出纳岗位职责及工作流程【最新5篇】

好文档，供参考1/3出纳岗位职责及工作流程【最新5篇】【题记】这篇精编的文档“出纳岗位职责及工作流程【最新5篇】”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！出纳岗位职责及工作流程【第一篇】1、负责日常票据整理及现金报表的制作；2、负责每日现金核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；3、负责供应商货款的支付；4、负责银行存款及换取备用的'收银零钱。5、完成领导布置的其他工作。出纳岗位职责及工作流程【第二篇】1.日常资金收付；2.资金类各项报表编制；3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的'付款审批手续，办理现金及银行结算；4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表；好文档，供参考2/35.熟悉税务部门各项基本业务的办理；6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金；7.领导临时安排的各项工作。出纳岗位职责及工作流程【第三篇】1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理；2、负责公司票据、银行印鉴的保管；3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立；4、每日进行账目核对，确保账实相符；5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表；6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核；7、公司往来账目的核对及催收；8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳；出纳岗位职责及工作流程【第四篇】1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿2、发放合同号，编制国际部合同备案表3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表4、编制国际部考勤表好文档，供参考3/35、根据用印审批单借用印章6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事出纳岗位职责及工作流程【第五篇】1.负责来访客户的接待工作，咨询客户来访意图，填写《来访登记本》。接听来电，做到首问责任制。2.负责护理站工作台账，维护并更新。3.负责护理确认单收集、核对、上报，老人档案的归档，保证档案的填写准确，资料完整。4.负责每月站内收费工作，管理现金及票据，每月前往医保局进行医保对账。5.负责站内各项费用(年付/季付/月付/其他)的请款支付。6.对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。7.对接总部财务部站内负责报销审核工作。8.对接总部人事行政部负责护理站基础员工(照护员、护士、护理主管)的招聘9.对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。10.对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的。领用与库存管理（）。11.公司交代的其他工作事项。