外事财政财务

外事财政财务一、外国政府贷款管理工作我国利用外国政府贷款始于1979年。截止到2005年末，北京市利用外国政府贷款共95个项目，协议金额为9.21亿美元。（一）2005年外国政府贷款签约情况。2005年，北京市有2个外国政府贷款项目签署贷款协议，为北京市赢得1323.8万欧元优惠资金。分别为北京市高速公路运行管理系统项目和北京艾托板业有限公司木丝水泥生产线项目。北京高速公路网运行管理系统项目，贷款国别：西班牙，借款人：北京市首都公路发展有限责任公司，转贷银行：中国工商银行北京市分行，贷款金额：963.8万欧元，其中政府贷款部分与买方信贷部分各占一半，市财政局完成了为北京市高速公路运行管理系统项目申请办理外贷项目免税证明的上报。北京艾托板业有限公司为木丝水泥板生产线项目的建设单位，属于民营科技企业。木丝水泥板生产线项目利用北欧投资银行贷款360万欧元，引进木丝水泥生产线，生产环保、轻质建材产品，北京市财政局外事处按照工作程序，落实了木丝水泥生产线项目风险预案并完成贷款条件确认工作，该项目正式生效。（二）加强制度建设，及时贯彻、转发财政部相关贷款政策、文件。1、转发部分国别外国政府贷款工作信息。向全市相关部门、单位转发财政部金融司外国政府贷款工作动态——《我国与部分国别财政合作有关情况的通报》，《通报》明确了财政部与德国、以色列和北欧投资银行等三个国家及国外金融机构已签署和即将签署的贷款信息，《通报》还就中德财政合作融资工具分类及参考条件进行了细化，融资工具分为3类。2、转发外国政府贷款项目财政担保有关通知。财政部下发了《关于外国政府贷款项目财政担保有关问题的通知》，主要针对由于部分国别允许利用外贷支付出口保险费等银行费用，从而造成项目商务合同与省级财政部门出具的担保金额不一致的情况，就此，财政部下文予以明确。为使各区县财政局、市有关委、办、局和项目单位及时了解外国政府新的贷款政策，避免在财政提供担保后，项目单位因合同金额不一致，造成重复申报的情况。北京市财政局外事处转发此通知，并在转发文件中加以明确：项目单位在对二类项目商务合同的谈判中，应注意合同金额与担保金额的一致性。一般情况下，北京市财政部门出具的担保金额一旦确定后，原则上不予变动。（三）积极争取国外优惠贷款，为申报新项目做好准备。2005年，市财政局根据德国贷款的优惠条件及领域特点，积极争取利用德国政府贷款建设南宫垃圾焚烧厂和京北林业项目，在项目建设意义、经济效益、社会效益等前期可行性论证和申报程序等方面，与财政部、北京市发改委及项目主管单位等多个部门进行了多次沟通、研究，已达到切实落实还款及担保责任的目的。（四）落实债务责任，完成外贷项目主体变更。1、大兴黄村污水处理厂项目债务主体变更2005年，根据北京市财政局上报的《关于奥地利政府贷款北京市大兴区黄村污水处理厂项目变更债务主体的请示》，财政部金融司复函同意大兴区黄村污水处理厂项目债务主体由大兴区市政园林管理局变更为大兴区财政局，要求北京市财政局继续提供担保，并按照二类项目管理。为落实债务责任，市局下发通知，大兴区财政局按通知要求完善了债务变更手续及还款工作。2、完成北京市燃气集团有限责任公司外债主体变更上报北京市燃气集团有限责任公司是北京市人民政府投资组建的国有独资公司，按照北京市国有资产管理委员会的统一部署，北京控股集团有限公司将成为管理和发展北京市公用事业的重要主体，燃气集团将划归北控集团名下并以分立重组的形式成立北京市燃气有限公司（以下简称燃气公司），燃气公司将承接燃气集团目前主营的天然气和煤气业务，以及与这些业务相关的资产、负债、机构和人员。北京市燃气集团有限责任公司共有3笔外国政府贷款，分别是：（1）利用法国政府混合贷款引进煤气管网计算机监控系统项目，贷款金额2013.75万法国法郎，贷款余额1009.02万法国法朗（约153.82万欧元）。（2）利用加拿大政府混合贷款建设华北油田至北京天然气第二条长输管线工程项目，贷款金额448.8万美元，贷款余额170.54万美元。（3）利用澳大利亚政府无息贷款建设王四营至中关村天然气高压管线技术改造项目，贷款金额280万美元，贷款余额100万美元。上述贷款还款情况良好，无拖欠。市财政局根据有关规定落实了相关还款及担保责任。为推进北京市国有资产管理体制及国有企业改革、加快首都公用事业的发展，北京市财政局外事处还向财政部申请将燃气集团以上3笔外国政府贷款由燃气公司承接，已获财政部金融司批准。北京市财政局因此下发相关通知，要求项目单位与上述项目转贷银行联系，完善项目的债务变更手续；按照外国政府贷款“借、用、还”管理的有关规定，继续做好项目管理和还款工作，以保证政府对外信誉。（五）认真落实北京经济技术开发区职教园区利用沙特政府贷款项目担保贴息有关问题为不断提升北京职业教育的水平，北京市财政局向财政部申报了拟利用沙特贷款建设北京经济技术开发区职业教育园区项目，该项目贷款类别为二类，沙方承诺提供的贷款额度约2650万美元。2005年，为推进项目进度，根据沙特政府对该项目由设备贷款改为基本建设贷款的变化，北京市财政局及时召集北京市发改委、项目单位等有关方面，积极落实还款及担保责任，并按照市政府的要求，对该项目因利用外国政府贷款建设内容的变化，从规范管理的角度，对其担保、贴息的变更提出意见。在得到市政府同意后，此项工作已落实。（六）完成瑞典国际开发署专家来北京市进行清河污水处理厂项目后期评估工作。根据财政部通知，瑞典国家开发署（SIDA）专家KarlisGoppers先生于2005年2月中旬对北京市利用瑞典政府贷款建设的北京清河污水处理厂项目进行后期评估，此次评估的结果和专家建议将作为瑞典政府目前正在制定的对华贷款新战略的重要参考依据。财政部要求北京市财政局做好安排接待工作。清河污水处理厂项目是北京市为解决西北郊地区的污水排放、改善清河水质，在总体规划中拟建的15座污水处理厂之一。项目现借款人为北京城市排水集团有限责任公司。2001年8月24日，北京市城市排水公司与中国进出口银行就利用瑞典政府贷款建设清河污水处理厂项目签署了外国政府贷款转贷协议，贷款总额为不超过相当于8300万瑞典克朗的美元，折合人民币6816万元，还款期限8年。国内配套资金由北京发改委负责筹措解决。该项目进入还本期，目前运行状况良好，未发生拖欠。根据瑞典驻华使馆的要求，外事处于2005年2月25日上午召开座谈会，邀请了市发改委、市水务局、市环保局、市政设计院等相关委办局参加会谈，会上对外方专家提出的问题进行了解答。会后，瑞典专家实地考察了清河污水处理厂项目。（七）完成“十一五”规划中外事财务管理分报告的撰写及报送工作。“十一五”期间外国政府贷款、国际金融组织贷款工作主要围绕的指导思想是：北京市主权外债管理要立足于推动观念创新和机制创新，通过加强政策研究，提高项目管理质量；通过加强项目管理推动体制创新和科技创新；通过推动创新提高实现科学发展观、构建社会主义和谐社会的能力。具体指导思想可以概括为“一二三四”四点。一个中心：按照科学发展观的要求，以服务全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会为中心。二个原则：“以我为主”开展合作；以合作推动创新。三项任务：引进资金；推动创新；宣传中国。四个转变：从重点进行资金合作向资金与知识合作并重转变；从重点“请进来”向“请进来”与“走出去”并重转变；从注重直接引入资金向直接引入资金与整合内部资源和创造良好投资环境并重转变；从重点发挥借款国作用向发挥借款国与股东国作用并重转变。二、国际金融组织贷款管理工作2005年是北京市利用国际金融组织贷款工作的第16年。截止2005年底，北京市国际金融组织贷款项目共21个，贷款协议总金额为10.03亿美元，其中世行贷款项目20个，贷款协议金额为8.46亿美元，亚行贷款项目1个，贷款协议金额为1.57亿美元。项目基本情况。（一）全球环境基金（GEF）赠款海河流域水资源与水环境综合管理项目全球环境基金（GEF）赠款海河流域水资源与环境综合管理项目于2004年9月正式生效，该项目总目标是改善渤海水环境质量，在海河流域促进水资源与水环境综合管理，解决流域水污染和水资源严重不足问题，并在海河流域促进水资源与水环境综合管理。北京市预计总投资469万美元，其中，预计使用全球环境基金赠款195万美元。北京市GEF海河项目包括水资源与水环境综合管理、知识管理和项目管理与培训三项内容，分为战略研究、规划与研究、示范与实施三个层次，实施污染源治理、真实节水、河道生态恢复、水务一体化管理等项目。该项目目前正处于实施阶段，已使用全球环境基金（GEF）赠款约17万美元。（二）世行贷款北京环境二期项目世行贷款北京环境二期项目由凉水河水系污水管道和污水处理厂工程、清河水系污水管道工程、市区燃煤供热锅炉改燃气工程等部分组成。该项目贷款总金额为3.49亿美元，利用全球环境基金赠款2500万美元。该项目的主要目标是针对北京市的两个主要污染问题空气和污水污染，通过对凉水河、清河水系污水治理工程、市区燃煤锅炉改天然气工程、北京市空气质量监测和环境决策支持系统等组成部分改善北京市环境质量。环境二期项目自启动以来，总体进展顺利，其中城市污水治理子项目得到世行高度肯定，目前该项目已使用世行贷款10494万美元。其中：吴家村污水处理厂日处理污水能力8万吨、卢沟桥污水处理厂日处理污水能力10万吨，均已投入使用。小红门污水处理厂于2005年11月正式通水，日处理污水能力60万吨，是北京市在高碑店污水处理厂建成后的第二大污水处理厂。小红门污水处理厂计划使用世行贷款5045万美元，目前已使用贷款约3271万美元。污水治理子项目通过国际招投标方式引进了国际先进设备，节约了资金，通过世行技术援助的方式引进了国外的先进技术和管理经验，推动了全市污水、河道的治理建设，全市污水处理率2000年为40.6%，2005年底提高到70%。（三）世行贷款北京节水灌溉项目世行贷款北京节水灌溉项目贷款总金额为1700万美元，共涉及北京市房山、平谷、大兴、通州、朝阳、昌平和密云等7个区县。该项目旨在通过采取工程节水、农业节水和管理节水等综合措施，实现节水灌溉，增产增效和改善环境的目的。该项目自实施以来进展顺利，通过落实综合性措施，促进了7个项目区县三大目标（即真实节水、农民增收和水资源可持续发展）的实现。例如，朝阳区属于资源性缺水地区，在项目实施过程中结合城市绿化带建设，推进区域种植结构调整，发展林木及果树等低耗水作物，在崔各庄项目区发展雨洪利用，涵养地下水源，建立新型用水管理模式。通过实施节水灌溉工程建设，提高了灌溉水利用系数。同时，通过建立农民用水者协会，让农民积极参与到水资源管理中来。农民用水者协会采取“公司经营、农民参股”的新型管理模式，提高了水资源管理水平。截止2005年底该项目已累计支付1280万美元。（四）北京职业教育二期项目世行贷款北京职业教育二期项目于1996年9月正式签约，项目贷款总金额为475万美元。目的是在北京市11所项目院校深化职业学校教育教学的改革，培训一批骨干专业教师，促进北京市骨干师范学校建设。这11所院校包括：北京市无线电工业学校、北京市城市建设学校、北京市化工学校、北京市农业学校、北京市汽车工业学校、北京市建材工业学校、北京市信息管理学校、北京市求实中学、北京市黄庄职业高中、北京市昌平职业学校、北京市怀柔区第一职业高中。目前，该项目已执行完毕，处于还款阶段。（五）北京节能促进项目世行贷款北京节能促进项目于1998年正式签约，贷款总金额为2100万美元。该项目目的是促进我国建立以市场为导向，推动和实施节能措施的新机制，该项目将支持成立示范性的节能服务公司，在示范的基础上，世行提供必要的贷款支持节能服务公司的发展，并在我国更广泛的领域推广这一机制，同时该项目还将提供项目管理能力建设、总结推广技术援助以及帮助我国建立有效的节能信息传播系统，向企业决策人员提供有关节能措施、节能项目方面的信息。截止2005年底该项目已累计支付1435万美元。（六）北京企业住房与社会保障改革项目世行贷款北