天齐锂业非公开发行股票预案(修订案)

2019/9/251会计电算化通用教学软件操作说明附录12019/9/252目录序：会计电算化通用软件总览第一节账务处理系统第二节报表处理系统第三节应收/应付款核算系统第四节工资管理系统第五节固定资产管理系统2019/9/253（一）会计电算化教学软件的功能总账、往来管理、现金银行、项目管理、财务报表、工资、固定资产、财务分析、购销存业务处理……总览--概述（二）要求重点掌握的功能：总账往来管理财务报表工资固定资产2019/9/254第一节账务处理系统的基本操作P1791.1系统管理1.2系统初始化1.3日常账务处理1.4结账2019/9/255安装顺序：（200M磁盘空间）1、关闭杀毒软件；2、安装MSDE2000（SQL简装版），打补丁（MS文件夹下），重新启动系统；3、安装会计电算化通用教学软件，重新启动系统。账务处理系统-系统管理-1.1.1系统安装2019/9/256账务处理系统-系统管理-1.1.2系统管理一、概述P179系统管理统一安全管理操作员及权限管理年度账管理账套管理2019/9/257账务处理系统-系统管理-1.1.2系统管理二、启动和注册系统管理P180[例1]开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理→系统→注册2019/9/258系统管理的使用者P180□系统只允许以两种身分注册进入系统管理：1、系统管理员Admin——系统管理员是系统中权限最高的操作员，可管理所有账套。2、账套主管——账套主管负责所选账套的的维护工作，对所管辖的账套来说，账套主管级别最高，拥有所有模块的操作权限；——由系统管理员指定。账务处理系统-系统管理-1.1.2系统管理2019/9/259（1）增加操作员（2）修改操作员（口令）权限→操作员账务处理系统-系统管理-1.1.3设置操作员P180[例2]2019/9/2510建立账套修改账套输出账套引入账套系统启用账务处理系统-系统管理-1.1.4账套管理P1812019/9/2511输入账套信息输入单位信息选择核算类型选择基础信息创建账套确定编码信息确定数据精度系统启用账务处理系统-系统管理-1.1.4账套管理P181[例3-8]•账套→建立2019/9/25121.设置账套信息；2.输入单位信息3.确定核算类型!!!1.1.4账套管理-1.1.4.1建立账套注：启用会计期建议填2007年1月！！！2019/9/25131、注册身份-账套主管2、修改账套1.1.4账套管理-1.1.4.2修改账套2019/9/25141.1.4账套管理-1.1.4.3输出账套P258以Admin身份注册，账套→输出，备份账套名以“UF2KACT”为前缀。2019/9/25151.1.4账套管理-1.1.4.4引入账套P259以Admin身份注册，账套→引入，账套名为“UF2KACT.LST”。注：不能直接从光盘引入，先复制到硬盘，去掉只读属性，再引入。2019/9/2516两种方法：1、建立账套后立即启用2、〚系统管理〛|〚账套〛|〚启用〛1.1.4账套管理-1.1.4.5系统启用P185例9注：启用会计期间建议选2007年1月。2019/9/25171.1.5.1增加操作员权限权限→权限1.1.5.2修改操作员权限（1）设定或取消账套主管（2）删除操作员权限1.1.5设置操作员权限P185例102019/9/2518账务处理系统—1.2系统初始化P186掌握：设置各种分类、基础档案的方法；设置会计科目、凭证类别的方法；掌握期初余额的录入方法。了解：系统初始化与日常业务处理的关系。2019/9/25191.启动总账系统账务处理系统—1.2系统初始化P186开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→在注册[控制台]输入数据登录2019/9/2520基础档案的设置应遵从一定的顺序：部门档案职员档案地区分类客户档案客户分类供应商分类供应商档案存货分类存货档案计量单位总账-系统初始化-1.2.1设置基础档案P1872019/9/25211.2.3.4.5.总账-系统初始化-1.2.1设置基础档案P187-192例12、16、17注：设置基础档案应严格遵循设置顺序；设置[编码方案]不成功，右击相关系统“注销”窗口后再设置。设置相应档案时，应先选择末级分类，再输入档案。2019/9/2522总账-系统初始化-1.2.1设置基础档案设置结算方式!!2019/9/2523总账-系统初始化-1.2.2设置会计科目6.7.2019/9/2524总账-系统初始化-1.2.2设置会计科目P193例18新增会计科目P194例19修改、删除、成批复制注：将6个往来单位科目设置为”往来科目“，不设明细。2019/9/2525总账-系统初始化-1.2.2设置会计科目（指定科目）P195例20分别指定“现金”为“现金总账科目”、“银行存款”为“银行总账科目”。（分开设！）在”会计科目“窗口，执行”编辑→指定科目“注：若不指定，不能查询现金、银行科目，不能出纳签字！2019/9/2526总账-系统初始化-1.2.3设置凭证类别P196[例21]基础设置→财务→凭证类别2019/9/2527总账-系统初始化-1.2.4录入期初余额P1972019/9/25281.录入基本（总账）科目余额2.录入个人往来科目余额3.录入单位往来科目余额4.录入数量金额式科目余额5.调整余额方向6.试算平衡总账-系统初始化-1.2.4录入期初余额P197操作：总账→设置→期初余额2019/9/2529总账-1.3日常账务处理P200掌握：各种类型、含有各类辅助项目的凭证的填制方法。熟悉：凭证审核与记账。了解：取消记账和结账的方法。2019/9/2530总账-日常业务处理-1.3.1填制凭证P200-2041.增加凭证P200输入凭证头部分输入凭证正文部分•2.修改凭证P204•无痕迹修改:未记账、未审核•有痕迹修改3.冲销凭证红字凭证，视同正常凭证保存和管理补充正确的蓝字凭证•4.作废及删除凭证P204•作废凭证不能修改、不能审核、但能记账•查询账簿时，查不到作废凭证数据•可取消作废5.查询凭证P2042019/9/2531总账-日常业务处理-1.3.1填制凭证P200-204注：总账→凭证→填制凭证P203F5保存并增加凭证；F6增加凭证。按“=”键取当前凭证借贷金额的差额到当前光标位置。移已输金额方向：space空格键2019/9/25321、人员分工——审核与制单不能为同一人2、总账系统重新注册（两种方法）3、审核凭证的两种方式4、审核凭证的两种结果5、标错凭证的处理6、成批审核凭证7、成批取消审核。总账-日常业务处理-1.3.2审核凭证P205[例28、29]2019/9/2533阅读记账报告可以帮助我们寻找不能记账的原因!上月未结账，本月不能记账！总账-日常业务处理-1.3.3记账P206例302019/9/25341、记账的前提P2072、记账的步骤选择本次记账范围记账报告记账总账-日常业务处理-1.3.3记账P2073、取消记账（1）总账→期末→对账→Ctrl+H（2）总账→凭证→恢复记账前状态→恢复口令只有账套主管有权已结账月份,不能恢复到记账前状态显示/隐藏“恢复记账前状态”功能2019/9/2535总账-日常业务处理-1.3.4账簿查询P207一、基本会计核算账簿管理：总账的查询及打印明细账的查询及打印P207[例31]日记账的查询及打印二、各种辅助核算账簿管理：包括客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算账簿的总账、明细账查询输出，以及部门收支分析和项目统计表的查询输出。P207[例32]部门总账的查询2019/9/2536掌握：自定义转账凭证的定义与生成，月末结账。熟悉：期间损益结转设置与生成。了解：其他类型的转账定义与生成。总账-日常业务处理-1.4结账（期末处理）P2082019/9/2537自定义转账销售成本转账对应结转汇兑损益结转售价（计划价）结转期间损益结转转账生成转账定义月末结账期末业务总账-日常业务处理-1.4结账（期末处理）P2082019/9/25381、结账只能由有结账权限的人员进行。2、本月还有未记账凭证，不能结账。3、结账必须按月连续进行，如果上月未结账，本月不能结账，但可以填制、审核凭证。4、若总账与明细账对账不符，则不能结账。5、如果与其他子系统联合使用，在其他子系统未全部结账时，总账系统不能结账。6、已结账月份不能再填制凭证。7、结账前，要进行数据备份。在结账过程中，可以单击[取消]按钮，取消正在进行的结账操作。8、取消结账的快捷键为：Ctrl+Shift+F6。总账-日常业务处理-1.4.3月末结账P209[例33]总账→期末→结账2019/9/2539第二节报表处理基本操作P210财务报表处理流程：启动报表系统制作图表新建/打开报表格式设计数据处理保存退出生成模板调用模板2019/9/2540熟悉：财务报表处理模块的基本功能及相关概念。了解：启动和关闭财务报表的方法。2.1概述P210-2122019/9/2541格式状态与数据状态：格式状态：进行格式设计以及公式设计，只看到报表格式，数据全部隐藏，不能进行数据的录入、计算等操作。数据状态：管理报表数据，如输入数据、增加/删除表页、审核、制作图形，不能修改报表的格式，看到报表的全部内容。关键字：可以在大量表页中惟一标识一个表页所设置的定位标志。△关键字的显示位置在“格式”状态下设置；△关键字的值在“数据”状态下录入。函数：P212（1）账务取数函数；（2）运算函数。2.1.2财务报表的相关概念P2112019/9/2542财务报表-2.2报表格式定义P213掌握：报表格式定义的内容和方法，设置各种关键字。熟悉：表尺寸、行高/列宽、单元属性、组合单元、区域画线、等表样设计方法；报表格式状态和数据状态的不同功能。了解：启动财务报表系统。2019/9/2543表样表尺寸关键字显示风格表头、表体、表尾信息单元属性组合单元画表格线行高、列宽财务报表-报表格式定义-2.2.1设计表样P2132019/9/25445.输入报表项目报表表间项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目和表尾项目等。在输入表间项目时，编制单位、日期一般不需要输入，财务系统将其单独设置为关键字。项目输入完后，默认格式均为普通宋体12号，居左。一个表样单元最多能输入63个字符或31个汉字，允许换行显示。财务报表-报表格式定义-2.1.1设计表样P2132019/9/2545关键字在格式状态下定义，其数值在数据状态下输入。每张报表可以同时定义多个关键字。如果关键字设置错误，先取消后再重新设置。关键字随同报表数据一起显示，所以在定义关键字时，既要考虑编制报表的需要，又要考虑打印的需要。一个关键字在一张报表中只能定义一次。即同一张报表不能有重复的关键字。财务报表-报表格式定义-2.1.2设置关键字P217数据→关键字→设置2019/9/2546数据→关键字→偏移关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。关键字偏移量单位为像素。财务报表-报表格式定义-2.1.3调整关键字位置P218[例41]2019/9/25471.直接输入公式2.利用函数向导输入公式报表公式计算公式舍位平衡公式审核公式财务报表-2.3报表公式定义P218注：报表公式定义必须在“格式”状态下进行。2019/9/25481.直接输入公式2.利用函数向导输入公式财务报表-报表公式定义-2.3.1编辑公式P219[例42]注：（1）单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符；（2）单击“fx”按钮输公式。2019/9/2549（一）保存报表文件→保存“.rep”是用友报表文件专用扩展名。如果没有保存就退出，系统将弹出“是否保存报表？”对话框。（二）打开报表财务报表-报表公式定义-2.3.2保存报表P219[例43]2019/9/2550