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产品事业部接口调度SAP操作指导书1538639510827第1页共3页操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准产品事业部接口调度员1．收款处理（往来帐管理、财务稽核）客户回款时12小时内在系统内完成操作对客户收款处理事务码：F-281.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型2.选择银行帐户，一般为100201003.输入客户信息，选择清帐处理4.保存，生成会计凭证借：银行存款10020100贷：应收帐款---客户XXXX警示：必须选择清帐处理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一笔清完才能清理下一笔。2．付款处理（出纳，往来帐管理）每月按付款预算在规定时间段内进行处理对客户收款处理事务码：F-531.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型2.选择银行帐户，一般为100201003.输入供应商信息，选择清帐处理4.保存，生成会计凭证贷：银行存款10020100借：应付帐款---客户XXXX5.异地供应商办理电汇，本地供应商按财务政策现汇和承兑进行匹配发放。警示：必须选择清帐处理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一笔清完才能清理下一笔。产品事业部接口调度SAP操作指导书1538639510827第2页共3页岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准3．员工借款和报销处理（出纳）借款在每月度费用预算审批执行时点---结帐前一天报销在每月度费用预算审批执行时点---结帐前一天员工借款处理事务码：F-02路径：财务会计—总分类帐---凭证输入---一般过帐1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型2.员工信息选择3.金额输入4.科目选择，凭证生成借：其他应收款----员工XXXX贷：现金员工报销处理事务码：F-30路径：财务会计—应收---凭证输入---其他---内部转帐记帐1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型2.员工信息选择3.金额输入4.科目选择，凭证生成借：管理费用贷：其他应收款---员工XXXX警示：借款前必须查看该员工个人帐欠款情况，若存在超过标准和超过期限的欠款，则不予借款且限期整改。员工报销在借款30天之内必须报销，如存在特殊情况需经事业部长和财务经理审批确认查看方法：查看其他应收款帐面余额，查看员工借款与报销管理平台。4．凭证输入，一般记帐（所有岗位）会计业务发生时点凭证输入处理事务码：FB50路径：财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，记帐期间，货币/汇率（RMB），参照：12345，记帐码：借方40，贷方502.科目选择，金额录入3.保存，凭证生成警示：凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的选择是否正确查看方法：输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可5．凭证查看审核.（所有岗位）需要对某一张凭证进行查看或审核时凭证查看处理事务码：FB031.输入凭证号码，回车执行凭证更改处理事务码：FB022.输入凭证号码，回车执行产品事业部接口调度SAP操作指导书1538639510827第3页共3页岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准6．凭证反冲（所有岗位）审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理）1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择2.执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。凭证反冲处理事务码：FBRA（与清帐相关的冲销处理）1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择2.选择重置并冲销执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记警示：冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。查看方法：输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可7．会计凭证打印（所有人员）随时会计凭证打印处理事务码：F.971.选择树状结构凭证打印2.公司代码与会计年度为系统默认，也可手工更改3.输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行警示：按业务实时产生凭证，凭证量非常大，应该考虑是否打印凭证。附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法序号出现问题产生原因和解决方法1在创建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能产生原因：该库存地点或总非限制库存不够；解决方法：点击“继续”或“其它地点”，更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订单(可执行该订单的部分交货)2创建订单后，点击保存时，应自动产生交货单的订单类型未产生交货单产生原因：订单输入不完整；解决方法：执行修改订单，点击“编辑”中“不完整日志”，选中不完整的项目，并点击“完成数据”，将凭证补全，最后保存。