景福证券投资基金

景福证券投资基金2008年年度报告2008年12月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2009年3月31日大成基金管理有限公司景福证券投资基金2008年年度报告-1-§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2008年1月1日至2008年12月31日大成基金管理有限公司景福证券投资基金2008年年度报告-2-1.2目录§1重要提示及目录..................................................1§2基金简介.......................................................3§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况........................4§4管理人报告.......................................................6§5托管人报告......................................................11§6审计报告.......................................................11§7年度财务报表...................................................12§8投资组合报告...................................................30§9基金份额持有人情况..............................................36§10重大事件揭示..................................................37§11备查文件......................................................40大成基金管理有限公司景福证券投资基金2008年年度报告-3-§2基金简介2.1基金基本情况基金名称：景福证券投资基金基金简称：基金景福交易代码:184701基金运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：1999年12月30日报告期末基金份额总额：3,000,000,000份基金合同存续期：15年基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所上市日期：2000年1月10日2.2基金产品说明投资目标：通过指数化投资和积极投资的有机组合，实现投资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。投资策略：本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代表上证A股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国农业银行姓名杜鹏李芳菲联系电话[phone]信息披露负责人电子邮箱[e-mail]@abchina.com客户服务电话400-888-555895599传真[phone]注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层北京市东城区建国门内大街69号办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦邮政编码518040100048法定代表人张树忠（相关工商变更登记手续尚在办理中）项俊波2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址楼§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2008年2007年2006年本期已实现收益39,781,333.463,108,367,486.751,243,881,887.21本期利润-3,935,733,318.894,766,401,199.253,068,830,030.87加权平均基金份额本期利润-1.31191.58881.0229本期加权平均净值利润率-79.74%61.63%83.35%本期基金份额净值增长率-50.71%94.23%111.31%3.1.2期末数据和指标2008年2007年2006年期末可供分配利润-3,589,543.772,590,413,436.72862,045,949.97期末可供分配基金份额利润-0.00120.86350.2873期末基金资产净值2,996,410,456.239,212,143,775.125,825,742,575.87期末基金份额净值0.99883.07071.94193.1.3累计期末指标2008年2007年2006年基金份额累计净值增长率112.22%330.54%120.09%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较大成基金管理有限公司景福证券投资基金2008年年度报告-5-阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-7.85%5.05%----过去六个月-19.07%4.18%----过去一年-50.71%3.85%----过去三年102.30%3.65%----过去五年89.49%3.16%----自基金合同生效起至今112.22%2.75%----3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较-100%0%100%200%300%400%1999-12-302001-10-172003-8-52005-5-232007-3-112008-12-27基金景福基金景福注：按基金合同规定，本基金应在合同生效后三个月内达到规定的投资比例。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之(七)投资限制中规定的各项比例。3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3过去三年基金的利润分配情况大成基金管理有限公司景福证券投资基金2008年年度报告-6-单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放金额年度利润分配合计备注2008年7.6002,280,000,000.00-2,280,000,000.002007年度收益分配2.000600,000,000.00-2007年度第一次收益分配2007年2.600780,000,000.00-1,380,000,000.002006年度收益分配2006年-----合计12.2003,660,000,000.00-3,660,000,000.00§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理简介4.1.1基金管理人及其管理基金的经验大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2008年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。4.1.2基金经理及基金经理助理简介任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期证券从业年限说明徐彬先生本基金基金经理2006年1月21日2008年7月23日12年硕士。曾就职于君安证券研究所，历任大成基金管理公司研究部副经理、基金景博基金经理、基金景业基金经理（已离职）。具有基金从业资格。国籍：中国。林贤苏先生本基金基金经理2008年7月23日2008年8月23日10年经济学硕士，先后任职于中国银河证券、中银大成基金管理有限公司景福证券投资基金2008年年度报告-7-国际证券、平安证券综合研究所。2001年加入大成基金管理有限公司，历任市场部产品专员、监察稽核部副总监、景福证券投资基金基金经理。现任景福证券投资基金基金经理助理，具有基金从业资格。国籍：中国。杨丹先生本基金基金经理2008年8月23日--8年理学硕士，2001年加入大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究工作。现兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。周建春本基金基金经理助理2006年1月21日2008年8月20日12年管理工程硕士，曾任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部；1999年10月加入大成基金管理有限公司，历任高级研究员、景博证券投资基金经理助理、景博证券投资基金基金经理、景福证券投资基金经理助理。现任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。林贤苏先生本基金基金经理助理2008年8月20日--10年同上。注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和