理财(述职报告)(5篇)为了您的利益,笔者精心编辑了这份有用的“理财(述职报告)(5篇)”,查看了解范文的选项有哪些?学会文档处理技能,可以更好地利用现有人力资源,因而及早掌握范文的写作方法显得非常必要。范文是有力的写作教育案例之一,希望这篇文章对您有所启示!理财述职报告篇【第一篇】尊敬的领导和同志们:大家好!我于20xx年3月任银保理财工作室经理,三个月来,在总公司、总经理室的正确领导下,在机关各处室、市分公司的大力支持下,较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。下面就二季度以来做的主要工作做简要总结,不妥之处请批评指正。一、努力学习政治、业务理论,不断提高管理水平和岗位技能。两年来无论工作多么繁忙,没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加省公司组织的各种学习活动,另一方面对专业理论学习,更是常抓不懈,由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化,深感责任重大,除了积极参加各种培训外,利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识。二、狠抓业务发展取得了明显成效。我想做为理财部门的主要负责人,抓理财发展是我的中心工作,任何时候都不能有丝毫的放松,两年来围绕这个中心抓好几项具体工作:1、科学计划。二季度来业务发展计划都是在大量调查研究基础上,根据总公司和省公司党委的指导思想,结合机关相关部门意见制定而成。2、做好推动。业务计划能否落实,关键在推动。三季度来先后组织实施了两个重大的业务推动活动,都达到了很好的业务推动效果。3、搞好总结。业务计划、业务推动、搞好总结,政策兑现是生产力提高的关键。三个月来坚持不失信于人的诚信原则,每一项活动结束后,及时总结并如期安排落实相关政策,特别是竞赛活动中的承诺,没有让一位业务员失望。抓住队伍管理不放松,全力打造业务发展的生力军。三、队伍管理工作队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。李总曾经指出:抓队伍就是抓业务。三个月来在队伍管理问题上煞费了心思。利用各种机会和条件同理财经理直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待理财经理,最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景,结下了深厚的友谊,树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。目前理财工作室有高级主管xx人、销售精英xx人。在二季度完成各项保费xx元。理财述职报告篇【第二篇】公司是一个有机的系统,是一个关于运营资本、资本预算、资本结构和股利分配的一系列相互作用的决策和政策所构成的系统。其中运营资本就是企业的流动资金,资本预算是长期资金的投资问题,这里指的是财务口径的投资,偏重于行为的性质,而不象会计口径的投资侧重于科目,仅指企业对外的投资。例如固定资产投资就是企业内部长期资本投资,要纳入财务计划。财务经理要制订这一系列决策的计划,来保证有足够的资金偿还到期债务,并能够充分利用投资机会,即通过财务计划为公司建立一张蓝图。财务计划内容包括:1、明确的战略、经营和财务目标;2、基本假设;3、战略描述;4、应付偶然情况的或有计划;5、按时间、部门和类型等编制的各种预算;6、按自己来源和类型等划分的筹资计划;7、逐期预计的财务报表。财务计划的作用是:1、假定标准化;2、积极进取,定位未来;3、提高组织目标的客观性;4、提高职工的合作性;5、增加债权人、股东投资信心;6、提供评价标准;7、准备或有事项。财务计划的制订过程首先是输入各种数据,如销售额、回收款、成本、利率、汇率的预计数、当前的财务状况和可供选择的方案。然后通过数学模型确定输入与输出间的关系,模型分长短期,短期1年内,长期5—10年。最后输出预计财务报表和预算。财务计划的编制程序一般是自下而上、自上而下、或者两种互补的方式。自下而上是下层对上层的承诺,自上而下是上层根据下层的承诺来约束下层。编制财务计划,首先从现金预算着手,以销售为基础,考虑现销、赊销比例,信用条件,收款时间,支付方式做出时间与流量相匹配的预算表。再根据销售考虑购进、生产耗费、工资、费用等现金流出量及时间。最后考虑与销售无关的其他现金流量完成现金预算的编制。其次是编制预计损益表,在现金预算的基础上,考虑其他会计调整惯例,如摊销无形资产、待摊费用、折旧等期末会计调整项目,按照权责发生制原则编制预测损益表。最后根据现金流量表、销售预算、生产预算、采购预算、资本预算、费用预算等编制预测资产负债表。理财述职报告篇【第三篇】1、财务部一直人手较少,但在我们有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。2、建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行,费用管理办法,资金管理办法,办公用品管理办法,计算机管理办法,经济活动分析制度,费用预算管理办法等几个规范性财务文件。3、制定了年度费用预算,并每月反馈给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。一是按科目进行了分类统计,为全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好。4、每半年度组织全司各个单位进行了经济活动分析,将经济活动分析列入财务日常管理工作中。为公司领导进行决策提供了依据。、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据;为企业的生产经营、规模效益量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;5、在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要,全年共计向局借款亿元,有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司2000万元,隧道公司2800万元,公司总部1000万元,哈大项目部2000万元,水绥项目部3000万元。6、积极争取局支持,将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款,全年共计转为投资的4525万元,其中现金900万元,这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元,而且是公司固定资产增加了4000多万元,大大加强了公司实力。6、完成了总公司上市内部控制审核工作。7、加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算,便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度,每季度组织1次财务检查,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理、存货管理、固定资产管理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况。总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作,但还有很事情待着我们,还有些事情做的不够。理财述职报告篇【第四篇】各位领导、各位同事:家上午好!在20xx年新春佳节即将到来的时刻,今天,我们在这里召开20xx年度单位及员工考核会,参加今天考核会的有桂林分行党领导,县支行行长,桂林分行机关全体员工。此次考核会的举行,是我行遵循“党管干部”原则,加强领导班子建设和干部队伍建设,建立健全考核机制的重要步骤和举措,对于打造高素质的经营管理队伍,促进我行全面可持续发展具有重要的意义。今天的会有两项议程:一署林分行中层干部和县支行行长述职,二是开展民主测评。述职是我行干部管理的一项重要工作内容,有利于检验干部履行竞选承诺和履行工作职责的情况,有利于增强干部的服务意识和责任意识,有利于建立起与干部相适应的监督机制。通过述职,总结出每一名领导干部的战略决策能力、经营管理能力、市场应变能力、开拓创新能力、风险防范能力和驾驭复杂局面的.能力;通过述职,总结出每一名领导干部所带领的团队工作能力,团队间的相互协同,相互配合的能力;通过述职,总结出我盲作中好的经验、好的做法,查找出工作中的不足和瑕疵,以便我们更好的开展今后的工作;通过述职,使我们与会人员能够对各行各部门上年度的工作有一个更加深入的了解,为开展民主测评提供重要的依据。根据要求,进行述职的同志应当围绕“德、能、勤、绩、廉”五个方面实事求是地阐述自己20xx年的工作,分析各项指标的完成情况及未完成的原因,分析工作中取得的经验和存在的不足,以及20xx年的工作打算。述职结束后,开展民主测评。民主测评总监票人由xx副行长担任,xx为计分人。民主测评结果报桂林分行党,然后逐级溃这次民主测评考核结果作为评价单位、部门、个人履责依据;作为被考核对象晋升、任免、调整的重要依据;作为20xx年度“优秀团队”、“优秀经理人”、“优秀员工”、“优秀新人”、“孺子牛”评选以及奖优罚劣的依据。下面开始述职,述职时间为:县支行行长每人不超过12分钟,桂林分行高级主管每人不超过10分钟,高级副主管每人不超过6分钟。会议时间预计需要3个小时。因此上午可能要延长会议时间,下午还要召开银企座谈会。刚才,xx位同志紧紧围绕我行与发展这一重点,就本单位本部门20xx年的工作分别进行了述职。从各位的述职中,我们可以感受得到,领导干部的决策能力、治行理政能力、市场应变能力、开拓创新能力、风险防范能力和驾驭复杂局面的能力得到不断增强,统筹指挥水平和领导艺术有了可喜的提高。总体上看,各位的述职,既客观地总结交流了经验,又实事求是地分析了工作中出现的新情况、新问题,还有针对性地提出了改进工作的新思路和新措施,明确了下一步的努力方向,达到了以述职推动工作的目的。由于时间关系,其他业务岗位员工不再一一登台述职。会进入第二项议程,开展民主测评。请工作人员清点到会人数,然后发放民主测评票。民主测评表票分A、B、C三类,其中A票为桂林分行党成员票,B票系列为桂林分行高级业务副经理、高级主管、高级副主管和县支行行长票,C票为桂林分行机关业务岗位员工票。家领到民主测评票后,要认真阅读《民主测评表》内容及说明,可以在现场填写,也可以回到办公室填写,10分钟以后回到会场投票。民主测评票有若干份,用回形针固定,请家注意不要拆散,并将A、B、C不同类型的票分别投入相应的票箱,投完票后即可离开会常希望参加民主测评的同志们能够本着对单位负责、对领导干部个人负责,对每位业务岗位员工负责的态度进行全面客观的评价,投出自己庄严的一票。会后,统分小组将在总监票人的监督下,由计票人及时对民主测评票进行清点、统计、汇总。今天上午的考核会到此结束,散会。理财述职报告篇【第五篇】回首202X年,这已经是我在银行工作的第二个年头了,仔细回味起在支行这个大家庭生活的点点滴滴,每每想起,我都感到了无比的自豪和温暖。今年对于我来说是一个重要的转折年,也是一个充满感恩的一年,从事银行工作10年的我,终于在这一年中由一个会计人员转型成了一名营销岗位人员,这对于我来说既是一个考验,又为我未来工作发展奠定的基础。一、首先汇报一下我个人的去年工作完成情况:1.理财产品销售情况:一季度,销售理财共计1069万,月平均356万;二季度,销售理财共计20xx万,月平均690万;三季度,销售理财共计7147万,月平均2382万;四季度,销售理财共计4080万,月平均1360万。2.信用卡任务完成情况:全年发卡36张,激活卡片5张。3.贵金属任务完成情况:年度内销售:戊戌旺福金钞套装32套,给特别的你套装12套,世界杯金钞一套4.储蓄存款完成情况:年累计完成外币定期储蓄任务共计10笔,共计金额23万美元。大额存单完成4笔,共计金额120万人民币。二、工作措施情况:由于20xx年总分行体质改革原因,取消了所有外包公司与我行的合作,故从年中至今,一直都是大堂经理和理财经理一人两