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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料用友软件房地产企业新会计准则模拟套账一、用友软件初始化设置（一）新建套账打开系统管理→进入系统→注册→套账→新建→套账号→套账名称→启用套账期间（2007-1-1）→下一步→填写单位信息→下一步→填写核算类型（企业类型要选工业，行业性质选2007新会计科目）→行业性质预制科目（选上）→基础信息（前三项要选，如有外币也选）→完成→分类编码方案→科目编码级次（选择4-2-2-2其他可根据需要选择，部门我选择2-2）→保存→数据精度→确认→系统启动（现选择总账，总账和其他也可以以后再选）→退出（完成系统设置，当然用户和权限也要设置好）。（二）基础档案1、进入企业门户→设置→基本信息→启动→固定资产2、基础档案→机构设置→部门档案：部门编码部门名称01董事会02高管人员03财务部05经理办公室06开发经营部07营销部08人事部09后勤保障部10物资部11投融资咨询委员会12前期工作办公室13预算合同部20子公司30分公司50项目经理部职员档案（职员名称并非真实的）：职员编码职员名称部门名称职员属性01001赵子文董事会董事长01002胡志强董事会副董事长01003雯秦董事会董事01004张晓林董事会董事01005顾国伟董事会董事02001刘闻起高管人员总经理02002孙犁高管人员副总经理精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料02003兆国致高管人员副总经理03001马文瑞财务部财务部部长03002王莉财务部总账会计03003周杰财务部成本会计03005李娜财务部出纳05001吴绮莉经理办公室办公室主任05002郑嘉经理办公室秘书05003郭山经理办公室文书05005柯庆经理办公室打字员06001金焕章开发经营部工程部长06002马林开发经营部土建工程师06003李文宣开发经营部水电工程师06005柴慈悦开发经营部暖通工程师06006郭德水开发经营部土建工程师06007李宝祥开发经营部市政工程师06008徐春林开发经营部测绘工程师07001谢晋敏营销部经营经理07002祖客家营销部市场策划07003闻莉营销部客户服务08001王晓梅人事部人事部长08002张梅人事部人事主管09001赵子岳后勤保障部后勤部长09002海啸后勤保障部保管员10001周涛物资部物资部长10002周晓川物资部采购员11001毛利风投融资咨询委员会高级经济师11002刘国驹投融资咨询委员会高级经济师11003裴宝廉投融资咨询委员会造价工程师11004李静投融资咨询委员会高级工程师11005胡风投融资咨询委员会规划设计师12001佟国斌前期工作办公室土建工程师12002赵炎前期工作办公室前期管理12003温燕前期工作办公室前期管理13001于玲玲预算合同部造价工程师13002何锦启预算合同部土建预算13003周军预算合同部水电预算13004王岭预算合同部市政预算13005魏巍预算合同部资料管理13006秦刚预算合同部合同管理3、往来单位→客户分类分类编码分类名称01购房单位客户02购房个人客户03房屋租赁客户精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料4、客户档案客户编码客户名称100011001客户10-001华夏投资公司100021002客户100031003客户100041004客户100051005客户100061006客户100071007客户100081008客户20-001华夏房地产公司20-002潮湖宾馆20-003东方股份有限公司20-004财政部20-005光明医药90-001北京市土地交易中心5、供应商分类分类编码分类名称01股东02材料供应商03租赁供应商03001房屋租赁商05施工单位06勘查设计咨询06001设计单位10投资商10001金融机构30其他单位6、供应商档案供应商编码供应商名称01001北京综合投资公司01002北京化工集团总公司01003北京东城新兴投资总公司01005吴文嘉02001金门沙石场02002永定第一石料厂02003黄家堡水泥厂02004冀州水泥厂20被投资单位90其他单位精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料05001龙泉建筑施工有限公司05002天云建筑工程有限公司05003北京建工总公司05004朝阳第一建筑公司05005海淀第一建筑公司06001北京建筑研究院06002北京勘察设计院06003北京市政设计研究院06004隆达招标咨询公司10-001民生银行10-002工商银行30-001北京市土地资源局30-002A施工单位30-003B施工单位30-004C施工单位30-005D施工单位30-006E施工单位30-007F施工单位3001金桥写字楼7、存货分类分类编码分类名称01商品房0101太平路住宅小区010101多层住宅010102高层住宅010103商务楼8、项目分类分类编码分类名称01住宅区开发项目0101海淀区太平路住宅小区02固定资产0201固定资产建造0202固定资产更新改造造9、项目目录项目编号项目名称10-0000海淀区太平路住宅小区10-1000太平庄路建设土地10-1001商务写字楼10-1002多层住宅楼10-1003社区商业用房精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料10-1004门卫用房10-1005天然气加压站10-1006配电室10-1007小区供暖交换站10-1008居委会用房10-1009其他辅助用房10-1010上水工程10-1011下水工程10-1012热力工程10-1013煤气工程10-1014雨水工程10-1015道路工程10-1016电力工程10-1017绿化工程10-1018围墙工程10-1019高层住宅20-1001公司办公楼10.、会计科目科目编码科目名称辅助账类型账页格式余额方向1001库存现金金额式借100101人民币金额式借100102美元外币金额式借1002银行存款金额式借100201工商银行金额式借10020101工商银行平安里支行金额式借100202建设银行金额式借10020201建行和平里支行金额式借100203民生银行金额式借10020301海淀北太平庄支行金额式借1003存放中央银行款项金额式借1011存放同业金额式借1012其他货币资金金额式借101201外埠存款金额式借101202银行汇票存款金额式借101203银行本票存款金额式借101204信用证保证金存款金额式借101205信用卡存款金额式借101206存出投资款金额式借10120601银河证券金额式借1021结算备付金金额式借1031存出保证金金额式借精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料1101交易性金融资产金额式借110101股票投资金额式借11010101成本客户往来金额式借11010102公允价值变动客户往来金额式借110102债券投资金额式借11010201成本金额式借11010202公允价值变动金额式借1111买入返售金融资产金额式借1121应收票据金额式借112101银行承兑汇票客户往来金额式借112102商业承兑汇票客户往来金额式借1122应收账款金额式借112210债务重组金额式借1123预付账款金额式借112301工程款供应商往来金额式借112302材料款供应商往来金额式借112303勘查设计供应商往来金额式借112304房屋设备租赁供应商往来金额式借1131应收股利客户往来金额式借1132应收利息客户往来金额式借1201应收代位追偿款金额式借1211应收分保账款金额式借1212应收分保合同准备金金额式借1221其他应收款金额式借122101外单位客户往来金额式借122102内部单位部门部门核算金额式借122103职工个人往来金额式借1231坏账准备金额式贷1301贴现资产金额式借1302拆出资金金额式借1303贷款金额式借1304贷款损失准备金额式贷1311代理兑付证券金额式借1321代理业务资产金额式借1401材料采购金额式借1402在途物资供应商往来金额式借1403原材料金额式借1404材料成本差异金额式借1405开发产品金额式借140501土地开发产品项目核算金额式借140502商品房项目核算金额式借140503代建房项目核算金额式借140504周转房项目核算金额式借1406分期收款开发产品金额式借精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料140601预收土地项目核算金额式借140602预售商品房项目核算金额式借1407商品进销差价金额式贷1408委托加工物资金额式借1411周转材料金额式借141101在库金额式借141102在用金额式借141103摊销金额式借1421消耗性生物资产金额式借1431贵金属金额式借1441抵债资产金额式借1451损余物资金额式借1461融资租赁资产金额式借1471存货跌价准备金额式贷1501持有至到期投资金额式借150101委托贷款金额式借150103债券金额式借15010301成本金额式借15010302利息调整金额式借15010303应计利息金额式借1502持有至到期投资减值准备金额式贷1503可供出售金融资产金额式借150301股票金额式借15030101成本金额式借15030102公允价值变动金额式借150302债券金额式借15030201成本客户往来金额式借15030202利息调整客户往来金额式借15030203应计利息金额式借1511长期股权投资金额式借151101控制客户往来金额式借151102共同控制金额式借15110201投资成本客户往来金额式借15110202损益调整客户往来金额式借15110203其他变动客户往来金额式借151103重大影响金额式借15110301投资成本客户往来金额式借15110302损益调整客户往来金额式借15110303其他变动客户往来金额式借151104其他股权投资客户往来金额式借1512长期股权投资减值准备金额式贷1521投资性房地产金额式借152101投资兴房地产金额式借精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料152102成本金额式借152103公允价值变动金额式借1531长期应收款金额式借153101融资租赁金额式借153102分期收款金额式借1532未实现融资收益金额式贷1541存出资本保证金金额式借1601固定资产金额式借1602累计折旧金额式贷1603固定资产减值准备金额式贷1604在建工程金额式借160401建筑工程项目核算金额式借160402安装工程项目核算金额式借160406待摊支出金额式借1605工程物资金额式借1606固定资产清理金额式借1611未担保余值金额式借1621生产性生物资产金额式借1622生产性生物资产累计折旧金额式贷1623公益性生物资产金额式借1631油气资产金额式借1632累计折耗金额式贷1701无形资产金额式借170101专利权金额式借170102非专利技术金额式借170103商