永丰主品牌证券投资信托基

中華民國九十九年七月刊印永豐主流品牌證券投資信託基金公開說明書一、基金名稱：永豐主流品牌證券投資信託基金二、基金種類：股票型三、基本投資方針：請參閱本公開說明書第2頁四、基金型態：開放式五、投資地區：本基金投資於中華民國地區及國外地區六、計價幣別：新台幣七、本次核准發行總面額：新台幣壹佰億元八、本次核准發行受益權單位數：壹拾億個單位九、注意事項：（一）本基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。（二）為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，並稀釋基金之權利，故本基金不歡迎受益人進行短線交易。若受益人進行短線交易，經理公司將另洽收買回費用。（三）有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第13頁至第16頁及第17頁及第19頁。1.類股過度集中之風險：本基金主要投資於全球時尚精品形象相關之個股，因此可能有類股過度集中之風險，造成基金淨值的波動。2.產業景氣循環的風險：本基金主要投資於全球具品牌、品味及品質之消費性相關產業之上市上櫃股票為主。由於本公司主要投資於每個領域中具有品牌價值之標的，因此類股過度集中之風險低。然而為求適度分散風險，本基金已建立適當的個別市場及個股之投資比重上限，但是風險並無法因為分散而完全消除。（四）本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。（五）查詢本公開說明書之網址：永豐投信網站永豐證券投資信託股份有限公司(一)基金經理公司名稱、地址、網址及電話：永豐證券投資信託股份有限公司總公司地址：台北市博愛路17號9樓、13樓及14樓電話：[phone]台中分公司地址：台中市南屯區惠中路3段10號3樓電話：[phone]高雄分公司地址：高雄市裕誠路441號7樓電話：[phone]網址：發言人：羅瑞媛職稱：副總經理電話：[phone]電子郵件信箱：[e-mail](二)基金保管機構之名稱、地址、網址及電話：國泰世華商業銀行股份有限公司地址：台北市松仁路7號1樓電話：[phone]網址：(三)國外受託保管機構之名稱、地址、網址及電話：HSBCInternationalTrusteeLimited,InstitutionalFundServices地址：6/F,Tower1,HSBCCentre1ShamMongRoad,KowloonHongKong電話：[phone]網址：(四)受益憑證簽證機構之名稱、地址、網址及電話：無(本基金受益憑證以無實體發行，免辦理簽證)(五)受益憑證事務代理機構之名稱、地址、網址及電話：永豐證券投資信託股份有限公司(經理公司自辦)地址：台北市博愛路17號9樓、13樓及14樓電話：[phone]網址：(六)基金之財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：會計師姓名：黃瑞展、吳美慧事務所名稱：勤業眾信會計師事務所地址：台北市民生東路三段156號12樓電話：[phone]網址：(七)國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話：法國興業資產管理(新加坡)有限公司地址：80RobinsonRoad#13-03,Singapore068898電話：[phone]網址：(八)公開說明書之分送計畫：基金經理公司、基金保管機構、銷售機構及其全國各分支機構均備有公開說明書，歡迎投資人親洽、來電、來信或以電子郵件索取，各相關機構將儘速寄送，提供投資人參考。●目錄●【基金概況】..................................................................................................................1壹、基金簡介..................................................................................................................................1貳、基金性質..................................................................................................................................9參、證券投資信託事業之職責......................................................................................................9肆、基金保管機構之職責............................................................................................................10伍、基金投資................................................................................................................................11陸、投資及交易風險之揭露........................................................................................................17柒、收益分配................................................................................................................................19捌、申購受益憑證........................................................................................................................19玖、買回受益憑證........................................................................................................................22拾、受益人之權利及費用負擔....................................................................................................24拾壹、基金之資訊揭露................................................................................................................27拾貳、基金運用狀況....................................................................................................................30【證券投資信託契約主要內容】............................................................................33壹、基金名稱、證券投資信託事業名稱、基金保管機構名稱及基金存續期間....................33貳、基金發行總面額及受益權單位總數....................................................................................33參、受益憑證之發行及簽證........................................................................................................33肆、受益憑證之申購....................................................................................................................34伍、基金之成立與不成立............................................................................................................35陸、受益憑證之上市及終止上市................................................................................................35柒、基金之資產............................................................................................................................35捌、基金應負擔之費用................................................................................................................36玖、受益人之權利、義務與責任................................................................................................36拾、經理公司之權利、義務與責任............................................................................................37拾壹、基金保管機構之權利、義務與責任................................................................................39拾貳、運用基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍................................41拾參、收益分配............................................................................................................................41拾肆、受益憑證之買回.....................................................................