新奥集团财务类权责划分

新奥集团财务类权责划分权责种类集团总部下属公司董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责财权财务预算1.决定集团年度财务预算1.组织审定集团年度财务预算1.组织编制集团年度预算2.审核专业集团年度预算1.组织编制本集团年度财务预算1.编制本集团年度财务预算1.备案集团月度资金计划审批集团月度资金计划1.编制集团月度资金计划，审定专业集团月度资金计划1.签批本集团月度资金计划编制本集团月度资金计划，审定成员企业月度资金计划融资审批集团5000万元以上贷款和发股融资方案及合约签字审批集团重要(500-5000万元以上)融资方案1.编制并实施集团各类融资方案，审定集团500万元以下融资方案2.集中管理集团融资事项签批本专业集团500万元以下融资方案，组织落实融资事项编制并实施本集团融资方案，跟踪落实相关事项资金使用1.审批特殊资金使用申请2.备案所有100万元以上资金调度1.审批集团总部10万元以上资金使用及专业集团100万元以上资金调度和使用1.审批集团总部10万元以下和专业集团间100万元以下资金调度及使用2.在事先通知后在专业集团间、成员企业间筹调资金;3.备案所有资金调度事宜1.审批本集团内部100万元以下资金调度2.签批成员企业5万元以上月计划外资金使用3.对抽调本集团资金有发言权1.制订本集团内部资金调度方案，进行资金抽调2.审批本集团总部5万元以内计划外资金使用，审核成员企业5万元以上月计划外资金使用报销1.审批总裁规例支出除外的费用1.审批集团总部及专业集团总经理报销(规例支出除外)1.审核集团总部及专业集团总经理报销(规例支出除外)1.审批本集团总部及成员企业总经理报销1.审核本集团总部及成员企业总经理报销(规例支出除外)5万元/次以上特项支出(公关无票支出)备案审批5万元/次以上特项支出,其他特项支出备案按制度核报已签批的集团总部费用、规例支出和特项支出，备案所有特项支出财务处理事宜审批0.2-5万元/次的特项支出,2000元/次以下特项支出备案按制度核报已签批的本集团总部费用及特项支出财权财务信息处理1.审批集团重大对外财务信息披露1.审批集团对外财务信息披露1.掌握各单位财务信息，审批集团例行对外财务信息披露，对外报送集团财务信息1.审批本集团重要财务信息披露1.负责本集团例行信息披露掌握集团重要财务信息随时掌握各单位财务信息存储和管理集团财务信息随时掌握本集团财务信息组织本集团财务信息编制和管理项目投资1.决定投资方向和领域2.签批500万元（含）以上经营性投资项目和100万元（含）以上非经营性投资项目，其他投资项目备案1.签批50-500万元之间经营性投资项目和100万元以下非经营性投资项目2.组织实施重大投资项目1.组织进行新产业进入论证并制订可行性报告2.组织进行重要投资项目评审并进行跟踪3.协助专业集团审定投资项目1.组织重要投资项目调研论证，拟定可行性报告并组织实施;2.签批50万元以下经营性投资项目参与项目论证，拟定可行性报告，制订并实施项目投资计划基建投资1.签批集团总体基建项目投资计划和计划外项目申请2.审批重大基建项目，其他基建项目备案签批集团计划内重要基建项目1.编制基建项目投资计划;2.组织进行基建项目评审和验收3.负责立项审查、预算审核、施工单位资格审查、工程监督和结算审核等4.集团总部施工协调与管理签批本集团计划内一般基建项目负责本集团总部基建项目立项、报批和施工管理