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产品事业部接口调度SAP操作指导书1509271696396第1页共2页操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准财务发票校验员1．发票校验（发票校验）在接到供应商服务发票的24小时之内必须处理完毕，对存在问题的发票24小时之内反馈业务部门进行调整。发票校验事务码：MIRO操作路径：后勤–销售和分销-1.根据系统提示输入公司代码88202.输入发票日期，按发票金额显示进行输入3.选择服务代理商名称4.选择采购订单、购选订单条目5.存盘自动产生财务凭证：借：GR/IR贷：应付帐款—供应商xxxx警示：1.不能对发票金额进行部分校验，必须全额校验，订单信息由供应商自己整理，在发票后付清单并盖财务专用章2.对不合格发票退回业务处理查看方法：2．凭证输入，一般记帐（所有岗位）会计业务发生时点凭证输入处理事务码：FB50路径：财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，记帐期间，货币/汇率（RMB），参照：12345，记帐码：借方40，贷方502.科目选择，金额录入3.保存，凭证生成警示：凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的选择是否正确查看方法：输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可3．凭证查看审核.（所有岗位）需要对某一张凭证进行查看或审核时凭证查看处理事务码：FB031.输入凭证号码，回车执行凭证更改处理事务码：FB022.输入凭证号码，回车执行4．凭证反冲（所有岗位）审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理）1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择2.执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。凭证反冲处理事务码：FBRA（与清帐相关的冲销处理）1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择2.选择重置并冲销执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记警示：冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。查看方法：输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可产品事业部接口调度SAP操作指导书1509271696396第2页共2页岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准5．会计凭证打印（所有人员）随时会计凭证打印处理事务码：F.971.选择树状结构凭证打印2.公司代码与会计年度为系统默认，也可手工更改3.输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行警示：按业务实时产生凭证，凭证量非常大，应该考虑是否打印凭证。附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法序号出现问题产生原因和解决方法1在创建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能产生原因：该库存地点或总非限制库存不够；解决方法：点击“继续”或“其它地点”，更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订单(可执行该订单的部分交货)2创建订单后，点击保存时，应自动产生交货单的订单类型未产生交货单产生原因：订单输入不完整；解决方法：执行修改订单，点击“编辑”中“不完整日志”，选中不完整的项目，并点击“完成数据”，将凭证补全，最后保存。