搜索
精编资料，供您参考出纳岗位职责及工作流程精编4篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“出纳岗位职责及工作流程精编4篇”文档资料，以供您学习参考，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们呢！出纳岗位职责及工作流程11、办理现金收付报销手续，确保账实相符。2、负责公司费用报销发票核实。3、完成集团要求的相关报表。出纳岗位职责及工作流程21、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复；填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总；2、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的`准确无误，做到帐实相符；3、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行；4、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户；5、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表；6、完成现金报销及支票的印鉴签字工作；7、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转；8、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准；9、上级指派的其它工作。出纳岗位职责及工作流程31.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴；2.准确及时完成公司内外部转账；3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领；4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈；5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的。各项任务；6.按时完成临时安排的重点任务。出纳岗位职责及工作流程41、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误；精编资料，供您参考2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告；3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额；4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同；5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通；6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级；7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的收支明细；8、协助完成必要的上级交办的其他任务。