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第1页共28页一、基础设置第一次使用存货核算，首先要进行基础设置，在导航栏下：其中基础设置包含基础档案设置以及单据设置，其中基础档案设置又包含存货以及业务设置。存货设置主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货材料信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。本功能完成对存货目录的设立和管理。一般情况下建设公司新建帐套已经不在需要进行存货分类、存货档案的初始编码设置，可以由建立的帐套主管（刘福生），直接由其所依据的帐套进行引入。第2页共28页存货分类根据对存货的管理要求对存货进行分类管理，以便于对业务数据的统计和分析。存货分类最多可分８级，编码总长不能超过30位，每级编码用户可自由定义。【功能按钮操作说明】〖增加〗1、选择要增加存货分类的上级分类，单击〖增加〗按钮，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息，点击〖保存〗按钮，保存此次增加的存货分类；2、如想放弃新增存货分类，可以单击〖放弃〗按钮；如果想继续增加，单击〖增加〗按钮即可。提示1、有下级分类码的存货分类前会出现带框的+符号，双击该分类码时，会出现或取消下级分类码。2、新增的存货分类的分类编码必须与[编码原第3页共28页则]中设定的编码级次结构相符。3、存货分类必须逐级增加。除了一级存货分类之外，新增的存货分类的分类编码必须有上级分类编码。〖修改〗1、将光标移到要修改的存货分类上，用鼠标单击〖修改〗按钮，即可进入存货分类修改界面。用户可以在此对需要修改的项目进行调整，修改完毕后，用鼠标单击〖保存〗按钮，即可保存当前存货分类的修改；如果想放弃修改，用鼠标单击〖放弃〗按钮即可。如果要继续修改，将光标定位在下一个需要修改的存货上，重复上述步骤。〖删除〗将光标移到要删除的存货分类上，用鼠标单击〖删除〗按钮，即可删除当前分类。提示已经使用的存货分类不能删除。非末级存货分类不能删除。计量单位：必须先增加计量单位组，然后再在该组下增加具体的计量单位内容。计量单位编码：录入，必填，保证唯一性。计量单位名称：录入，必填。计量单位组：根据用户建立计量单位时所在的计量单位组带入，不可修改。现有计量单位以供基本使用。存货档案：1、增加存货档案：选择要增加存货分类的上级分类，单击〖增加〗按钮，在编辑区输入存货编码、存货名称、计量单位组、主计量单位、存货属性勾选外购与生产耗用（此项勾选才能在消耗中使用）、去掉税率等分类信息，点击〖保存〗按钮，保存此次增加的存货档案；2、修改存货档案：将光标移到要修改的存货分类上，用鼠标单击〖修改〗按钮，即可进入存货分类修改界面。用户可以在此对需要修改的项目进行调整，修改完毕后，用鼠标单击〖保存〗按钮，即可保存当前存货分类的修改；如果想放弃修改，用鼠标单击〖放弃〗按钮即可。如果要继续修改，将光标定位在下一个需要修改的存货上，重复上述步骤。3、删除存货档案：将光标移到要删除的存货分类上，用鼠标单击〖删除〗按钮，即可删除当前分类。如想放弃新增存货档案，可以单击〖放弃〗按钮；如果想继续增加，单击〖增加〗按钮即可。第4页共28页注意1、已经使用的存货档案不能删除。2、非末级存货档案不能删除。3、分类编码：必须唯一，必须按其级次的先后次序建立。4、分类名称：必须输入。业务设置：1、建立库房：存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是存货管理系统的重要基础准备工作之一。第一次使用本系统存货核算时，应先将本单位使用的仓库，预先输入到系统之中，即进行仓库档案设置。设置流程如下（1）在基础档案中进行设置：如图：第5页共28页（2）点击“业务”，出现如图的下拉框，（3）选中“业务”中“仓库档案”双击打开。出现如下界面，可以进行仓库的建立，（4）在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，按栏目说明输入相关内容后后，单击〖保存〗按钮即可，栏目必须填写内容：仓库编码：必须输入，且必须唯一；仓库名称：必须输入；所属部门：当存货核算系统选择按部门核算时，必须输入；计价方式：移动平均法。修改仓库档案用鼠标双击所要修改的仓库记录，或把光标放在要修改的仓库记录上，用鼠标单击〖修改〗按钮，进入仓库卡片，即可对此仓库进行修改。若仓库已经使用，只可修改以下几项：负责人、电话、资金定额、仓库地址、备注。删除仓库档案把光标放在要删除的仓库记录上，用鼠标单击〖删除〗按钮。若仓库已经使用，则不可删除此仓库。【注意事项】若仓库已经使用，只可修改以下几项：负责人、电话、资金定额、仓库地址、备注。若仓库已经使用，则不可删除此仓库2、收发类别设置：是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。第6页共28页【栏目说明】收发标志：系统规定收发类型只有两种，即：收和发。输入此项目时，系统显示一选择窗，让用户选择，而不能输入。类别编码：用户必须输入。系统规定收发类别最多可分三级,最大位数5位。必须逐级定义，即定义下级编码之前必须先定义上级编码。类别名称：最大位数为12位。用户必须输入。相同级次且上级级次相同的类别名称不可以相同。第7页共28页3、采购类型：由用户根据企业需要自行设定的项目，用户在使用用友采购管理系统，填制采购入库单等单据时，会涉及到采购类型栏目。建设公司设置采购类型：只有一种“采购入库”点击“增加”按钮可以进行添加，未使用前可以删除，使用后系统不与许进行删除，会提示如下提示框：单据设置：包含单据格式设置、单据编号设置。第8页共28页单据格式设置本功能主要是根据系统预置的单据模板，定义本单位所需要的单据格式。此项目可以根据本单位单据格式需要进行设置，也可以不进行设置。存货核算中，主要涉及单据为采购入库单（材料入库单）、其他入库单（调拨入库单）、其他出库单（调拨出库单）、材料出库单（限额领料单）以及出库调整单（摊销表）。打开“单据设置”下“单据格式设置”第9页共28页存货中需要调整的为“库存管理”中的采购入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单以及“存货核算”中的出库调整单。采购入库单设置：第10页共28页打开“采购入库单”鼠标移至单据上，点击鼠标右键，或者选择单据设计界面主菜单【编辑】中的【表头项目】，显示表头项目设置对话框。对显示内容根据单位需要进行显示格式设置。第11页共28页选择单据设计界面主菜单【编辑】中的【表体项目】，显示表体项目设置，根据本单位需要进行设置。其他单据设置同上单据编号设置点击编号设置页签，可设置单据、档案编码方案。第12页共28页【操作步骤】1.在左边目录区选择要修改的单据、档案，点击〖修改〗按钮，激活修改状态，可设置改前缀内容；2.选择编号原则：目前建设公司使用编号原则为采购入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单选择详细信息的第二项：手工改动，重号时自动重取。这个方案可以按照库管员开具的单据进行单号录入，并能在录入过程中不发生重复录入的情况；出库调整单编码可以不进行设置。3.点击〖保存〗按钮，保存对单据编码方案设置。二、业务工作.设置完基础档案就可以进行业务工作的处理，在供应链中进行操作。第13页共28页初始设置初始设置包含期初数据、科目设置；其中期初设置包含期初余额；供应链存货核算初始设置日常业务业务核算财务核算跌价准备账表第14页共28页科目设置包含存货科目设置、对方科目设置；以上设置全部完成才可以进行单据录入。期初余额：1、新启用的帐套，总账以及存货同时启用，只需要进行期初余额记账即可进行存货正常操作；2、已经使用总账后又启用存货系统，必须对总账中的存货余额在期初余额中进行明细录入，录入完毕，核对余额准确无误后，进行期初余额记账，方可进行正常操作。注意：正常操作以后，如果发现期初余额有错误，就需要恢复到期初状态，对所有录入单据以及生成凭证全部清空，才能恢复期初余额记账。科目设置用于设置本系统中生成凭证所需要的各种存货科目、对方科目，因此用户在制单之前应先在本系统中将存货科目设置正确、完整，否则系统生成凭证时无法自动带出科目。第15页共28页存货科目设置：【操作流程】1.单击【科目设置】中的【存货科目】进入此功能。2.输入所要设置的仓库编码，以及对应的存货科目，点击保存。提示：设置后采购入库单生成凭证时会自动调入借方；材料出库单自动调入贷方。仓库编码不可以为空。同一仓库不可重复设置。第16页共28页对方科目：此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在本系统中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。【操作流程】1.用鼠标单击【科目设置】中的【对方科目】进入此功能。2.输入业务中已经设置好的收发类别编码，并根据总账科目设置输入其对应科目；例如设置的采购入库，对应设置应付账款—材料费，生成凭证时自动借：库存材料—主材料贷：应付账款—材料费注意:对方科目不能为空且是末级科目，对方科目可根据收发类别、存货分类、部门、项目分类、项目和存货设置对方科目。对方科目：必须输入，应输入科目表中已设置的末级科目，但不能输入其他系统的控制科目；可参照科目表输入，其他系统的控制科目参照时不显示。暂估科目：输入暂估科目，制单时系统自动带出如果与总账系统集成使用时，本系统应设置存货对方科目，以便于系统自动生成凭证。以上全部完成就可以进行日常工作操作。以下为日常业务操作的介绍。日常业务包含采购入库、其他入库单、其他出库单、材料出库单、出库调整单据的录入。采购入库单采购入库单一般指采购原材料验收入库时，所填制的入库单据，采购入库单是材料入库单据的主要单据，即为库管员开具的材料入库单。第17页共28页【操作流程】1.在“日常业务”下，点击“采购入库单”录入第一张采购入库单，需要点击“增加”按钮，才可在增加的单据中录入。2.根据库管员开具的材料入库单，进行录入。3.表体项目录入：输入库管员开具的材料名称，点击放大镜或是F2可对输入的材料在材料明细中选择，依次输入数量、单价，自动合成金额，对录入单据进行核对，金额核算是否正确；项目大类（材料出库属于成本大类，材料入库属于往来大类，此项根据总账项目大类的设置进行录入）；项目编码（单据所属项目，即应付账款的项目）。4.录入完毕，核对无误，点击“保存”，完成采购入库单的录入。5.表头说明：仓库：仓库必须输入。入库日期：入库日期必须输入。系统自动取进入存货核算系统时输入的业务日期作为单据的日期，如果日期不对，可进行修改。入库类别：如果入库类别不输入，系统将生成没有贷方科目的凭证。业务类型：系统默认为普通采购。采购类型：用鼠标单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个采购类型，或用键盘直接输入采购类型，确定后按Enter键。表体说明：存货：存货必须输入。数量：数量必须输入。对于蓝字入库单，存货的数量必须大于零；对于红字入库单，存货的数量必须小于零。单价、金额：单价必须大于等于零。对于蓝字入库单，存货的金额必须大于等于零。对于红字入库单，存货的金额必须小于等于零注意:1、期末处理后，不允许再新增单据。2、采购入库单已记账，整张单据都不能修改。3、生成凭证后，不允许修改删除。第18页共28页材料出库单材料出库单是指企业领用材料时所填制的出库单据，是企业出库单据的主要部分；在本系统中，本功能用来录入正常情况下领用材料的出库单及退库单;即库管员开具的限额申请领料单。【操作流程】1、打开“材料出库单”2、根据库管员开具的限额申请领料单依次录入，对于出库单据录入时，只需要录入数量即可，月末记账时自动生成移动平均价格。3、表头说明：仓库：仓库必须输入。出库日期：出库日期必须输入。系统自动取进入存货核算系统时输入的业务日期作为单据的日期，如果日期不对，可进行修改或参照输入。出库类别：必须输入，如果出库类别不输入，系统将生成没有借方科目的凭证。4、标题说明：存货：存货必须输入。材料出库单依据入库时的编码进行出库。数量：数量必须输入。对于蓝字出库单，存货的数量必须大于零；个别计价方式核算或批次管理的存货，出库数量必须小于等于该批次的结存数量。对于红字出库