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歐洲股票型基金市場之探討財金一A第五組指導老師：黃麗容小組成員：李亭宜、彭珮茹、吳姿燕、鄭羽倫、翁倩玉、林怡雯目的與動機近年來，基金對市場影響很大，探討現今與未來的趨勢是否值得投資研究範圍以歐洲股票型基金市場為研究範圍研究方法發放問卷給一般投資人研究子題一、以區域做為劃分1.歐洲〈包含英國〉-富達歐洲基金-美元2.歐洲〈不包含英國〉-天達歐洲大陸股票基金C股3.東歐-霸菱東歐基金-美元4.泛歐-元大泛歐成長基金什麼是共同基金？共同基金起源於19世紀的荷蘭，百餘年來，可說是歐美地區最重要的理財工具之一。共同基金係集合眾人資金而成立，通常由基金管理公司向投資大眾募集資金，將資金交由專業基金經理團隊，投資於金融工具；投資損益依基金持有人所持有的單位數比例分攤，以追求合理報酬及分散風險。投資共同基金的7大優勢分散風險專業管理節稅管道掌握全球獲利機會變現性佳小成本投資全世界交易成本較低投資基金真能賺錢嗎？國內外投資工具/報酬比較表何謂基金的投資風險「風險」就是對不確定性的曝險程度。投資風險包含不確定性與對此不確定性的曝險。為了控制風險，經理人必須降低未來事件的不確定性，或是降低部位對未來不確定性的曝險。經理人多半介由避險措施並配合其他一般的技術以為因應。投資基金的風險為何？系統風險非系統風險市場風險匯兌風險利率風險信用風險基金分類依投資地區分類全球型基金區域型基金單一國家基金基金分類根據組織形態不同，可分為契約型基金公司型基金基金分類根據發行方式的不同，可分為封閉式基金開放式基金半封閉式基金基金分類根據投資標的劃分，可分為債券基金股票基金貨幣基金商品基金房地產基金基金分類依據投資目標分類，可分為積極成長型（AggressiveGrowthFunds）成長型（GrowthFunds）成長與收益型基金（GrowthandIncomeFunds）平衡式基金（BalancedFunds）收益型基金（Fixed-IncomeFunds）歐洲(包含英國)富達歐洲基金–美元基本資料(一)富達理財網基金成立日期2001/8/15國內/境外境外類型區域股票型投資地區歐洲投資標的一般股票計價幣別美元股份類別B基金註冊地盧森堡歐洲(包含英國)富達歐洲基金–美元基本資料(二)富達理財網管理費1.50%基金規模(百萬元)15406歐元(截至2007/10/31)投資目標本基金是一個積極管理的股票組合，透過投資於泛歐股票，以達致長線資本增值的目標。本基金傾向投資於中、小型公司。本基金的投資目標於2000年3月1日起已作出更改，而投資回報可能因此受到影響。基金經理人AlexanderScurlock基金經理人任期起始日2007/1/1歐洲(包含英國)富達歐洲基金–美元投資風格富達理財網規模大型中型小型價值型混合型成長型風格Morningstar投資風格表歐洲(包含英國)富達歐洲基金–美元資產配置(%)產業分佈(%)金融服務20.97工業用品11.76耐久財11.62能源9.93電訊8.64電腦硬體7.59商業服務7.50公用4.76健康護理4.50電腦軟體1.71媒體1.42消費服務0.66資料截至2007/9/30股票95.04現金4.70其他0.27富達理財網歐洲(包含英國)富達歐洲基金–美元投資區域(%)已開發歐洲66.53英國19.45北美3.75新興歐洲3.50非洲/中東1.27拉丁美洲0.53資料截至2007/9/30富達理財網歐洲(包含英國)富達歐洲基金–美元前五大持股明細名稱產業國家佔資產比重(%)VODAFONEGROUP電訊英國3.99E.ON公用德國3.95NOKIA電腦硬體芬蘭3.60BAYER工業用品德國3.23TELEFONICA電訊西班牙3.01富達理財網歐洲(包含英國)富達歐洲基金–美元三個月績效YAHOO奇摩基金篩選歐洲(包含英國)富達歐洲基金–美元五年績效YAHOO奇摩基金篩選歐洲(不包含英國)天達歐洲大陸股票基金C股基本資料(一)基智網基金成立日期2000/06/30國內/境外境外類型區域股票型投資地區歐洲(不含英國)投資標的一般股票計價幣別美元股份類別C基金註冊地英國根西島歐洲(不包含英國)天達歐洲大陸股票基金C股基本資料(二)基智網管理費0.025%基金規模(百萬元)166.99美元(截至2007/09/28)投資目標基金旨在主要透過投資於歐洲大陸公司，以達致資本增值。歐洲是許多位居世界領導地位公司的總部，例如金融服務、能源、企業服務、名牌消費產品、行動通訊以及許多其它領域的公司，長線投資機會很龐大。基金經理人NigelHank/BenWilliams基金經理人任期起始日2007-02-01歐洲(不包含英國)天達歐洲大陸股票基金C股產業分布基智網工業31.00金融24.00科技16.00服務15.00消費品14.00截至2007/09/28歐洲(不包含英國)天達歐洲大陸股票基金C股投資地區基智網德國28.00現金及其他21.00瑞士16.00法國8.00荷蘭7.00西班牙7.00比利時7.00瑞典6.00截至2007/09/28歐洲(不包含英國)天達歐洲大陸股票基金C股前五大持股比例基智網歐洲(不包含英國)天達歐洲大陸股票基金C股三個月績效YAHOO奇摩基金篩選歐洲(不包含英國)天達歐洲大陸股票基金C股五年績效YAHOO奇摩基金篩選東歐霸菱東歐基金–美元基本資料(一)MSN基金搜尋/總覽基金成立日期1996/09/30國內/境外境外類型區域股票型投資地區東歐投資標的一般股票計價幣別美元基金註冊地愛爾蘭都柏林東歐霸菱東歐基金–美元基本資料(二)MSN基金搜尋/總覽管理費1.50%基金規模(百萬元)3679.13美元(截至2007/9/30)淨值162.5800(截至2007/12/04)投資目標主要投資新興歐洲，以達長期資本增值。基金經理人ChadirAbu東歐霸菱東歐基金–美元產業分布基智網金融29.60能源24.40電信產業18.10公用事業9.60原料7.10現金5.10醫療保健3.10消費品1.90日常用品0.60工業0.50截至2005/01/31東歐霸菱東歐基金–美元投資地區基智網俄羅斯58.80土耳其10.30匈牙利9.00波蘭9.00現金與其他5.10捷克4.60哈薩克1.90奧地利1.30截至2007/09/30東歐霸菱東歐基金–美元前五大持股比例基智網截至2007/09東歐霸菱東歐基金–美元三個月績效YAHOO奇摩基金篩選東歐霸菱東歐基金–美元五年績效YAHOO奇摩基金篩選泛歐元大泛歐成長基金基本資料(一)基金成立日期2006/06/20國內/境外國內類型國際股票型投資地區歐洲投資標的一般股票計價幣別新台幣基金註冊地台灣MSN基金搜尋/總覽泛歐元大泛歐成長基金基本資料(二)管理費1.50%基金規模(百萬元)2387台幣淨值14.2200(2007/12/04)投資目標本基金主要投資於泛歐地區之證券集中交易市場或經金管會核定之店頭市場交易之股票（含承銷股票）、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證DepositoryReceipts）、指數股票型基金（ETF）、不動產投資信託基金受益證券（REIT）、集中市場或店頭市場發行之不動產資產信託受益證券（REAT)。產業則以泛歐地區高科技、電信服務、健康醫療、能源、公共事業、金融、消費用品、非循環性消費、原物料、基礎工業等產業中具有全球競爭優勢或區域市場領導地位之上市或上櫃公司股票為投資標的範圍。基金經理人盧靜儀基金經理人任期起始日2006/06/20MSN基金搜尋/總覽泛歐元大泛歐成長基金持股類別投資類別比例%類股比例%證券投資87.01大陽能8.73化工5.01汽車4.85通訊10.71電力9.88營建(材)5.49其它資產投資12.99其它12.99截至2007/11/16元大泛歐成長基金泛歐元大泛歐成長基金五大持股明細國家類股股票名稱比例%挪威太陽能RENEWABLEENERGYCOR2.94歐洲大陽能ROTH&RAUAG2.85歐洲電力ELECTRICITEDEFRANC2.46歐洲金融服務DEUTSCHEBOERSEAG2.25丹麥風力VESTASWINDSYSTEMS2.11截至2007/10/31元大泛歐成長基金泛歐元大泛歐成長基金三個月績效YAHOO奇摩基金篩選泛歐元大泛歐成長基金成立至今績效YAHOO奇摩基金篩選一手資料問卷您好！我們是真理大學財金系一年級的學生。由於我們正在研究有關基金方面的報告，需要您寶貴的意見與幫忙。本問卷僅供學術研究專用，並且採用不記名方式，資料絕不外洩，請放心填寫。問卷題目總共有8題，單選3題複選5題，請依照您個人的實際情況安心作答。1.您的性