%基本每股收益（元/股）0.09-47.06%0.15-48.28%稀释每股收益（元/股）0.09-47.06%0.15-48.28%净资产收益率（%）0.03%0.00%0.05%0.65%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）0.03%0.00%0.05%3.99%非经常性损益项目年初至报告期期末金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外199,318.25除上述各项之外的其他营业外收入和支出-531,053.07合计-331,734.82甘肃大禹节水集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）17,064前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类王莹460,000人民币普通股王凇382,380人民币普通股管立娟380,899人民币普通股吴克平187,192人民币普通股黄天然183,968人民币普通股王俭英178,901人民币普通股王青菊157,300人民币普通股上海申泰力企业管理咨询有限公司157,300人民币普通股周国波112,370人民币普通股孔祥盛_107,040人民币普通股2.3限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期王栋73,511,7740073,511,774上市前承诺2012年10月30日甘肃大成投资有限公司10,600,0000010,600,000上市前承诺2010年10月30日深圳市硕建信息咨询有限公司3,800,000003,800,000上市前承诺2010年10月30日全国社会保障基金理事会转持三户3,600,000003,600,000上市前承诺2010年10月30日王冲3,325,776003,325,776上市前承诺2012年10月30日甘肃亿成工贸有限责任公司3,200,000003,200,000上市前承诺2010年10月30日中国水利水电科学研究院1,893,684001,893,684上市前承诺2010年10月30日蒋永昌444,44600444,446上市前承诺2010年10月30日马庆安444,44600444,446上市前承诺2010年10月30日周长英444,44600444,446上市前承诺2010年10月30日王光敏444,44600444,446上市前承诺2010年10月30日谢永生306,00000306,000上市前承诺2010年10月30日甘肃大禹节水集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文3刘伟芳222,22200222,222上市前承诺2010年10月30日郭毅222,22200222,222上市前承诺2010年10月30日藏晓通222,22200222,222上市前承诺2010年10月30日水利部科技推广中心206,31600206,316上市前承诺2010年10月30日张志国111,11200111,112上市前承诺2010年10月30日王茂红83,7780083,778上市前承诺2010年10月30日党亚平83,7780083,778上市前承诺2010年10月30日宗金三66,6660066,666上市前承诺2010年10月30日马仙灵66,6660066,666上市前承诺2010年10月30日网下配售股份0000网下配售2010年01月30日合计103,300,00000103,300,000－－§3管理层讨论与分析3.1公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金较上年同期减少31.94%，是由于本期投入募投项目在建工程资金较多所致；2、交易性金融资产较上年同期减少100%，是由于以前年度购买的基金在本期出售所致；3、应收账款较上年同期增加111.54%，是由于本期部分已完工的节水项目结算周期延长所致；4、预付账款较上年同期增加43.37%，是由于本期为预防原料涨价而提前采购的物资较多所致；5、其他应收款较上年同期增加31.30%，是由于本期投标项目较多，增加投标保证金较多所致；6、在建工程较上年同期增加3176.11%，是由于本期投入募投项目在建工程资金较多所致；7、应付票据较上年同期增加118.71%，是由于本期用银行承兑汇票购买原料所致；8、应付账款较上年同期增加81.6%，是由于本期采购原料部分尚末结算所致；9、预收账款较上年同期增加46.85%，是由于本期收到部分预付账款未结算所致；10、应交税金较上年同期减少64.71%，是由于上年度税金在本年度交纳所致；11、其他应付款较上年同期增加200.37%，是由于本期募投项目招标，收到的履约保证金较多所致；12、一年内到期的非流动负债较上年同期减少80.17%，是由于本公司一年内到期的外国政府贷款较少所致；13、专项应付款较上年同期增加566.67%，是由于本期收到国家专项资金850万元所致；14、实收资本较上年同期增加100%，是由于本期实施用资本公积转增股本方案所致；15、销售费用较上年同期增加79.82%，是由于本期加大对华北、东北、西南等新兴市场投入所致；16、管理费用较上年同期增加416.85%，是由于本期提高员工薪酬待遇及增加管理人员所致；17、所得税较上年同期增加105.97%，是由于以前年度享受的所得税减免税政策到期，本期所得税增加较多所致；18、基本每股收益较上年同期下降47.06%，是由于本期实施资本公积转增股本,股本增加较多所致；19、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加52.08%，是由于本期采购物资较多所致；20、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加62.84%，是由于本期增加员工及提高员工薪酬待遇所致；21、支付的各项税费较上年同期增加196.04%，是由于本期缴纳上期所得税较多所致；22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加693.72%，是由于本期投入募投项目在建工程资金甘肃大禹节水集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文4较多所致；23、取得借款收到的现金较上年同期增加36.79%，是由于本期向银行申请流动资金贷款所致；24、偿还债务支付的现金较上年同期增加33.48%，是由于本期偿还到期银行贷款所致。3.2业务回顾和展望一、回顾：1、报告期内主营业务的经营情况报告期内，公司业务经营良好，业绩指标较上年同期有一定增长。公司营业总收入10156.20万元，比上年同期增长9.34%；营业利润1338.37万元，比上年同期增长6.70%；利润总额1338.55万元，比上年同期增长3.53%；实现净利润1273.34万元，比上年同期增长6.28%。2、报告期内公司经营计划的执行情况公司管理运作方面：公司在报告期内根据企业发展需要，对公司章程部分条款、“三会”议事规则、总裁工作细则、应收账款管理办法、工程项目管理实施细则等内部控制管理制度进行了修订和完善，并加大各种制度的执行力度，保障公司各项工作的顺利开展，实现公司价值最大化和股东利益最大化。市场营销推广方面：报告期内，公司继续坚持“以西北为中心、辐射全国，瞄准海外”的营销战略，在继续巩固和保持西北市场的同时，加强在内蒙古、黑龙江、山西、山东、河南、河北等省的销售服务网络建设，并逐步进军西南区域。截止9月底，各控股子公司新签订单具体情况为：酒泉公司新签订单7014.84万元，新疆公司新签订单5166.63万元，武威公司新签订单10865.94万元，定西公司新签订单2296.02万元，内蒙公司新签订单9925.34万元，工程公司新签订单1541.60万元。这些订单的签订将为下年的奋斗目标打下坚实的基础。募集资金项目方面：报告期内，公司加快募集资金项目的建设进程，3个募投项目的基建工程正在按计划进度施工，其中酒泉募投项目已有3条滴灌生产线到货，目前处在安装调试试生产阶段，公司将严格按照相关要求履行募集资金的使用程序和信息披露义务。二、展望近年来频繁发生的严重旱情灾害，已使各级水利、农业管理部门特别是广大农民意识到了发展节水农业的重要性、必要性及迫切性，各级政府部门将加大对节水灌溉工程建设的投入力度，由此带来对滴灌管、输供水管材等节水材料的巨大市场需求空间。公司将紧紧抓住机遇，在巩固西北成熟市场的同时，积极在内蒙、东北、华北等地建设新市场，同时加大对西南地区的开拓力度，从而形成辐射全国乃至走出国门的发展态势。公司原计划在甘肃武威实施的募投项目经过法定程序后改在天津京滨工业园实施，就是公司管理层针对近一年来国内节水灌溉市场的变化而做出的积极主动的营销战略调整，同时随着集团市场拓展地域不断扩张，营销及工程施工队伍从年初以来迅速增加，客观上增加了公司的现场管理难度，针对工程管理方面出现的新情况，公司目前正在细化和完善有关工程施工管理方面的项目经理负责制等机制。在积极开拓市场的同时，公司将继续努力提高产品科技含量，强力打造大禹品牌，7月份，公司又取得了国家知识产权局颁发的5项实用新型专利证书，具体情况见下表：专利名称_类型_专利号_授权公告日一种滴灌灌溉系统_实用新型_200920144204.7_2010年8月11日大流量自洁净网式过滤器_实用新型_200920144205.1_2010年8月11日一种砂石网式手动反冲洗过滤施肥装置_实用新型_200920144219.3_2010年8月11日100m3/h离心网式手动反冲洗组合式过滤施肥装置_实用新型_200920144218.9_2010年8月11日一种离心砂石网式手动反冲洗过滤施肥装置_实用新型_200920144217.4_2010年8月04日一种离心网式组合式过滤装置_实用新型_200920144221.0_2010年8月11日§4重要事项4.1公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用（一）避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人王栋，公司股东甘肃大成投资有限公司分别出具了《避免同业竞争声明与承诺》。报告期内，公司控股股东、实际控制人王栋，公司股东甘肃大成投资有限公司信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。甘肃大禹节水集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文5（二）公司主要股东持有股份锁定期的承诺公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲承诺：自公司