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明细账科目明细科目_币别日期凭证字号摘要对方科目业务编号借方本位币金额贷方本位币金额库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-01期初余额00库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-03记-8用现金支付职工购买工具书（第11题）管理费用-其他费用076.5库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-03记-10以现金支付办公室职工高原报销市内交通费（第13题）管理费用-差旅费060库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-03本日合计0136.5库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-04记-12从中行提取现金备用（第15题）银行存款-中行100000库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-04记-13发生手续费、差旅费等初直接费用在建工程-安装工程-西门子电机设备04325库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-04本日合计100004325库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-06记-28现金支付职工张秀平产假补助（第30题）应付职工薪酬-职工福利02000库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-06本日合计02000库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-07记-32用现金支付总经理办公室购牛皮纸（第36题）管理费用-办公费0149.8库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-07本日合计0149.8库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-08记-39现金购买《城市环境》杂志（第43题）管理费用-其他费用040库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-08本日合计040库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-09记-41技术员曾正出差借款（第49题）其他应收款-员工借款01500库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-09本日合计01500库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-10记-45现金购买食堂炊事用具（第53题）应付职工薪酬-职工福利0350库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-10本日合计0350库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-16记-61中行提现以备发工资（第75题）银行存款-中行2906500库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-16记-62发放11月份工资和结算各项代扣应扣款项（第76题）应付职工薪酬-工资0285650库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-16本日合计290650285650库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-17记-67现金支付加工车间C620普通车床清理费（第81题）固定资产清理-加工车间-C620普通车床0150库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-17本日合计0150库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-18记-72曾正报销差旅费，余额退回（第88题）其他应收款-员工借款1800库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-18本日合计1800库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-23记-92李明借支差旅费（第110题）其他应收款-员工借款03000库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-23本日合计03000库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-26记-99现金支付职工家属丧葬补助费（第120题）应付职工薪酬-职工福利01470库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-26本日合计01470库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-31本期合计300830298771.3库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-31本年累计300830298771.3库存现金日记账明细科目：(1001)库存现金|币别：人民币2011-12-31结转下年00银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-01期初余额00银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-01记-1收到广州农机厂前欠货款存入中行（第1题）应收账款-广州农机厂8000000银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-01记-2用中行存款支付装配车间办公费用（第3题）制造费用-装配车间-职工薪酬01857银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-01本日合计8000001857银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-02记-3向广州柴油厂销售立竣一号机床1台（第4题）主营业务收入-立竣一号机床1895400银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-02记-4从中国银行取得长期借款（本金）（第5题）长期借款-专项借款-本金350000000银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-02记-4支付借款代理佣金（第5题）财务费用-手续费及佣金支出04000银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-02本日合计351895404000银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-03记-6向珠海东方机电公司销售机床垫付运费2388（第8题）应收账款-珠海东方机电公司02388银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-03记-7用中行存款交纳上月所得税应交税费-应交所得税0514500银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-03记-9用中行存款支付加工车间办公费用（第12题）制造费用-加工车间-办公费01590银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-03本日合计0518478银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-04记-11根据六届股东大会决议进行配股（第14题）股本-国家股464640000银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-04记-12从中行提取现金备用（第15题）库存现金010000银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-04记-13付融资租入生产线第一年金额在建工程-安装工程-西门子电机设备01500000银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-04记-13支付安装调试费在建工程-安装工程-西门子电机设备040000银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-04记-15用中行存款向广州钢铁厂预付购生铁50吨货款（第17题）预付账款-广州钢铁厂030000银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-04记-16开出中行转帐支票，转到建行帐户（第18题）银行存款-建行0100000银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-04本日合计464640001680000银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-05记-18向广州铝锭厂购铝锭15吨已入库（第20题）材料采购-原材料0193927.5银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-05记-19用中行存款交纳上月增值税（第21题）应交税费-未交增值税0625500银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-05记-20用中行存款交纳上月城市维护建设税、教育费附加（第22题）应交税费-应交城市维护建设税062550银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-05记-21申报并用中行存款交纳印花税（第23题）管理费用-印花税01030银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-05记-24销售美菱C型电机4台给东北机电公司，货款存入中行（第27题）应付账款-广东机电厂3510000Page1明细账银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-05本日合计351000883007.5银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-06记-26支付银行承兑手续费（第29题）财务费用-手续费及佣金支出012.9银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-06记-29中行存款支付汽车养路费（第31题）管理费用-其他费用0580银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-06记-30行政处用中行存款购办公用品（第32题）管理费用-办公费01260银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-06本日合计01852.9银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-07记-31收回上年小销的惠州利达公司的应收帐款（第33题）应收账款-惠州利达公司200000银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-07记-33用中行存款支付广告费（第37题）销售费用-广告费0176665银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-07记-35购总经理办公室用UPS电源中行存款支付（第39题）固定资产-非生产用02400银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-07记-36购广州钢铁厂生铁50吨支付余款材料采购-原材料029670银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-07本日合计20000208735银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-08记-37向广州机电公司采购电子元件200套（第41题）材料采购-原材料0241020银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-08本日合计0241020银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-10记-42填制银行汇票委托书，中行取得银行汇票（第50题）其他货币资金-银行汇票-中国银行01202300银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-10记-43用中行存款支付干部培训资料费（第51题）管理费用-其他费用0300银行存款日记账明细科目：(100201)银行存款-中行|币别：人民币2011-12-10记-