宝来台湾计量平衡证券投资信托基金

寶來台灣計量平衡證券投資信託基金寶來台灣計量平衡證券投資信託基金寶來台灣計量平衡證券投資信託基金寶來台灣計量平衡證券投資信託基金公開說明書公開說明書公開說明書公開說明書一、基金名稱基金名稱基金名稱基金名稱：寶來台灣計量平衡證券投資信託基金二、基金種類基金種類基金種類基金種類：平衡型三、基金投資方針基金投資方針基金投資方針基金投資方針：：：：請參閱本基金公開說明書【基金概況】之「壹、基金簡介」第九條四、基金型態基金型態基金型態基金型態：開放式五、投資地區投資地區投資地區投資地區：中華民國六、基金計價之幣別基金計價之幣別基金計價之幣別基金計價之幣別：新臺幣七、本次核准發行總面額本次核准發行總面額本次核准發行總面額本次核准發行總面額：新臺幣伍拾億元八、本次核准發行受益權單位數本次核准發行受益權單位數本次核准發行受益權單位數本次核准發行受益權單位數：伍億個單位九、證券投資信託事業名稱證券投資信託事業名稱證券投資信託事業名稱證券投資信託事業名稱：寶來證券投資信託股份有限公司十、注意事項注意事項注意事項注意事項：(一一一一)本基金經行政院金融監督管理委員會核准本基金經行政院金融監督管理委員會核准本基金經行政院金融監督管理委員會核准本基金經行政院金融監督管理委員會核准，，，，惟不表示本基金絕無風險惟不表示本基金絕無風險惟不表示本基金絕無風險惟不表示本基金絕無風險。。。。本證券投資本證券投資本證券投資本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；；；；本證券投資信託事業除盡本證券投資信託事業除盡本證券投資信託事業除盡本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外善良管理人之注意義務外善良管理人之注意義務外善良管理人之注意義務外，，，，不負責本基金之盈虧不負責本基金之盈虧不負責本基金之盈虧不負責本基金之盈虧，，，，亦不保證最低之收益亦不保證最低之收益亦不保證最低之收益亦不保證最低之收益，，，，投資人申投資人申投資人申投資人申購前應詳閱本基金公開說明書購前應詳閱本基金公開說明書購前應詳閱本基金公開說明書購前應詳閱本基金公開說明書。。。。(二二二二)為避免因受益人短線交易頻繁為避免因受益人短線交易頻繁為避免因受益人短線交易頻繁為避免因受益人短線交易頻繁，，，，造成基金管理及交易成本增加造成基金管理及交易成本增加造成基金管理及交易成本增加造成基金管理及交易成本增加，，，，進而損及基金長期進而損及基金長期進而損及基金長期進而損及基金長期持有之受益人權益持有之受益人權益持有之受益人權益持有之受益人權益，，，，並稀釋基金之權利並稀釋基金之權利並稀釋基金之權利並稀釋基金之權利，，，，故本基金不歡迎受益人進行短線交易故本基金不歡迎受益人進行短線交易故本基金不歡迎受益人進行短線交易故本基金不歡迎受益人進行短線交易。。。。若若若若受益人進行短線交易受益人進行短線交易受益人進行短線交易受益人進行短線交易，，，，經理公司將另洽收買回費用經理公司將另洽收買回費用經理公司將另洽收買回費用經理公司將另洽收買回費用。。。。(三三三三)有關本基金運用限制請詳見第有關本基金運用限制請詳見第有關本基金運用限制請詳見第有關本基金運用限制請詳見第11頁至第頁至第頁至第頁至第13頁頁頁頁，，，，投資風險之揭露請詳見第投資風險之揭露請詳見第投資風險之揭露請詳見第投資風險之揭露請詳見第15頁至第頁至第頁至第頁至第17頁頁頁頁。。。。1.類股過度集中之風險類股過度集中之風險類股過度集中之風險類股過度集中之風險本基金主要投資於上市及上櫃股票，各產業可能受到產業的循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動，若本基金投資比重過於集中少數類股，將使得本基金投資之證券股價在短期內出現較大幅度之波動。經理公司除藉由投資流程嚴控類股過度集中之風險外，對於產業景氣之循環亦將密切掌握，並採適當的分散投資策略來分散風險，惟此風險亦無法完全消除。2.產業景氣循環之風險產業景氣循環之風險產業景氣循環之風險產業景氣循環之風險本基金投資標的涵蓋各類股，由於各產業循環週期不同，經理公司將致力掌握景氣循環變化，挑選各種投資標的，以分散產業景氣循環之風險，然而本基金淨值仍會受到景氣變動之影響，進而產生價格波動風險。為求適度分散風險，本基金已建立適當的個股之投資比重上限，但是風險並無法因為分散而完全消除。封面(四四四四)本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，，，，應由本證券投資信託事業與負責人應由本證券投資信託事業與負責人應由本證券投資信託事業與負責人應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。。。。(五五五五)本基金受益憑證為記名式本基金受益憑證為記名式本基金受益憑證為記名式本基金受益憑證為記名式，，，，採無實體發行採無實體發行採無實體發行採無實體發行，，，，不印製實體受益憑證不印製實體受益憑證不印製實體受益憑證不印製實體受益憑證，，，，並委由集保公司並委由集保公司並委由集保公司並委由集保公司以帳薄劃撥方式交付受益憑證以帳薄劃撥方式交付受益憑證以帳薄劃撥方式交付受益憑證以帳薄劃撥方式交付受益憑證，，，，且受益人不得申請領回該受益憑證且受益人不得申請領回該受益憑證且受益人不得申請領回該受益憑證且受益人不得申請領回該受益憑證。。。。(六六六六)查詢本公開說明書之網址查詢本公開說明書之網址查詢本公開說明書之網址查詢本公開說明書之網址：：：：寶來投信網址寶來投信網址寶來投信網址寶來投信網址：：：：公開資公開資公開資公開資訊觀測站網址訊觀測站網址訊觀測站網址訊觀測站網址：：：：刊印日期：99年06月30日壹壹壹壹、、、、基金相關機構及人員基金相關機構及人員基金相關機構及人員基金相關機構及人員一一一一、、、、經理公司總公司經理公司總公司經理公司總公司經理公司總公司名稱：寶來證券投資信託股份有限公司地址：104台北市民生東路二段141號6樓網址：電話：[phone]傳真：[phone]經理公司分公司經理公司分公司經理公司分公司經理公司分公司名稱：新竹分公司地址：302新竹縣竹北市自強南路8號5樓之1電話：[phone]傳真：[phone]名稱：台中分公司地址：408台中市公益路2段51號13樓B2室電話：[phone]傳真：[phone]名稱：高雄分公司地址：802高雄市四維三路6號9樓之一(A5室)電話：[phone]傳真：[phone]經理公司發言人經理公司發言人經理公司發言人經理公司發言人姓名：劉宗聖職稱：總經理電話：[phone]電子郵件：[e-mail]二二二二、、、、基金保管機構基金保管機構基金保管機構基金保管機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司地址：台北市中山北路二段44號網址：電話：[phone]三三三三、、、、受託管理機構受託管理機構受託管理機構受託管理機構無四四四四、、、、國外投資顧問公司國外投資顧問公司國外投資顧問公司國外投資顧問公司無五五五五、、、、國外受託保管機構國外受託保管機構國外受託保管機構國外受託保管機構無六六六六、、、、基金保證機構基金保證機構基金保證機構基金保證機構無七七七七、、、、受益憑證簽證機構受益憑證簽證機構受益憑證簽證機構受益憑證簽證機構無八八八八、、、、受益憑證事務代理機構受益憑證事務代理機構受益憑證事務代理機構受益憑證事務代理機構名稱：寶來證券投資信託股份有限公司地址：台北市民生東路二段141號6樓網址：電話：[phone]封裡傳真：[phone]九九九九、、、、基金之財務報告簽證會計師基金之財務報告簽證會計師基金之財務報告簽證會計師基金之財務報告簽證會計師會計師：關春修、呂莉莉事務所：安侯建業聯合會計師事務所地址：台北市信義路五段7號68樓網址：電話：[phone]十十十十、、、、證券投資信託事業或基金信用評等機構證券投資信託事業或基金信用評等機構證券投資信託事業或基金信用評等機構證券投資信託事業或基金信用評等機構無十一十一十一十一、、、、公開說明書及簡式公開說明書之陳列處所公開說明書及簡式公開說明書之陳列處所公開說明書及簡式公開說明書之陳列處所公開說明書及簡式公開說明書之陳列處所、、、、分送及索取方式分送及索取方式分送及索取方式分送及索取方式公開說明書及簡式公開說明書陳列處所：本基金經理公司、基金保管機構及各基金銷售機構均備有公開說明書及簡式公開說明書。索取及分送方式：投資人可於營業時間免費前往索取或洽經理公司郵寄索取，或經由下列網站查詢。寶來投信網址：公開資訊觀測站網址：目目目目錄錄錄錄【基金概況】.........................................................................................................................................................3壹、基金簡介.........................................................................................................................................................3貳、基金性質.........................................................................................................................................................9參、經理公司、基金保管機構之職責.................................................................................................................9肆、基金投資.......................................................................................................................................................10伍、投資及交易風險之揭露...............................................................................................................................15陸、收益分配.....................................................................................